📊 市場概況
歐元兌美元在跌破關鍵支撐位 1.0900 後，目前面臨巨大的看跌壓力。 從圖表中可以看出，隨著價格繼續在50天和200天移動平均線下方交易，我們可以看到明顯的下跌趨勢正在形成。 這一技術性突破發生在美元全面走強之際，該貨幣對現在測試自 3 月初以來從未見過的較低支撐位。 在最近的拋售中，成交量有所增加，表明下跌背後的堅定信念。
📈 技術分析
歐元兌美元的關鍵支撐位和阻力位是什麼？
歐元兌美元已果斷跌破關鍵的心理支撐位 1.0900，該水準現已轉變為直接阻力位。 該水準此前曾是整個 3 月中旬價格走勢的底線。 下一個重要的支撐區域出現在 1.0850 附近，如果拋售壓力持續，則為 1.0820。 從好的方面來看，阻力位現在位於 1.0900（之前的支撐位轉為阻力位），然後是 1.0950（50 天移動平均線目前徘徊的地方），然後是 1.1000，代表一個主要的心理水準。
移動平均線分析和動態價格水準
移動平均線配置明顯看跌，50 天移動平均線（紅線）低於 200 天移動平均線（藍線）。 這種看跌交叉，通常被稱為「死亡交叉」 預示著顯著的下行勢頭，並證實了當前下降趨勢的強度。 價格走勢現在一直低於兩個主要移動平均線，50 日均線位於 1.0950 附近，是動態阻力位。 兩條移動平均線的下降斜率進一步加強了歐元兌美元短期內的看跌前景。
RSI 動量分析和發散模式
相對強弱指數 （RSI） 讀數為 14，顯示超賣狀態，在最近跌破 30 水準後，目前徘徊在 30 水準附近。 雖然這表明短期技術性反彈的可能性，但沒有任何看漲背離（價格創下新低但RSI沒有）表明下跌勢頭仍然強勁。 RSI 一直在創造更低的高點和更低的低點，與價格走勢保持一致並確認看跌趨勢，而不是與之相矛盾。
價格行為和燭台分析
最近的 K 線形態顯示出巨大的看跌壓力，幾根強勁的紅色蠟燭顯示出決定性的拋售興趣。 價格走勢顯示拒絕嘗試回升至 1.0900 水準上方，賣家一直在更高的水準上介入。 最近的蠟燭顯示長長的上影線，表明即使在盤中恢復嘗試期間，買家也被賣家壓倒。 這種反彈拋售壓力的模式是強勁下降趨勢的典型特徵。
圖表形態和形態分析
歐元兌美元在分析期間形成了一個明顯的下降通道模式，價格連續創下更低的高點和更低的低點。 我們還目睹了圓頂形成，現已完成，表明更廣泛的下跌趨勢正在恢復。 最近跌破 1.0900 是在多次測試該支撐位之後，表明買家終於投降了，這通常會導致隨著止損觸發而加速下行。
斐波那契回撤位和擴展目標
基於之前從 3 月低點到近期高點的上行走勢，61.8% 斐波那契回撤位與 1.0850 支撐位緊密一致，使其成為一個特別值得關注的區域。 如果該水準未能守住，則位於 1.0820 附近的 78.6% 回撤位成為下一個目標。 對於潛在的下行擴展目標，如果看跌勢頭繼續有增無減，100% 和 161.8% 斐波那契擴展預計可能分別移至 1.0780 和 1.0720。
🔍 市場展望和交易情景
歐元兌美元的看漲情景
要實現看漲逆轉，歐元兌美元需要果斷收復 1.0900 水平，然後突破 1.0950 附近的 50 天移動平均線。 這種復甦可能需要重要的催化劑，例如美聯儲政策預期的轉變或歐元區的積極經濟驚喜。 如果發生這種情況，該貨幣對可能會瞄準 1.1000 心理阻力位，然後是 1.1050。 RSI 目前的超賣狀況確實為潛在的反彈提供了一些技術依據，但如果沒有基本面支撐，這可能是修正性的，而不是趨勢改變。
EURUSD 的中性情景
如果歐元兌美元穩定在 1.0850 和 1.0900 之間，可能會出現盤整階段。 在這種情況下，我們可能會看到區間震蕩交易，因為市場消化最近的走勢並等待新的催化劑。 在這種情況下，50 天移動平均線可能會逐漸趨平，表明勢頭減弱。 交易者可能會在此範圍內尋找短期機會，而主要方向信號仍然不存在。 這種中性情景的特點可能是波動性和交易量下降。
EURUSD 的看跌情景
根據當前的技術信號，最可能的情況是持續的看跌壓力。 未能收復 1.0900 可能會導致測試 1.0850，並可能達到 1.0820 支撐位。 看跌移動平均線交叉表明將拋售反彈，使該貨幣對繼續承壓。 如果經濟數據繼續支援美元走強，我們可能會看到美元加速向 1.0780 邁進。 儘管處於超賣狀態，但 RSI 缺乏看漲背離，這表明下行勢頭保持不變，並可能在未來幾個交易日持續。
💼 交易注意事項
在當前環境下交易 EURUSD 時，風險管理變得尤為重要。 考慮在 1.0950 水準上方設置空頭頭寸止損，以防止意外的上行波動。 對於那些希望進入空頭頭寸的人來說，回調至 1.0900 阻力位（之前的支撐位）可能會提供具有良好風險回報率的最佳切入點。
交易者應密切關注歐元區和美國的關鍵經濟數據，因為這些數據可能會引發重動。 通脹數據、央行通訊和增長指標將尤為重要，這些指標可能會改變兩個經濟體的利率預期。
鑒於近期市場波動性增加，頭寸規模應保守。 考慮使用較小的手數和更寬的止損，以適應價格走勢中的潛在波動。 對於那些希望抓住潛在看漲修正的人來說，等待明確的反轉信號而不是試圖選擇確切的底部是謹慎的——在考慮多頭頭寸之前，尋找每日收盤價高於 1.0900 並伴有積極的 RSI 勢頭。
🏁 結論
歐元兌美元在跌破關鍵支撐位 1.0900 后表現出強烈的看跌特徵。 看跌移動平均線交叉、持續的拋售壓力以及關鍵支撐位的突破都表明短期內有進一步下行的潛力。 雖然 RSI 的超賣情況表明可能存在技術反彈，但總體趨勢仍然堅定地看跌，直到我們看到價格走勢和移動平均線配置發生重大逆轉。
交易者應將 1.0850 和 1.0820 支撐位作為當前走勢的潛在目標，同時將 1.0900 和 1.0950 視為任何有意義復甦需要克服的關鍵阻力位。 與往常的外匯交易一樣，保持止損和頭寸規模的紀律對於駕馭這種動蕩的市場環境至關重要。
⚠️ 免責聲明
此分析僅供參考，不應被視為財務建議。 外匯交易涉及重大風險，可能並不適合所有投資者。 過去的表現並不代表未來的結果。 在做出任何交易決定之前，請務必進行自己的研究並考慮您的財務狀況和風險承受能力。 作者和出版商不對基於此分析產生的任何損失負責。
