Phân tích kỹ thuật USDJPY – Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Tổng quan thị trường
Cặp USDJPY đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, phục hồi đáng kể sau khi giảm xuống mức thấp gần 148,60. Cặp tiền tệ hiện đã phá vỡ trên Đường trung bình động có trọng số 50 ngày (WMA) quan trọng ở mức 149,32 và đang thách thức mức kháng cự ngang quan trọng tại 149,50. Hành động giá này thể hiện sự thay đổi xu hướng tiềm năng sau một thời gian áp lực giảm. Các phiên gần đây được đặc trưng bởi động lực tăng ngày càng tăng, với mức thấp hơn và mức cao hơn hình thành trên cả chỉ báo giá và động lượng. Sự phục hồi đã xảy ra trên khối lượng lành mạnh, cho thấy sự quan tâm mua thực sự hơn là một đợt phục hồi ngắn hạn. Bức tranh kỹ thuật đã được cải thiện đáng kể khi USDJPY đã lấy lại các mức kỹ thuật quan trọng, có khả năng tạo tiền đề cho sự tăng giá hơn nữa nếu ngưỡng kháng cự hiện tại có thể được vượt qua một cách dứt khoát.
Phân tích kỹ thuật
🔹 Mức hỗ trợ và kháng cự:
Kháng cự: 149,50 (ngưỡng kháng cự ngang hiện tại), 149,80 (mức cao trước đó), 150,00 (mức tâm lý)
Hỗ trợ: 149.32 (50 WMA), 149.00 (số tròn), 148.60 (mức thấp gần đây)
Ý nghĩa lịch sử: Vùng 149,50 đã đóng vai trò là mức quan trọng trong suốt tháng Hai, đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự trong nhiều trường hợp.
🔹 Đường trung bình động:
50 WMA hiện đang ở mức 149,32, gần đây đã bị phá vỡ, trong khi 200 WMA nằm ở mức 149,30, cung cấp hỗ trợ hợp lưu bổ sung. Sự giao nhau của giá trên cả hai đường trung bình động chính là một sự phát triển quan trọng về mặt kỹ thuật. Các đường trung bình động đang bắt đầu đi ngang sau một độ dốc đi xuống, có khả năng cho thấy sự thay đổi theo hướng xu hướng.
🔹 Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):
Hiện đang đọc khoảng 60, chỉ báo RSI cho thấy động lực được cải thiện sau khi bật lên từ vùng quá bán. Sự hình thành của các mức thấp hơn và mức cao hơn trong chỉ báo RSI xác nhận việc xây dựng động lực tăng. Chỉ báo RSI đã phá vỡ trên điểm giữa (50), điển hình là tín hiệu tăng và không có phân kỳ giảm giá, cho thấy động lượng phù hợp với hành động giá.
🔹 Phân tích hành động giá:
Các nến gần đây cho thấy động lực tăng giá quyết định với mức đóng cửa mạnh hơn và thân nến lớn hơn. Các nến tăng mới nhất đã đóng cửa trên cả 50 WMA và ngưỡng kháng cự ngang. Hành động giá gần đây đã hình thành mức thấp hơn và mức cao hơn, một dấu hiệu cổ điển của sự đảo ngược xu hướng. Khối lượng đã tăng lên trong các chuyển động tăng, xác nhận áp lực mua. Nhiều bài kiểm tra hỗ trợ gần 148,60-148,70 đã tạo ra một cơ sở vững chắc cho sự phục hồi và một số phiên gần đây đóng cửa gần mức cao của chúng, cho thấy áp lực mua vào khi đóng cửa.
🔹 Mô hình biểu đồ:
Một mô hình đầu và vai nghịch đảo tiềm năng có thể được hình thành trên khung thời gian hàng giờ. Sự hợp nhất gần đây và sự bứt phá sau đó giống như một sự hình thành cốc và tay cầm. Cấu trúc giá cho thấy một loạt các mức thấp cao hơn, tạo ra một đường xu hướng tăng dần từ đáy 148,60.
🔹 Phân tích Fibonacci:
Mức tăng gần đây từ 148,60 lên mức hiện tại đã thoái lui khoảng 61,8% so với mức giảm trước đó. Mức thoái lui 78,6% phù hợp với 149,80, có khả năng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tiếp theo, trong khi mức thoái lui 100% đầy đủ sẽ nhắm mục tiêu vào khu vực 150,20, thể hiện sự đảo ngược hoàn toàn của xu hướng giảm trước đó.
Triển vọng thị trường và kịch bản giao dịch
✅ Trường hợp tăng giá:
Giao dịch bền vững trên 149,50 có thể kích hoạt một động thái hướng tới 149,80 và cuối cùng là rào cản tâm lý 150,00. Một sự bứt phá thành công trên 150,00 sẽ cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng lớn hơn, có khả năng nhắm mục tiêu 150,80. Chuyển động tăng hơn nữa được hỗ trợ bởi việc cải thiện chỉ số RSI và khối lượng tăng sẽ xác nhận đà tăng. Các tín hiệu xác nhận chính sẽ bao gồm mức đóng cửa hàng ngày trên 149,50 với khối lượng trên mức trung bình, RSI tiếp tục hình thành mức cao hơn trên 60 và giao dịch duy trì trên cả 50 và 200 WMA.
