📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số AEX25 đang điều hướng một bước ngoặt kỹ thuật quan trọng khi nó cố gắng thiết lập đà phục hồi trên đường trung bình động 50 ngày (hiện ở mức 897,45). Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ vững chắc gần mức 886,00 trong đợt pullback vào giữa tháng Ba, chỉ số chuẩn Hà Lan đã tăng đều đặn, với hành động giá hiện tại quanh 900,79 báo hiệu tiềm năng tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đường trung bình động 200 ngày ở mức 908,24 là ngưỡng kháng cự đáng kể, tạo ra chiến trường quyết định cho hướng thị trường ngắn hạn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho AEX25 là gì?
Nhìn vào biểu đồ AEX25, một số mức giá quan trọng nổi bật. Hỗ trợ ngay lập tức đã hình thành ở mức 895,00, được củng cố bởi hành động giá gần đây và đường MA 50 ngày tăng. Dưới mức này, hỗ trợ thứ cấp tồn tại tại 890,00, trong khi vùng hỗ trợ đáng kể hơn tại 886,00 đã chứng minh sức mạnh của nó trong đợt pullback gần đây. Đối với mức kháng cự, rào cản ngay lập tức xuất hiện ở mức 901,35 (có thể nhìn thấy từ chỉ báo mức mua), với đường MA 200 ngày ở mức 908,24 đại diện cho ngưỡng kháng cự trên cao đáng kể hơn. Phá vỡ trên mức này sẽ củng cố đáng kể trường hợp tăng giá đối với AEX25.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Mối quan hệ giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày cung cấp bối cảnh quan trọng cho vị trí hiện tại của AEX25. Đường MA 50 ngày (897,45) đang có xu hướng dưới đường MA 200 ngày (908,24), xác nhận xu hướng giảm giá trung hạn vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, hành động giá gần đây đã vượt qua đường MA 50 ngày, cho thấy đà tăng ngày càng tăng. Tình huống giao nhau đường trung bình động này tạo ra một vùng căng thẳng động giữa 897,45 và 908,24, nơi giá có thể sẽ trải qua sự biến động tăng cao khi các nhà giao dịch định vị cho động thái định hướng tiếp theo.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (14) cho thấy đà tăng ngày càng tăng, với chỉ báo đẩy lên trên mức trung bình (50) và tiếp cận mức 70. Sự thay đổi động lượng này phù hợp với chuyển động của giá trên đường MA 50 ngày. Hiện không có mô hình phân kỳ đáng kể nào được nhìn thấy, cho thấy giá và động lượng đang di chuyển song song. Quỹ đạo của RSI cho thấy áp lực mua đang gia tăng, đặc biệt là khi nó duy trì mức thấp hơn trong các giai đoạn củng cố giá gần đây.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây tiết lộ thông tin chi tiết quan trọng về động lượng của AEX25. Sau khi hình thành mô hình đáy vững chắc gần 886,00, chỉ số này đã thiết lập một loạt các mức thấp hơn và mức cao hơn – một dấu hiệu cổ điển của việc củng cố tâm lý tăng giá. Các phiên giao dịch gần đây nhất cho thấy nến xanh mạnh với thân rắn, cho thấy áp lực mua quyết định. Các mô hình khối lượng thường hỗ trợ sự tăng giá này, với khối lượng trên mức trung bình đi kèm với các động thái tăng giá, cho thấy sự tham gia của các tổ chức trong đợt phục hồi.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
AEX25 dường như đang hình thành một mô hình đầu và vai nghịch đảo trên khung thời gian hàng giờ có thể nhìn thấy trong biểu đồ, với đường viền cổ xấp xỉ ở mức 901,35. Mô hình đảo chiều tăng này, nếu được xác nhận với một sự phá vỡ quyết định trên đường viền cổ, sẽ nhắm mục tiêu chuyển động về phía vùng 915-920. Ngoài ra, hành động giá đang định hình một hình tam giác tăng dần tiềm năng giữa ngưỡng kháng cự ngang tại 901,35 và đường xu hướng tăng kết nối các mức thấp gần đây, hỗ trợ hơn nữa cho trường hợp tăng giá.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Mặc dù không được vẽ rõ ràng trên biểu đồ, nhưng các mức thoái lui Fibonacci từ mức cao đến mức thấp gần đây cho thấy AEX25 đã lấy lại mức thoái lui 50% và đang tiến gần đến mức thoái lui 61,8% quanh 902,50. Vượt qua mức này sẽ củng cố trường hợp phục hồi. Các mục tiêu mở rộng Fibonacci tiềm năng trên một đột phá được xác nhận sẽ dự kiến hướng tới 915.00 (mở rộng 1.0) và 925.00 (mở rộng 1.618), phù hợp với các vùng kháng cự trước đó từ hành động giá trước đó.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho AEX25
Nếu AEX25 duy trì đà trên đường MA 50 ngày (897,45) và vượt qua thành công ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại 901,35, chúng ta có thể thấy sự tăng tốc hướng tới đường MA 200 ngày quan trọng tại 908,24. Việc đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ củng cố đáng kể trường hợp tăng giá, có khả năng kích hoạt động di chuyển về mức 915.00, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tâm lý 920.00 đáng kể hơn. Các chỉ báo hỗ trợ cho kịch bản này sẽ bao gồm RSI duy trì trên 60 và khối lượng giao dịch tăng khi có động thái tăng.
