USDJPY Teknik Analizi – 26 Şubat 2025
Pazara Genel Bakış
USDJPY paritesi, 148,60 civarındaki düşük seviyelere düştükten sonra önemli bir toparlanma sergileyerek kayda değer bir direnç gösterdi. Döviz paritesi şu anda 149,32’deki kritik 50 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalamanın (WMA) üzerine çıktı ve 149,50’deki önemli yatay direnç seviyesine meydan okuyor. Bu fiyat hareketi, aşağı yönlü bir baskı döneminden sonra potansiyel bir trend değişimini temsil eder. Son seanslar, hem fiyat hem de momentum göstergelerinde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşarak artan yükseliş momentumu ile karakterize edildi. Toparlanmanın sağlıklı hacimde gerçekleşmesi, kısa süreli bir sıçramadan ziyade gerçek bir satın alma ilgisine işaret ediyor. USDJPY’nin kilit teknik seviyeleri geri kazanmasıyla teknik resim önemli ölçüde iyileşti ve mevcut direncin kararlı bir şekilde aşılması durumunda potansiyel olarak daha fazla yükseliş için zemin hazırladı.
Teknik Analiz
🔹 Destek ve Direnç Seviyeleri:
Direnç: 149,50 (mevcut yatay direnç), 149,80 (önceki yüksek salınım), 150,00 (psikolojik seviye)
Destek: 149,32 (50 WMA), 149,00 (yuvarlak sayı), 148,60 (son düşük seviye)
Tarihsel önem: 149,50 bölgesi, Şubat ayı boyunca çok önemli bir seviye olarak hareket etti ve birçok kez hem destek hem de direnç olarak hizmet etti.
🔹 Hareketli Ortalamalar:
50 WMA şu anda 149.32’de yer alıyor ve son zamanlarda yukarı yönlü kırılırken, 200 WMA 149.30’da bulunuyor ve ek birleşme desteği sağlıyor. Fiyatın her iki önemli hareketli ortalamanın üzerine çıkması teknik olarak önemli bir gelişmedir. Hareketli ortalamalar, aşağı yönlü bir eğimden sonra düzleşmeye başlıyor ve bu da potansiyel olarak trend yönünde bir kaymaya işaret ediyor.
🔹 Göreceli Güç Endeksi (RSI):
Şu anda 60 civarında okuyan RSI, aşırı satım bölgesinden sıçradıktan sonra gelişmiş bir ivme gösteriyor. RSI’da daha yüksek diplerin ve daha yüksek zirvelerin oluşması, yükseliş momentumunun oluştuğunu doğruluyor. RSI, tipik olarak bir yükseliş sinyali olan orta noktasının (50) üzerine çıktı ve düşüş eğilimi mevcut değil, bu da momentumun fiyat hareketiyle uyumlu olduğunu gösteriyor.
🔹 Fiyat Hareketi Analizi:
Son mumlar, daha güçlü kapanışlar ve daha büyük gövdelerle kararlı bir yükseliş momentumu gösteriyor. En son yükseliş mumları hem 50 WMA’nın hem de yatay direncin üzerinde kapandı. Son fiyat hareketi, trendin tersine döndüğünün klasik bir işareti olan daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturdu. Yukarı yönlü hareketler sırasında hacim arttı ve satın alma baskısını teyit etti. 148,60-148,70 civarındaki destek seviyelerinin test edilmesi, toparlanma için sağlam bir temel oluşturdu ve son birkaç seans en yüksek seviyelerine yakın kapanarak kapanışa doğru alım baskısı olduğunu gösterdi.
🔹 Grafik Desenleri:
Saatlik zaman diliminde potansiyel bir ters baş ve omuz formasyonu oluşuyor olabilir. Son konsolidasyon ve ardından gelen kırılma, bir fincan ve kulp oluşumunu andırıyor. Fiyat yapısı, 148,60 dipten yükselen bir trend çizgisi oluşturan bir dizi yüksek dip gösteriyor.
🔹 Fibonacci Analizi:
148,60 seviyesinden mevcut seviyelere kadar olan son ilerleme, önceki düşüşün yaklaşık %61,8’ini geri çekti. %78,6 geri çekilme seviyesi 149,80 ile aynı hizada ve potansiyel olarak bir sonraki direnç olarak hareket ederken, tam %100 geri çekilme, önceki düşüş trendinin tamamen tersine döndüğünü temsil eden 150,20 bölgesini hedefleyecektir.
Piyasa Görünümü ve Ticaret Senaryoları
✅ Boğa Durumu:
149,50 üzerinde devam ederse, 149,80 seviyesine doğru bir hareket ve nihayetinde psikolojik 150,00 bariyeri tetiklenebilir. 150,00 seviyesinin üzerinde başarılı bir kırılma, potansiyel olarak 150,80’i hedefleyen daha büyük yükseliş trendinin yeniden başladığını gösterecektir. İyileşen RSI okumaları ve artan hacimlerle desteklenen daha fazla yukarı yönlü hareket, yükseliş momentumunu doğrulayabilir. Önemli teyit sinyalleri arasında ortalamanın üzerinde hacimle 149,50’nin üzerinde bir günlük kapanış, RSI’ın 60’ın üzerinde daha yüksek zirveler oluşturmaya devam etmesi ve hem 50 hem de 200 WMA’nın üzerinde sürekli ticaret yer alıyor.
