在外匯交易中釋放貨幣相關性的力量

掌握貨幣相關性：交易者指南

想 像專業人士一樣進行外匯交易嗎？ 了解貨幣對如何一起移動（或相互對抗）非常重要。 本指南讓一切變得簡單！ 瞭解如何利用這些連接來降低風險並進行更明智的交易。 繼續閱讀以解開秘密！

外匯交易可能很棘手，但瞭解貨幣相關性會更容易！本文將説明您瞭解不同貨幣之間的關係，以便您 做出更好的選擇 並 避免大錯誤。 我們將教您如何保護您的資金並找到賺取更多的機會。

什麼是貨幣相關性？

想像一下貨幣就像朋友。 有些朋友做同樣的事情，而另一些朋友則相反。 貨幣相關性 就像弄清楚這些 「朋友」（貨幣對）如何相互影響。 這是一種衡量兩種不同貨幣對的價格一起移動的接近程度的方法。

• 正相關： 當兩個貨幣對朝 同一方向移動時。 如果 EUR/USD（歐元兌美元）上漲，GBP/USD（英鎊兌美元）也可能上漲。
• 負相關（Inverse Corion）： 當兩個貨幣對向 相反的方向移動時。 如果歐元/美元上漲，美元/瑞士法郎（美元兌瑞士法郎）可能會下跌。 這也稱為「逆相關」。
• 無關聯： 貨幣對似乎沒有任何模式。 他們的動作是 隨機的。

為了衡量這種關係的強度，我們使用了一種叫做 相關係數的東西。 這就像從 -1 到 +1 的分數。

• +1： 貨幣對 一直 朝著同一個方向移動。 他們就像雙胞胎一樣！
• -1： 貨幣對 一直 朝著相反的方向移動。
• 0： 貨幣對沒有任何聯繫。 他們只是在做自己的事情。

影響貨幣相關性的因素

是什麼讓貨幣對變成這樣？ 以下是一些原因：

• 經濟聯繫： 彼此之間貿易量大的國家通常有一起波動的貨幣。
• 共用貨幣： 如果兩個貨幣對使用相同的貨幣（如 EUR/USD 和 EUR/JPY），它們可能會更加相關。
• 風險情緒： 當人們對經濟感到恐懼時，他們會轉向美元 （USD） 或日元 （JPY） 等“避險”貨幣。
• 商品價格： 如果一個國家出售大量石油或黃金，其貨幣可能與這些東西的價格挂鉤。
• 貨幣政策： 當中央銀行改變利率時，他們可以改變貨幣的移動方式。
• 地緣政治事件： 選舉或重大世界事件也會影響貨幣。

為什麼貨幣相關性對外匯交易者很重要？

瞭解貨幣相關性可以説明您：

• 較低風險： 選擇走勢不同的貨幣對。 如果一個下降，另一個可能會保持穩定或上升！
• 避免過度曝光： 不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡。 如果您交易許多移動相同的貨幣對，您可能會一次損失很多錢。
• 尋找交易機會： 如果一個貨幣對強勁上漲，另一個隨之波動的貨幣對也可能是一筆不錯的交易。
• 對沖： “Hedge” 就像撐起一把傘。 如果您認為一筆交易可能會虧損，您可以進行另一筆交易，如果第一筆交易虧損，該交易將獲利。 這有助於保護您。

外匯相關交易策略

以下是在交易中使用貨幣相關性的一些方法：

• 對沖策略： 使用負相關來保護自己。 如果您認為歐元/美元可能會下跌，請購買美元/瑞士法郎，因為它通常會以相反的方向移動。
• 配對交易： 查找過去一起行動的貨幣對。 如果一個開始下跌而另一個開始上升，那麼打賭它們最終會回到一起移動。
• 使用商品相關性進行交易： 如果您知道一個國家的貨幣與某種商品（如加元和石油）挂鉤，請關注該商品的價格。
• 多樣化： 交易走勢不同的貨幣對。 這樣可以分散您的風險。

貨幣相關性示例

以下是一些常見範例：

• 歐元/美元和英鎊/美元： 通常一起移動，因為歐洲和英國的經濟關係密切。
• 歐元/美元和美元/瑞士法郎： 通常向相反的方向移動。
• 澳元/美元和黃金： 澳大利亞出售大量黃金，因此他們的美元與黃金價格挂鉤。
• USD/CAD 和原油： 加拿大銷售大量石油。

監控關聯變化

請記住，貨幣相關性不會永遠保持不變！ 它們可能會因為以下原因而改變：

• 重大新聞事件
• 經濟變化
• 政府新規定

因此， 不斷檢查數據很重要！

風險管理

• 相關性不是因果關係： 僅僅因為兩個貨幣對一起移動並不意味著一個導致另一個。
• 位置大小： 根據貨幣對的相關性更改您在每筆交易中投入的金額。
• 止損單： 始終使用止損單。 這告訴您的經紀人如果開始虧損太多，它會自動關閉您的交易。

結論

了解貨幣相關性就像在外匯交易中擁有 秘密武器 。 它可以説明您管理風險並找到更好的交易。 不要忘記不斷學習並隨著市場的變化調整您的策略！