📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
AEX25 endeksi, 50 günlük hareketli ortalamanın (şu anda 897,45 seviyesinde) üzerinde toparlanma ivmesi oluşturmaya çalışırken çok önemli bir teknik kavşakta geziniyor. Mart ortasındaki geri çekilme sırasında 886,00 seviyesinin yakınında sağlam bir destek bulduktan sonra, Hollanda göstergesi istikrarlı bir şekilde tırmanıyor ve 900,79 civarındaki mevcut fiyat hareketi, yukarı yönlü bir devam potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte, 908,24’teki 200 günlük hareketli ortalama, önemli bir genel direnç olarak görünüyor ve kısa vadeli piyasa yönü için belirleyici bir savaş alanı oluşturuyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
AEX25 için temel destek ve direnç seviyeleri nelerdir?
AEX25 grafiğine bakıldığında, birkaç kritik fiyat seviyesi öne çıkıyor. En yakın destek, son fiyat hareketi ve yükselen 50 günlük hareketli ortalama ile güçlenerek 895,00 seviyesinde oluştu. Bu seviyenin altında 890,00 seviyesinde ikincil destek bulunurken, 886,00 seviyesindeki daha önemli destek bölgesi son geri çekilme sürecinde gücünü kanıtlamış durumda. Direnç için en yakın bariyer 901,35’te (satın alma seviyesi göstergesinden görülebilir) görünüyor ve 908,24’teki 200 günlük hareketli ortalama daha önemli genel direnci temsil ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, AEX25 için yükseliş durumunu önemli ölçüde güçlendirecektir.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki ilişki, AEX25’in mevcut pozisyonu için çok önemli bir bağlam sağlıyor. 50 günlük hareketli ortalama (897,45), 200 günlük hareketli ortalamanın (908,24) altında seyrediyor ve orta vadeli düşüş eğiliminin hala yürürlükte olduğunu teyit ediyor. Bununla birlikte, fiyat hareketi son zamanlarda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve bu da yükseliş momentumunun arttığını gösteriyor. Bu hareketli ortalama geçiş durumu, 897,45 ile 908,24 arasında dinamik bir gerilim bölgesi oluşturur ve trader’lar bir sonraki yönlü hareket için pozisyon aldıkça fiyatın muhtemelen artan oynaklık yaşayacağı yerdir.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
Göreceli Güç Endeksi (14), göstergenin orta nokta seviyesinin (50) üzerine çıkması ve 70 seviyesine yaklaşmasıyla artan yükseliş momentumunu gösteriyor. Bu momentum değişimi, fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki hareketiyle uyumludur. Şu anda önemli bir sapma modeli görünmüyor, bu da fiyat ve momentumun birlikte hareket ettiğini gösteriyor. RSI’ın yörüngesi, özellikle son fiyat konsolidasyon aşamalarında daha yüksek dipleri koruduğu için satın alma baskısının arttığını gösteriyor.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Son mum çubuğu formasyonları, AEX25’in momentumu hakkında önemli bilgiler ortaya koyuyor. Endeks, 886,00 civarında sağlam bir dip formasyonu oluşturduktan sonra, yükseliş hissinin güçlendiğinin klasik bir işareti olan bir dizi daha yüksek dip ve daha yüksek zirve oluşturdu. En son işlem seansları, kararlı satın alma baskısına işaret eden sağlam gövdeli güçlü yeşil mumlar gösteriyor. Hacim modelleri genel olarak bu yükselişi destekliyor ve ortalamanın üzerindeki hacim yükseliş hareketlerine eşlik ediyor ve bu da ralliye kurumsal katılımı gösteriyor.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
AEX25, grafikte görünen saatlik zaman diliminde ters bir omuz baş omuz modeli oluşturuyor gibi görünüyor ve boyun çizgisi yaklaşık olarak 901.35 seviyesinde. Bu yükseliş eğilimi formasyonu, boyun çizgisinin üzerinde belirleyici bir kırılma ile onaylanırsa, 915-920 bölgesine doğru hareketi hedefleyecektir. Ek olarak, fiyat hareketi, 901,35’teki yatay direnç ile son düşük seviyeleri birbirine bağlayan yükselen trend çizgisi arasında potansiyel bir yükselen üçgen oluşumunu şekillendiriyor ve yükseliş durumunu daha da destekliyor.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
Grafikte açıkça çizilmemiş olsa da, Fibonacci geri çekilme seviyeleri, AEX25’in %50 geri çekilme seviyesini çoktan geri kazandığını ve 902,50 civarındaki %61,8 geri çekilmeye yaklaştığını gösteriyor. Bu seviyenin üzerine çıkması toparlanma durumunu güçlendirecektir. Fibonacci uzantısının onaylanması halinde potansiyel Fibonacci uzantısı hedefleri, 915,00 (1,0 uzantısı) ve 925,00 (1,618 uzantısı) seviyelerine doğru ilerleyecek ve önceki fiyat hareketinden önceki direnç bölgeleriyle uyumlu olacaktır.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
AEX25 için Yükseliş Senaryosu
AEX25, 50 günlük MA’nın (897,45) üzerinde momentumunu korur ve 901,35’teki ani direnci başarılı bir şekilde kırarsa, 908,24’teki kritik 200 günlük MA’ya doğru bir hızlanma görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, yükseliş durumunu önemli ölçüde güçlendirebilir ve potansiyel olarak 915,00 seviyesine doğru bir hareketi tetikleyebilir ve ardından daha önemli 920,00 psikolojik direnci takip edebilir. Bu senaryo için destekleyici göstergeler arasında RSI’ın 60’ın üzerinde kalması ve yukarı yönlü hareketlerde artan işlem hacimleri yer alıyor.
