Analisis Teknis USDJPY – 26 Februari 2025
Ikhtisar Pasar
Pasangan USDJPY telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, melakukan pemulihan yang signifikan setelah turun ke posisi terendah di dekat 148.60. Pasangan mata uang kini telah menembus di atas Weighted Moving Average (WMA) 50 hari yang kritis di 149,32 dan menantang level resistensi horizontal yang penting di 149,50. Aksi harga ini mewakili potensi pergeseran tren setelah periode tekanan ke bawah. Sesi terakhir telah ditandai dengan meningkatnya momentum bullish, dengan posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi yang lebih tinggi terbentuk pada indikator harga dan momentum. Pemulihan telah terjadi pada volume yang sehat, menunjukkan minat beli yang tulus daripada pantulan penutup pendek. Gambaran teknis telah meningkat pesat karena USDJPY telah merebut kembali level teknis utama, berpotensi menyiapkan panggung untuk kenaikan lebih lanjut jika resistensi saat ini dapat diatasi dengan tegas.
Analisis Teknis
🔹 Level Support & Resistance:
Resistensi: 149,50 (resistansi horizontal saat ini), 149,80 (ayunan tinggi sebelumnya), 150,00 (level psikologis)
Dukungan: 149.32 (50 WMA), 149.00 (angka bulat), 148.60 (terendah baru-baru ini)
Signifikansi historis: Zona 149.50 telah bertindak sebagai level penting sepanjang Februari, berfungsi sebagai support dan resistance pada beberapa kesempatan.
🔹 Rata-rata Pergerakan:
50 WMA saat ini berada di 149.32, baru-baru ini menembus ke atas, sedangkan 200 WMA terletak di 149.30, memberikan dukungan pertemuan tambahan. Persilangan harga di atas kedua rata-rata pergerakan utama adalah perkembangan yang signifikan secara teknis. Rata-rata bergerak mulai mendatar setelah kemiringan ke bawah, yang berpotensi mengindikasikan pergeseran arah tren.
🔹 Indeks Kekuatan Relatif (RSI):
Saat ini membaca sekitar 60, RSI menunjukkan momentum yang lebih baik setelah memantul dari wilayah oversold. Pembentukan posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi yang lebih tinggi di RSI menegaskan membangun momentum bullish. RSI telah menembus di atas titik tengahnya (50), biasanya sinyal bullish, dan tidak ada divergensi bearish, menunjukkan momentum sejalan dengan aksi harga.
🔹 Analisis Aksi Harga:
Lilin baru-baru ini menunjukkan momentum bullish yang menentukan dengan penutupan yang lebih kuat dan tubuh yang lebih besar. Lilin bullish terbaru telah ditutup di atas 50 WMA dan resistensi horizontal. Aksi harga baru-baru ini telah membentuk posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi yang lebih tinggi, tanda klasik pembalikan tren. Volume telah meningkat selama pergerakan naik, mengkonfirmasi tekanan beli. Beberapa tes support di dekat 148.60-148.70 menciptakan dasar yang kuat untuk pemulihan, dan beberapa sesi baru-baru ini ditutup di dekat level tertingginya, menunjukkan tekanan beli hingga penutupan.
🔹 Pola Bagan:
Pola kepala dan bahu terbalik potensial mungkin terbentuk pada jangka waktu per jam. Konsolidasi baru-baru ini dan penembusan berikutnya menyerupai formasi cangkir dan pegangan. Struktur harga menunjukkan serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi, menciptakan garis tren naik dari dasar 148.60.
🔹 Analisis Fibonacci:
Kenaikan baru-baru ini dari 148,60 ke level saat ini telah menelusuri kembali sekitar 61,8% dari penurunan sebelumnya. Level retracement 78.6% sejajar dengan 149.80, berpotensi bertindak sebagai resistance berikutnya, sementara retracement 100% penuh akan menargetkan area 150.20, mewakili pembalikan total dari tren turun sebelumnya.
Prospek Pasar & Skenario Perdagangan
✅ Kasus Bullish:
Perdagangan berkelanjutan di atas 149.50 dapat memicu pergerakan menuju 149.80 dan akhirnya penghalang psikologis 150.00. Penembusan yang berhasil di atas 150.00 akan mengindikasikan dimulainya kembali tren naik yang lebih besar, berpotensi menargetkan 150.80. Pergerakan kenaikan lebih lanjut yang didukung oleh pembacaan RSI yang membaik dan peningkatan volume akan memvalidasi momentum bullish. Sinyal konfirmasi utama akan mencakup penutupan harian di atas 149,50 dengan volume di atas rata-rata, RSI terus membentuk tertinggi yang lebih tinggi di atas 60, dan perdagangan berkelanjutan di atas 50 dan 200 WMA.
