Análisis técnico del USDJPY – 26 de febrero de 2025
Visión general del mercado
El par USD/JPY ha demostrado una notable resistencia, protagonizando una recuperación significativa después de caer a mínimos cerca de 148.60. El par de divisas ha roto por encima de la crítica media móvil ponderada (WMA) de 50 días en 149.32 y está desafiando el importante nivel de resistencia horizontal en 149.50. Esta acción del precio representa un posible cambio de tendencia después de un período de presión a la baja. Las últimas sesiones se han caracterizado por un aumento del impulso alcista, con la formación de mínimos y máximos más altos tanto en los indicadores de precios como en los de impulso. La recuperación se ha producido con un volumen saludable, lo que sugiere un interés de compra genuino en lugar de un rebote de cobertura corta. El panorama técnico ha mejorado considerablemente a medida que el USD/JPY ha recuperado niveles técnicos clave, lo que podría sentar las bases para nuevas subidas si la resistencia actual puede superarse con decisión.
Análisis Técnico
🔹 Niveles de soporte y resistencia:
Resistencia: 149.50 (resistencia horizontal actual), 149.80 (máximo de oscilación anterior), 150.00 (nivel psicológico)
Soporte: 149.32 (WMA 50), 149.00 (número redondo), 148.60 (mínimo reciente)
Importancia histórica: La zona de 149.50 ha actuado como un nivel fundamental durante todo febrero, sirviendo como soporte y resistencia en múltiples ocasiones.
🔹 Medias móviles:
La WMA de 50 se encuentra actualmente en 149.32, recientemente rota al alza, mientras que la WMA de 200 se encuentra en 149.30, proporcionando soporte de confluencia adicional. El cruce del precio por encima de ambas medias móviles clave es un desarrollo técnicamente significativo. Las medias móviles están comenzando a aplanarse después de una pendiente descendente, lo que podría indicar un cambio en la dirección de la tendencia.
🔹 Índice de Fuerza Relativa (RSI):
Actualmente se encuentra en torno a 60, el RSI muestra un impulso mejorado después de rebotar desde el territorio de sobreventa. La formación de mínimos más altos y máximos más altos en el RSI confirma la creación de un impulso alcista. El RSI ha roto por encima de su punto medio (50), normalmente una señal alcista, y no hay divergencia bajista, lo que sugiere que el impulso se alinea con la acción del precio.
🔹 Análisis de la acción del precio:
Las velas recientes muestran un impulso alcista decisivo con cierres más fuertes y cuerpos más grandes. Las últimas velas alcistas han cerrado por encima de la WMA 50 y de la resistencia horizontal. La acción reciente del precio ha formado mínimos más altos y máximos más altos, una señal clásica de cambio de tendencia. El volumen ha aumentado durante los movimientos alcistas, lo que confirma la presión de compra. Múltiples pruebas de soporte cerca de 148.60-148.70 crearon una base sólida para la recuperación, y varias sesiones recientes cerraron cerca de sus máximos, demostrando presión de compra hasta el cierre.
🔹 Patrones de gráficos:
Es posible que se esté formando un posible patrón inverso de cabeza y hombros en el marco de tiempo por hora. La reciente consolidación y posterior ruptura se asemeja a una formación de copa y asa. La estructura de precios muestra una serie de mínimos más altos, creando una línea de tendencia ascendente desde el mínimo de 148.60.
🔹 Análisis de Fibonacci:
El reciente avance desde 148.60 hasta los niveles actuales ha retrocedido aproximadamente el 61.8% de la caída anterior. El nivel de retroceso del 78.6% se alinea con 149.80, actuando potencialmente como la próxima resistencia, mientras que un retroceso completo del 100% apuntaría al área de 150.20, lo que representa una reversión completa de la tendencia bajista anterior.
Perspectivas de mercado y escenarios de trading
✅ Caso alcista:
Una negociación sostenida por encima de 149.50 podría desencadenar un movimiento hacia 149.80 y, finalmente, la barrera psicológica de 150.00. Una ruptura exitosa por encima de 150.00 indicaría una reanudación de la tendencia alcista más amplia, potencialmente dirigida a 150.80. Un mayor movimiento alcista respaldado por la mejora de las lecturas del RSI y el aumento de los volúmenes validaría el impulso alcista. Las señales clave de confirmación incluirían un cierre diario por encima de 149.50 con un volumen superior a la media, un RSI que continúa formando máximos más altos por encima de 60 y un comercio sostenido por encima de las WMA de 50 y 200.