AEX25 için Nötr Senaryo
AEX25, 50 günlük hareketli ortalama (897,45) ile 901,35’teki direnç arasında bir konsolidasyon aşaması oluşturabilir ve bu kritik kavşakta piyasa kararsızlığını yansıtabilir. Bu senaryoda, boğalar ve ayılar kontrol için savaşırken fiyat muhtemelen bu aralıkta salınacaktır. Yatırımcılar, bu konsolidasyon sırasında azalan hacmi izlemeli, bu da sonunda daha kararlı bir yönlü harekete yol açabilecek bir bina baskısına işaret edecektir. Nihai kırılmanın yönü, bir sonraki önemli fiyat dalgalanmasını belirleyecektir.
AEX25 için Düşüş Senaryosu
AEX25 indikatörü 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki seviyeleri koruyamazsa ve 895,00 desteğinin altına düşerse, bu durum ivmenin zayıfladığına ve daha derin bir düzeltme potansiyeline işaret edecektir. 890,00 seviyesinin altına kararlı bir düşüş, son toparlanma girişimini geçersiz kılabilirlik ve potansiyel olarak 886,00 destek bölgesinin yeniden test edilmesini hedefleyebilir. Bu seviye tutunamazsa 880,00 psikolojik destek seviyesine doğru bir ivmelenme görebiliriz. Bu senaryo için uyarı işaretleri, RSI’nin 50 seviyesinden aşağı dönmesini ve aşağı yönlü hareketlerde artan hacmi içerecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Mevcut teknik ortamda AEX25 endeksine yaklaşırken, kısa vadeli yükseliş ve orta vadeli düşüş trendi yapısı arasındaki çelişkili sinyaller göz önüne alındığında risk yönetimi özellikle kritik hale geliyor. Yatırımcılar, kesin giriş ve çıkış noktaları için açıkça tanımlanmış destek ve direnç seviyelerini kullanmayı düşünmelidir. 895,00’ın altında uygun stop kayıpları ile 50 günlük MA’nın başarılı bir şekilde yeniden test edilmesinde uzun pozisyonlar düşünülebilirken, daha muhafazakar tüccarlar girmeden önce 200 günlük MA’nın üzerinde bir kırılmanın onaylanmasını bekleyebilir.
Halihazırda pozisyonda olanlar için, 50 günlük MA’ya dayalı takip eden stoplar, yukarı yönlü potansiyele izin verirken karları korumak için teknik tabanlı bir yöntem sağlayabilir. AEX25’in mevcut volatilite profili göz önüne alındığında, pozisyon büyüklüğü, özellikle gece boyunca tutulan pozisyonlar için yaklaşık 15-20 puanlık olumsuz hareketi hesaba katacak şekilde hesaplanmalıdır. Optimum ödül-risk oranı, disiplinli stop-loss yerleşimini korurken yükseliş senaryosunda belirlenen direnç seviyelerini hedefleyerek en az 2:1’i hedefleyecektir.
🏁 SON
AEX25 endeksi, önemli direnç bölgelerine yaklaşırken 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde umut verici toparlanma işaretleri gösteren çok önemli bir teknik kavşakta bulunuyor. Yükseliş durumu, güçlenen momentum göstergeleri ve olumlu fiyat hareket modelleri ile destekleniyor, ancak 200 günlük MA direncinin üzerine çıkmaya bağlı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki seanslarda onay veya geçersiz kılma sinyalleri için tetikte olmalıdır, çünkü bu teknik açmazın çözülmesi muhtemelen yakın vadede endeksin yönünü belirleyecektir. Açıkça tanımlanmış destek ve direnç seviyeleri ile mevcut kurulum, disiplinli tüccarlar için uygun risk-ödül fırsatları sunuyor.
⚠️ FERAGATNAME
AEX25 endeksinin bu teknik analizi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Finansal piyasalarda alım satım ve yatırım, önemli ölçüde kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmalı ve nitelikli bir finansal danışmana danışmalısınız. Yazar ve yayıncı, bu analizde sunulan bilgilerin takip edilmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir ticari sonuç için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