✅ Trường hợp trung tính:
Tiếp tục tích lũy trong khoảng từ 149,00 đến 149,50 khi thị trường tiêu hóa mức tăng gần đây là có thể. Kịch bản này sẽ liên quan đến giao dịch giới hạn phạm vi trong khi chờ đợi các chất xúc tác bổ sung, khối lượng vừa phải mà không có xu hướng đáng kể và RSI ổn định trong phạm vi 50-60 mà không tạo ra mức cao mới.
❌ Trường hợp giảm giá:
Việc không giữ được trên 50 WMA (149.32) có thể dẫn đến việc kiểm tra lại 149.00. Việc từ chối ở mức 149,50 với các hình thành nến giảm giá sẽ cho thấy khả năng đảo chiều. Mất mức hỗ trợ 149,00 có thể kích hoạt động quay trở lại mức thấp gần đây là 148,60. Việc mở rộng khối lượng trên các chuyển động giảm sẽ xác nhận động lượng giảm giá, trong khi RSI giảm từ mức hiện tại mà không phá vỡ trên 60 sẽ báo hiệu động lượng suy yếu.
Cân nhắc giao dịch
📌 Chiến lược đột phá: Xem xét các vị thế mua trên mức đóng cửa hàng ngày quyết định trên 149,50, ban đầu nhắm mục tiêu 149,80 và 150,00 làm mục tiêu phụ. Sử dụng các điểm dừng chặt chẽ dưới 50 WMA ở mức 149,30 để hạn chế rủi ro giảm giá và tìm kiếm xác nhận khối lượng khi đột phá để thiết lập xác suất cao hơn.
📌 Chiến lược pullback: Đối với những người đã bỏ lỡ động thái ban đầu, hãy xem xét các mục nhập khi pullback đến vùng 149.30-149.40, miễn là 50 WMA hold làm hỗ trợ. Giữ các điểm dừng dưới 149.00 để bảo vệ khỏi các đột phá giả.
📌 Quản lý rủi ro: Quy mô vị thế phù hợp là rất quan trọng do tính chất biến động điển hình của USDJPY và hành động giá gần đây. Xem xét các điểm dừng theo dõi khi giá tăng để bảo vệ lợi nhuận đồng thời cho phép tiếp tục tăng tiềm năng. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng hợp lý ít nhất là 1:2 nên được duy trì cho bất kỳ vị trí mới nào.
📌 Cân nhắc bổ sung: Theo dõi sự biến động tiềm ẩn xung quanh việc công bố dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là số liệu việc làm và lạm phát của Hoa Kỳ. Hành vi phiên giao dịch châu Á có thể cung cấp manh mối cho định hướng bền vững, do tầm quan trọng của những người tham gia thị trường Nhật Bản. Theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, vì USDJPY thường cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ với biến động lợi suất và theo dõi sức mạnh/suy yếu của đồng đô la rộng lớn hơn như chỉ số đô la (DXY).
Bối cảnh lịch sử
USDJPY đã thể hiện các mô hình kỹ thuật tương tự trong suốt đầu năm 2025, với mức 149,50 liên tục đóng vai trò là một điểm xoay quan trọng. Phân tích các thiết lập có thể so sánh trong vài tháng qua cho thấy các đột phá trên 50 WMA trùng với mức kháng cự ngang thường dẫn đến mức tăng 70-100 pip. Chỉ số RSI trên 60 sau khi xuất hiện từ vùng quá bán trong lịch sử đã cho thấy động lực bền vững. Cặp tiền này đã cho thấy sự nhạy cảm với mức tâm lý 150.00, thường đòi hỏi nhiều lần thử trước khi phá vỡ quyết định và các mô hình khối lượng là những yếu tố dự báo đáng tin cậy về các động thái định hướng bền vững của USDJPY.
Kết thúc
USDJPY đang ở một thời điểm quan trọng về mặt kỹ thuật sau khi phá vỡ trên 50 WMA ở mức 149,32 và thách thức ngưỡng kháng cự ngang quan trọng tại 149,50. Hành động giá cho thấy đà tăng được cải thiện sau một thời gian áp lực giảm, với mức thấp hơn và mức cao hơn hình thành trên cả chỉ báo giá và động lượng. Trường hợp tăng giá được hỗ trợ bởi sự phá vỡ trên các đường trung bình động quan trọng, chỉ số RSI được cải thiện và khối lượng lành mạnh trong các phiên tiếp tục. Nếu cặp tiền này có thể duy trì giao dịch trên 149,50, khả năng tăng hơn nữa về mức 149,80 và có khả năng là 150,00. Tuy nhiên, cần thận trọng vì mức 149,50 đã được chứng minh là ngưỡng kháng cự cứng đầu trong quá khứ. Việc từ chối ở mức hiện tại có thể dẫn đến sự củng cố mới hoặc thậm chí quay trở lại hỗ trợ. Các nhà giao dịch nên theo dõi các mức đóng cửa thuyết phục trên ngưỡng kháng cự và theo dõi các mô hình khối lượng để xác nhận tính hợp lệ của đột phá. Quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng, với vị trí dừng phù hợp và quy mô vị thế là điều cần thiết do sự biến động lịch sử của cặp tiền này. Các phiên tiếp theo sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu sự phục hồi hiện tại có phát triển thành một xu hướng tăng bền vững hay đối mặt với sự từ chối ở mức kháng cự.
⚠️ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