Kịch bản trung lập cho AEX25
AEX25 có thể thiết lập một giai đoạn tích lũy giữa đường MA 50 ngày (897,45) và ngưỡng kháng cự tại 901,35, phản ánh sự do dự của thị trường vào thời điểm quan trọng này. Trong kịch bản này, giá có thể sẽ dao động trong phạm vi này khi phe bò và phe gấu chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Các nhà giao dịch nên theo dõi khối lượng giảm trong quá trình hợp nhất này, điều này sẽ cho thấy áp lực xây dựng cuối cùng có thể dẫn đến một động thái định hướng quyết định hơn. Hướng của sự bứt phá cuối cùng sẽ xác định sự thay đổi giá đáng kể tiếp theo.
Kịch bản giảm giá cho AEX25
Nếu AEX25 không duy trì được mức trên đường MA 50 ngày và phá vỡ dưới mức hỗ trợ tại 895,00, điều này sẽ báo hiệu động lượng suy yếu và tiềm năng điều chỉnh sâu hơn. Một sự sụt giảm quyết định dưới 890,00 sẽ làm mất hiệu lực của nỗ lực phục hồi gần đây và có khả năng nhắm mục tiêu kiểm tra lại vùng hỗ trợ 886,00. Nếu mức này không được giữ vững, chúng ta có thể thấy sự tăng tốc hướng tới mức hỗ trợ tâm lý 880,00. Các dấu hiệu cảnh báo cho kịch bản này sẽ bao gồm RSI giảm từ mức 50 và tăng khối lượng khi đi xuống.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi tiếp cận chỉ số AEX25 trong môi trường kỹ thuật hiện tại, quản lý rủi ro trở nên đặc biệt quan trọng do các tín hiệu mâu thuẫn giữa xu hướng tăng ngắn hạn và cấu trúc xu hướng giảm trung hạn. Các nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng để có các điểm vào và ra chính xác. Các vị thế mua có thể được xem xét khi kiểm tra lại thành công đường MA 50 ngày với mức cắt lỗ thích hợp dưới 895,00, trong khi các nhà giao dịch thận trọng hơn có thể đợi xác nhận phá vỡ trên đường MA 200 ngày trước khi tham gia.
Đối với những người đã ở vị thế, các điểm dừng dựa trên đường MA 50 ngày có thể cung cấp một phương pháp dựa trên kỹ thuật để bảo vệ lợi nhuận trong khi cho phép tiềm năng tăng giá. Với hồ sơ biến động hiện tại của AEX25, quy mô vị thế nên được tính toán để tính đến khoảng 15-20 điểm chuyển động bất lợi, đặc biệt là đối với các vị thế được giữ qua đêm. Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro tối ưu sẽ nhắm mục tiêu ít nhất là 2:1, nhắm đến các mức kháng cự được xác định trong kịch bản tăng giá trong khi vẫn duy trì vị trí cắt lỗ có kỷ luật.
🏁 KẾT THÚC
Chỉ số AEX25 đang ở thời điểm kỹ thuật quan trọng, cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn trên đường trung bình động 50 ngày trong khi tiếp cận các vùng kháng cự đáng kể. Trường hợp tăng giá được hỗ trợ bởi các chỉ báo động lượng tăng cường và các mô hình hành động giá tích cực, nhưng vẫn phụ thuộc vào việc phá vỡ trên ngưỡng kháng cự MA 200 ngày. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các tín hiệu xác nhận hoặc vô hiệu hóa trong các phiên tới, vì việc giải quyết bế tắc kỹ thuật này có thể sẽ quyết định hướng đi của chỉ số trong thời gian tới. Với các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng, thiết lập hiện tại mang lại cơ hội rủi ro-phần thưởng thuận lợi cho các nhà giao dịch có kỷ luật.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích kỹ thuật này của chỉ số AEX25 chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch và đầu tư vào thị trường tài chính có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả giao dịch nào có thể xảy ra từ việc theo dõi thông tin được trình bày trong phân tích này.
