Análise Técnica USDJPY – 26 de fevereiro de 2025
Visão geral do mercado
O par USDJPY demonstrou notável resiliência, encenando uma recuperação significativa depois de cair para mínimos próximos a 148,60. O par de moedas agora quebrou acima da média móvel ponderada (WMA) crítica de 50 dias em 149,32 e está desafiando o importante nível de resistência horizontal em 149,50. Essa ação de preço representa uma possível mudança de tendência após um período de pressão descendente. As sessões recentes foram caracterizadas por um crescente impulso de alta, com mínimas e máximas mais altas se formando nos indicadores de preço e impulso. A recuperação ocorreu em um volume saudável, sugerindo um interesse de compra genuíno em vez de um salto de cobertura de curto prazo. O quadro técnico melhorou consideravelmente à medida que o USDJPY recuperou os principais níveis técnicos, potencialmente preparando o terreno para mais vantagens se a resistência atual puder ser superada de forma decisiva.
Análise Técnica
🔹 Níveis de suporte e resistência:
Resistência: 149,50 (resistência horizontal atual), 149,80 (alta do balanço anterior), 150,00 (nível psicológico)
Suporte: 149,32 (50 WMA), 149,00 (número redondo), 148,60 (baixa recente)
Significado histórico: A zona de 149,50 atuou como um nível fundamental ao longo de fevereiro, servindo como suporte e resistência em várias ocasiões.
🔹 Médias móveis:
O 50 WMA atualmente está em 149,32, recentemente quebrado para cima, enquanto o 200 WMA está localizado em 149,30, fornecendo suporte adicional de confluência. O cruzamento de preço acima de ambas as principais médias móveis é um desenvolvimento tecnicamente significativo. As médias móveis estão começando a se achatar após uma inclinação descendente, potencialmente indicando uma mudança na direção da tendência.
🔹 Índice de Força Relativa (RSI):
Atualmente lendo em torno de 60, o RSI mostra um impulso melhorado depois de saltar do território de sobrevenda. A formação de mínimas e máximas mais altas no RSI confirma a construção de um impulso de alta. O RSI quebrou acima de seu ponto médio (50), normalmente um sinal de alta, e nenhuma divergência de baixa está presente, sugerindo que o momentum se alinha com a ação do preço.
🔹 Análise de ação de preço:
As velas recentes mostram um impulso de alta decisivo com fechamentos mais fortes e corpos maiores. As últimas velas de alta fecharam acima da WMA de 50 e da resistência horizontal. A ação recente do preço formou mínimas e máximas mais altas, um sinal clássico de reversão de tendência. O volume aumentou durante os movimentos ascendentes, confirmando a pressão de compra. Vários testes de suporte perto de 148,60-148,70 criaram uma base sólida para a recuperação, e várias sessões recentes fecharam perto de suas máximas, demonstrando pressão de compra no fechamento.
🔹 Padrões de gráficos:
Um potencial padrão inverso de cabeça e ombros pode estar se formando no período de uma hora. A recente consolidação e subsequente rompimento se assemelham a uma formação de xícara e alça. A estrutura de preços mostra uma série de mínimas mais altas, criando uma linha de tendência ascendente a partir do fundo de 148,60.
🔹 Análise de Fibonacci:
O recente avanço de 148,60 para os níveis atuais refez aproximadamente 61,8% do declínio anterior. O nível de retração de 78,6% se alinha com 149,80, potencialmente atuando como a próxima resistência, enquanto uma retração completa de 100% teria como alvo a área de 150,20, representando uma reversão completa da tendência de baixa anterior.
Perspectivas de mercado e cenários de negociação
✅ Caso de alta:
A negociação sustentada acima de 149,50 pode desencadear um movimento em direção a 149,80 e, eventualmente, a barreira psicológica de 150,00. Um rompimento bem-sucedido acima de 150,00 indicaria uma retomada da tendência de alta maior, potencialmente visando 150,80. Um movimento de alta adicional apoiado pela melhoria das leituras do RSI e pelo aumento dos volumes validaria o impulso de alta. Os principais sinais de confirmação incluiriam um fechamento diário acima de 149,50 com volume acima da média, RSI continuando a formar máximas mais altas acima de 60 e negociação sustentada acima de 50 e 200 WMAs.