✅ Tarafsız Durum:
Piyasanın son kazanımları sindirmesiyle 149,00 ile 149,50 arasında konsolidasyonun devam etmesi mümkün. Bu senaryo, ek katalizörleri beklerken aralığa bağlı ticareti, önemli yön yanlılığı olmadan ılımlı hacmi ve yeni zirveler yapmadan RSI’nin 50-60 aralığında sabitlenmesini içerecektir.
❌ Ayı Durumu:
50 WMA’nın (149,32) üzerinde tutunamazsa, 149,00 seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir. Aşağı yönlü mum çubuğu oluşumları ile 149,50 seviyesinin reddedilmesi, potansiyel bir tersine dönüşe işaret edebilir. 149,00 desteğinin kırılması, 148,60 seviyesindeki son düşük seviyelere doğru bir hareketi tetikleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeki hacim genişlemesi, düşüş momentumunu doğrularken, RSI’ın 60’ın üzerine çıkmadan mevcut seviyelerden aşağı dönmesi, momentumun zayıfladığına işaret edecektir.
Ticaretle İlgili Hususlar
📌 Kırılma Stratejisi: 149,50 üzerinde belirleyici bir günlük kapanışta uzun pozisyonları değerlendirin, başlangıçta 149,80’i ve ikincil hedef olarak 150,00’yi hedefleyin. Aşağı yönlü riski sınırlamak için 149,30’daki 50 WMA’nın altında sıkı stoplar kullanın ve daha yüksek olasılıklı kurulumlar için kırılmada hacim onayı arayın.
📌 Geri Çekilme Stratejisi: İlk hareketi kaçıranlar için, 50 WMA’nın destek olarak tutulması koşuluyla, 149.30-149.40 bölgesine geri çekilme girişlerini göz önünde bulundurun. Yanlış kırılmalara karşı koruma sağlamak için stopları 149,00 altında tutun.
📌 Risk Yönetimi: USDJPY’nin tipik olarak değişken doğası ve son fiyat hareketi göz önüne alındığında, uygun pozisyon boyutlandırması çok önemlidir. Potansiyel yukarı yönlü devam etmeye izin verirken kazançları korumak için fiyat ilerledikçe takip eden stopları göz önünde bulundurun. Herhangi bir yeni pozisyon için en az 1:2’lik makul bir risk-ödül oranı korunmalıdır.
📌 Ek Hususlar: Başta ABD istihdam ve enflasyon rakamları olmak üzere yaklaşan ekonomik veri açıklamaları etrafındaki potansiyel oynaklığı izleyin. Asya seansı davranışı, Japon piyasa katılımcılarının önemi göz önüne alındığında, sürdürülebilir yön için ipuçları sağlayabilir. USDJPY tipik olarak getiri hareketleriyle güçlü pozitif korelasyon gösterdiğinden, ABD Hazine getirilerini izleyin ve Dolar Endeksi (DXY) tarafından gösterildiği gibi daha geniş dolar gücünü/zayıflığını takip edin.
Tarihsel Bağlam
USDJPY, 2025’in başlarında benzer teknik modeller sergiledi ve 149,50 seviyesi art arda önemli bir pivot noktası olarak hizmet etti. Son birkaç aydaki karşılaştırılabilir kurulumların analizi, yatay dirençle çakışan 50 WMA’nın üzerindeki kırılmaların tipik olarak 70-100 pip ilerlemeyle sonuçlandığını gösteriyor. Aşırı satım bölgesinden çıktıktan sonra 60’ın üzerindeki RSI okumaları, tarihsel olarak sürdürülebilir momentuma işaret etti. Parite, psikolojik 150,00 seviyesine duyarlılık gösterdi, genellikle belirleyici kırılmalardan önce birden fazla deneme gerektirdi ve hacim kalıpları, USDJPY’deki sürekli yönlü hareketlerin güvenilir tahmincileri oldu.
Son
USDJPY paritesi, 149,32’deki 50 WMA’yı yukarı yönlü kırdıktan ve 149,50’deki önemli yatay direnci zorladıktan sonra teknik olarak önemli bir kavşakta. Fiyat hareketi, hem fiyat hem de momentum göstergelerinde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşarak, aşağı yönlü bir baskı döneminden sonra yükseliş momentumunun iyileştiğini gösteriyor. Yükseliş durumu, önemli hareketli ortalamaların üzerine çıkılması, iyileşen RSI okumaları ve ilerleyen seanslardaki sağlıklı hacim ile destekleniyor. Parite 149,50 üzerinde işlem görmeye devam edebilirse 149,80 ve 150,00 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir gibi görünüyor. Bununla birlikte, 149,50 seviyesinin geçmişte inatçı bir direnç olduğu kanıtlandığı için dikkatli olunması gerekiyor. Mevcut seviyelerin reddedilmesi, konsolidasyonun yenilenmesine ve hatta desteğe doğru bir geri çekilmeye yol açabilir. Yatırımcılar, direncin üzerinde ikna edici kapanışları izlemeli ve kırılmanın geçerliliğini teyit etmek için hacim modellerini izlemelidir. Paritenin tarihsel oynaklığı göz önüne alındığında, uygun stop yerleşimi ve pozisyon boyutlandırması ile risk yönetimi çok önemli olmaya devam ediyor. Önümüzdeki seanslar, mevcut toparlanmanın sürekli bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini veya dirençte reddedilme ile karşı karşıya kalıp kalmayacağını belirlemede çok önemli olacak.
⚠️ Yasal Uyarı: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Alım satım risk taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararları vermeden önce bağımsız araştırma yapın.