✅ Caso neutral:
Es posible una consolidación continua entre 149.00 y 149.50 a medida que el mercado digiere las ganancias recientes. Este escenario implicaría un trading dentro de un rango a la espera de catalizadores adicionales, un volumen moderado sin un sesgo direccional significativo y un RSI que se estabilizaría en el rango de 50-60 sin alcanzar nuevos máximos.
❌ Caso bajista:
Si no se mantiene por encima de la WMA de 50 (149.32), podría volver a probar 149.00. El rechazo en 149.50 con formaciones de velas bajistas sugeriría una posible reversión. La pérdida del soporte de 149.00 podría desencadenar un movimiento de regreso hacia los mínimos recientes en 148.60. La expansión del volumen en los movimientos a la baja validaría el impulso bajista, mientras que el RSI que baja de los niveles actuales sin superar los 60 señalaría un debilitamiento del impulso.
Consideraciones de trading
📌 Estrategia de ruptura: Considere las posiciones largas en un cierre diario decisivo por encima de 149.50, apuntando a 149.80 inicialmente y 150.00 como objetivo secundario. Utilice los stops cerrados por debajo de la WMA 50 en 149.30 para limitar el riesgo a la baja y busque la confirmación del volumen en la ruptura para configuraciones de mayor probabilidad.
📌 Estrategia de retroceso: Para aquellos que se perdieron el movimiento inicial, consideren las entradas en retrocesos a la zona de 149.30-149.40, siempre que la WMA 50 se mantenga como soporte. Mantenga los stops por debajo de 149.00 para protegerse contra falsas rupturas.
📌 Gestión de riesgos: El tamaño adecuado de la posición es crucial dada la naturaleza típicamente volátil del USDJPY y la reciente acción del precio. Considere los trail-stops a medida que el precio avanza para proteger las ganancias y permitir una posible continuación alcista. Debe mantenerse una relación riesgo-recompensa razonable de al menos 1:2 para cualquier nueva posición.
📌 Consideraciones adicionales: Esté atento a la posible volatilidad en torno a las próximas publicaciones de datos económicos, en particular las cifras de empleo e inflación de EE. UU. El comportamiento de la sesión asiática puede proporcionar pistas para una dirección sostenida, dada la importancia de los participantes en el mercado japonés. Supervise los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que el USD/JPY suele mostrar una fuerte correlación positiva con los movimientos de rendimiento, y esté atento a la fortaleza/debilidad del dólar en general, como indica el índice del dólar (DXY).
Contexto histórico
El USD/JPY ha demostrado patrones técnicos similares a lo largo de principios de 2025, con el nivel de 149.50 sirviendo repetidamente como un punto de pivote significativo. El análisis de configuraciones comparables en los últimos meses muestra que las rupturas por encima de la WMA de 50 que coinciden con la resistencia horizontal generalmente han resultado en avances de 70-100 pips. Las lecturas del RSI por encima de 60 después de emerger del territorio de sobreventa han indicado históricamente un impulso sostenible. El par ha mostrado sensibilidad al nivel psicológico de 150.00, a menudo requiriendo múltiples intentos antes de rupturas decisivas, y los patrones de volumen han sido predictores confiables de movimientos direccionales sostenidos en el USD/JPY.
Conclusión
El USD/JPY se encuentra en una coyuntura técnicamente significativa después de superar la WMA de 50 en 149.32 y desafiar la resistencia horizontal clave en 149.50. La acción del precio muestra una mejora del impulso alcista después de un período de presión a la baja, con la formación de mínimos y máximos más altos tanto en los indicadores de precio como en los de impulso. El caso alcista está respaldado por la ruptura por encima de las medias móviles clave, la mejora de las lecturas del RSI y el volumen saludable en las sesiones en avance. Si el par puede mantener la cotización por encima de 149.50, parece probable que siga subiendo hacia 149.80 y potencialmente 150.00. Sin embargo, se justifica la precaución, ya que el nivel de 149.50 ha demostrado ser una resistencia obstinada en el pasado. El rechazo en los niveles actuales podría conducir a una nueva consolidación o incluso a un retroceso hacia el soporte. Los traders deben estar atentos a cierres convincentes por encima de la resistencia y monitorear los patrones de volumen para confirmar la validez de la ruptura. La gestión del riesgo sigue siendo primordial, ya que la colocación de los stops y el tamaño de las posiciones son esenciales dada la volatilidad histórica del par. Las próximas sesiones serán cruciales para determinar si la recuperación actual se convierte en una tendencia alcista sostenida o se enfrenta al rechazo en la resistencia.
⚠️ Descargo de responsabilidad: Este análisis es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. El trading conlleva riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Realice una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.