✅ Kasus Netral:
Konsolidasi berkelanjutan antara 149.00 dan 149.50 karena pasar mencerna kenaikan baru-baru ini dimungkinkan. Skenario ini akan melibatkan perdagangan terikat kisaran sambil menunggu katalis tambahan, volume moderat tanpa bias arah yang signifikan, dan RSI stabil di kisaran 50-60 tanpa membuat tertinggi baru.
❌ Kasus Bearish:
Kegagalan untuk bertahan di atas 50 WMA (149.32) dapat menyebabkan pengujian ulang 149.00. Penolakan di 149.50 dengan formasi candlestick bearish akan menunjukkan potensi pembalikan. Kehilangan support 149.00 dapat memicu pergerakan kembali ke posisi terendah baru-baru ini di 148.60. Ekspansi volume pada pergerakan penurunan akan memvalidasi momentum bearish, sementara RSI turun dari level saat ini tanpa menembus di atas 60 akan menandakan melemahnya momentum.
Pertimbangan Perdagangan
📌 Strategi Breakout: Pertimbangkan posisi beli pada penutupan harian yang menentukan di atas 149,50, menargetkan 149,80 pada awalnya dan 150,00 sebagai target sekunder. Gunakan stop ketat di bawah 50 WMA di 149.30 untuk membatasi risiko penurunan dan cari konfirmasi volume pada breakout untuk pengaturan probabilitas yang lebih tinggi.
📌 Strategi Pullback: Bagi mereka yang melewatkan langkah awal, pertimbangkan entri pullback ke zona 149.30-149.40, asalkan 50 WMA hold sebagai dukungan. Pertahankan stop di bawah 149.00 untuk melindungi dari false breakout.
📌 Manajemen Risiko: Ukuran posisi yang tepat sangat penting mengingat sifat USDJPY yang biasanya fluktuatif dan aksi harga baru-baru ini. Pertimbangkan trailing stop saat harga naik untuk melindungi keuntungan sambil memungkinkan potensi kelanjutan kenaikan. Rasio risiko-ke-imbalan yang wajar setidaknya 1:2 harus dipertahankan untuk setiap posisi baru.
📌 Pertimbangan Tambahan: Perhatikan potensi volatilitas seputar rilis data ekonomi yang akan datang, khususnya angka ketenagakerjaan dan inflasi AS. Perilaku sesi Asia dapat memberikan petunjuk untuk arah yang berkelanjutan, mengingat pentingnya pelaku pasar Jepang. Pantau imbal hasil Treasury AS, karena USDJPY biasanya menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan pergerakan imbal hasil, dan awasi kekuatan/kelemahan dolar yang lebih luas seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Dolar (DXY).
Konteks Sejarah
USDJPY telah menunjukkan pola teknis serupa sepanjang awal 2025, dengan level 149.50 berulang kali berfungsi sebagai titik pivot yang signifikan. Analisis pengaturan yang sebanding selama beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa penembusan di atas 50 WMA yang bertepatan dengan resistensi horizontal biasanya menghasilkan kenaikan 70-100 pip. Pembacaan RSI di atas 60 setelah muncul dari wilayah oversold secara historis menunjukkan momentum yang berkelanjutan. Pasangan ini telah menunjukkan sensitivitas terhadap level psikologis 150.00, seringkali membutuhkan beberapa upaya sebelum penembusan yang menentukan, dan pola volume telah menjadi prediktor yang dapat diandalkan dari pergerakan terarah yang berkelanjutan di USDJPY.
Kesimpulan
USDJPY berada pada titik yang signifikan secara teknis setelah menembus di atas 50 WMA di 149.32 dan menantang kunci resistensi horizontal di 149.50. Aksi harga menunjukkan momentum bullish yang membaik setelah periode tekanan ke bawah, dengan posisi terendah yang lebih tinggi dan tertinggi yang lebih tinggi terbentuk pada indikator harga dan momentum. Kasus bullish didukung oleh penembusan di atas rata-rata pergerakan utama, pembacaan RSI yang membaik, dan volume yang sehat pada sesi yang maju. Jika pasangan ini dapat mempertahankan perdagangan di atas 149,50, kenaikan lebih lanjut ke arah 149,80 dan berpotensi 150,00 tampaknya mungkin terjadi. Namun, kehati-hatian diperlukan karena level 149.50 telah terbukti menjadi resistensi yang keras kepala di masa lalu. Penolakan pada level saat ini dapat menyebabkan konsolidasi baru atau bahkan bergerak kembali ke dukungan. Trader harus memperhatikan penutupan yang meyakinkan di atas resistance dan memantau pola volume untuk konfirmasi validitas breakout. Manajemen risiko tetap terpenting, dengan penempatan stop yang tepat dan ukuran posisi penting mengingat volatilitas historis pasangan. Sesi mendatang akan sangat penting dalam menentukan apakah pemulihan saat ini berkembang menjadi tren naik yang berkelanjutan atau menghadapi penolakan pada resistance.
⚠️ Penafian: Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Perdagangan membawa risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Lakukan penelitian independen sebelum membuat keputusan investasi.