✅ Caso neutro:
A consolidação contínua entre 149,00 e 149,50 à medida que o mercado digere os ganhos recentes é possível. Esse cenário envolveria negociação limitada ao intervalo enquanto aguarda catalisadores adicionais, volume moderado sem viés direcional significativo e RSI estabilizado na faixa de 50-60 sem fazer novas máximas.
❌ Caso de baixa:
A falha em manter acima de 50 WMA (149,32) pode levar a um novo teste de 149,00. A rejeição em 149,50 com formações de velas de baixa sugeriria uma possível reversão. A perda do suporte de 149,00 pode desencadear um movimento de volta às mínimas recentes em 148,60. A expansão do volume em movimentos negativos validaria o impulso de baixa, enquanto o RSI caindo dos níveis atuais sem quebrar acima de 60 sinalizaria um impulso enfraquecido.
Considerações de negociação
📌 Estratégia de rompimento: Considere posições longas em um fechamento diário decisivo acima de 149,50, visando 149,80 inicialmente e 150,00 como alvo secundário. Use paradas apertadas abaixo de 50 WMA em 149,30 para limitar o risco de queda e procure confirmação de volume no rompimento para configurações de maior probabilidade.
📌 Estratégia de recuo: Para aqueles que perderam o movimento inicial, considere as entradas em recuos para a zona de 149,30-149,40, desde que o WMA de 50 se mantenha como suporte. Mantenha as paradas abaixo de 149,00 para se proteger contra falsos rompimentos.
📌 Gerenciamento de risco: O dimensionamento adequado da posição é crucial, dada a natureza tipicamente volátil do USDJPY e a recente ação do preço. Considere trailing stops à medida que o preço avança para proteger os ganhos, permitindo uma possível continuação de alta. Deve ser mantida uma relação risco-recompensa razoável de pelo menos 1:2 para quaisquer novas posições.
📌 Considerações adicionais: Fique atento à potencial volatilidade em torno dos próximos lançamentos de dados econômicos, particularmente os números de emprego e inflação dos EUA. O comportamento da sessão asiática pode fornecer pistas para uma direção sustentada, dada a importância dos participantes do mercado japonês. Monitore os rendimentos do Tesouro dos EUA, pois o USDJPY normalmente mostra forte correlação positiva com os movimentos de rendimento, e fique de olho na força/fraqueza mais ampla do dólar, conforme indicado pelo Índice do Dólar (DXY).
Contexto histórico
O USD/JPY demonstrou padrões técnicos semelhantes ao longo do início de 2025, com o nível de 149,50 servindo repetidamente como um ponto de pivô significativo. A análise de configurações comparáveis nos últimos meses mostra que os rompimentos acima de 50 WMA que coincidem com a resistência horizontal normalmente resultaram em avanços de 70-100 pips. As leituras do RSI acima de 60 após emergir do território de sobrevenda indicaram historicamente um impulso sustentável. O par mostrou sensibilidade ao nível psicológico de 150,00, muitas vezes exigindo várias tentativas antes de quebras decisivas, e os padrões de volume têm sido preditores confiáveis de movimentos direcionais sustentados no USDJPY.
Conclusão
O USD/JPY está em um momento tecnicamente significativo depois de romper acima da WMA de 50 em 149,32 e desafiar a resistência horizontal chave em 149,50. A ação do preço mostra uma melhora no momento de alta após um período de pressão descendente, com mínimas e máximas mais altas se formando nos indicadores de preço e impulso. O caso de alta é apoiado pela quebra acima das principais médias móveis, leituras aprimoradas do RSI e volume saudável nas sessões de avanço. Se o par puder continuar sendo negociado acima de 149,50, parece provável que haja mais alta em direção a 149,80 e potencialmente 150,00. No entanto, é necessário cautela, pois o nível de 149,50 provou ser uma resistência teimosa no passado. A rejeição nos níveis atuais pode levar a uma nova consolidação ou até mesmo a um retorno ao apoio. Os traders devem observar fechamentos convincentes acima da resistência e monitorar os padrões de volume para confirmação da validade do rompimento. O gerenciamento de risco continua sendo fundamental, com a colocação apropriada de paradas e o dimensionamento da posição essenciais, dada a volatilidade histórica do par. As próximas sessões serão cruciais para determinar se a recuperação atual se desenvolve em uma tendência de alta sustentada ou enfrenta rejeição na resistência.
⚠️ Isenção de responsabilidade: Esta análise é apenas para fins informativos e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. A negociação acarreta riscos e o desempenho passado não garante resultados futuros. Realize pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.
