📊 市场概况
瑞士市场指数 (SMI20) 目前正在经历一个关键时刻,因为它测试了重要的阻力位 12950,该阻力位之前既是支撑位又是阻力位。 从图表中可以看到,在从 12650 低点大幅反弹后,该指数形成了一个金色交叉形态,50 天移动平均线突破了 200 天移动平均线,传统上被视为强烈的看涨信号。 这是在瑞士股市的市场情绪改善之际发生的,RSI 指标在 50 水平上方显示出积极势头。
📈 技术分析
SMI20 的关键支撑位和阻力位是什么?
SMI20 目前在 12950 水平面临直接阻力,这是一个重要的技术障碍,在最近的交易日中多次拒绝了价格上涨。 该水平在图表上清晰可见,是一条水平线,过去既是支撑位又是阻力位。 如果果断突破,下一个主要阻力位可能会出现在 13100 水平。 不利的一面是,该指数在 12850 建立了支撑位,随后在 12750-12780 附近建立了更强的支撑区域。 最近的价格结构表明,随着买家进入这些区域,这些支撑位正在增强。
移动平均线分析和动态价格水平
一个重要的技术发展是最近的金叉形态,其中 50 天移动平均线(红线)已超过 200 天移动平均线(蓝线)。 这种交叉传统上被解释为强烈的看涨信号,表明中期趋势可能从看跌转变为看涨。 价格目前交易高于两条移动平均线,现在作为动态支撑位。 12870 附近的 50 天均线应该会立即提供支撑,而 12820 附近的 200 天均线代表一个更强的支撑区域,如果测试,可能会吸引买家。
RSI 动量分析和发散模式
相对强弱指数 (RSI) 目前在 65 附近,表明势头积极,未达到超买区域(通常被认为高于 70)。 最近几周 RSI 一直在创出更高的低点,证实了价格上涨趋势。 价格和 RSI 之间不存在显着差异,表明当前趋势背后有健康的势头。 RSI 最近从 50 中线反弹,该中线通常充当看涨和看跌势头之间的分界线,进一步支持了持续上行潜力的理由。
价格行为和烛台分析
最近的烛台模式显示,随着 SMI20 接近 12950 阻力位,形成了一系列更高的低点。 我们可以观察到几根看涨的烛台,它们具有强劲的实体和阻力附近的最小上影线,表明存在买盘压力。 然而,最后几根蜡烛显示出一些犹豫,实体较小,阴影增加,表明当前水平的买卖双方之间存在战斗。 K线形态表明,虽然阻力位存在一些抛售压力,但买家在回调中仍然活跃。
图表形态和形态分析
SMI20 在过去一个月中形成了圆底形态,这通常被认为是看涨反转形态。 这种形成发生在从之前的高点下跌之后,表明投资者积累了资金。 最近的价格走势也创造了一个上升三角形模式,因为该指数反复测试 12950 阻力位,同时创下更高的低点。 这种模式通常会向上解决,如果突破发生,则可能会瞄准 13150-13200 区域。
斐波那契回撤位和扩展目标
虽然图表上没有明确标记,但我们可以根据可见的价格变动推断斐波那契关系。 最近从 12650 低点反弹至 12950 附近的当前水平代表显着复苏。 如果我们从这一举措预测斐波那契扩展水平,突破 12950 的潜在目标将在 13100(1.27 扩展)和 13250(1.618 扩展)附近。 不利的一面是,近期反弹的 38.2% 斐波那契回撤位将与 50 天移动平均线重合,从而加强该支撑位。
🔍 市场展望和交易情景
SMI20 的看涨情景
在看涨情景中,SMI20 令人信服地突破 12950 阻力位,成交量增加,确认了金叉信号和上升三角形突破。 这可能会触发最初向 13100 水平的移动,并有可能在未来几周内延伸至 13250-13300。 RSI 可能会推入 70-80 区间,表明看涨势头强劲。 这种情况得到了正移动平均线配置和当前更高低点趋势的支持。
SMI20 的中性情景
在中性情况下,SMI20 继续在 12850 支撑位和 12950 阻力位之间盘整,形成更窄的区间。 移动平均线将继续提供动态支撑,但缺乏决定性的突破将表明市场参与者优柔寡断。 RSI 可能会在 45-65 之间振荡,既不能确认也不否定看涨偏见。 这种整合可能会持续下去,直到出现推动下一个方向性举措的重要催化剂。
SMI20 的看跌情景
如果 SMI20 未能突破 12950,而是跌破 50 天移动平均线和 12850 支撑位,则可能预示着虚假突破并导致测试 12750-12780 支撑区域。 跌破该区域将使 200 天移动平均线成为下一个支撑位。 在这种情况下,RSI 可能会跌破 50 并可能测试 40 水平,表明看涨势头减弱。 成交量将是一个值得关注的关键因素,因为增加的卖出量将增加看跌逆转的可信度。
💼 交易注意事项
在当前水平交易 SMI20 指数时,尊重 12950 阻力位的重要性至关重要。 考虑使用带有确认的突破策略——在建立多头头寸之前,寻找高于该水平且交易量高于该水平的收盘价。 将止损设置在略低于 12850 附近的 50 天移动平均线将提供合理的风险参数。
在风险管理方面,考虑到瑞士市场可能对国内经济数据和更广泛的欧洲情绪变化敏感。 头寸规模应考虑到 SMI20 的当前平均真实范围 (ATR),该范围一直显示出适度的波动性。
鉴于靠近重大阻力,交易者可能会考虑扩大头寸而不是全尺寸入场。 如果最初的突破经历重新测试,这种方法允许以可能更好的价格平均。
对于那些关注 SMI20 期货或 ETF 的人来说,请关注与期权市场情绪和机构头寸的一致性,以确认技术信号。 当前的黄金交叉设置对 2-4 周的波段交易者很有吸引力,而日间交易者可能会专注于对 12950 水平的即时反应。
🏁 结论
SMI20 通过最近的金叉形成和测试 12950 阻力位呈现了引人注目的技术图景。 移动平均线的积极对齐、看涨的 RSI 势头和更高的低点模式都表明未来交易日有可能突破。 然而,事实证明,12950 的阻力位很重要,需要果断的买盘压力才能克服。
交易员应保持警惕成交量模式和可能推动下一步行动的潜在催化剂。 通过适当的风险管理和对确认信号的关注,当前的设置在突破和反转场景中都提供了有趣的机会。 与一些欧洲市场相比,瑞士市场相对稳定,这增加了这种潜在设置对技术交易者的吸引力。
⚠️ 免責聲明
SMI20 指数的技术分析仅供参考,不构成投资建议。 金融市场涉及风险,过去的表现并不代表未来的结果。 所有交易或投资决策都应根据您自己的研究、经验和财务状况做出。 在做出投资决定之前,请务必考虑咨询合格的财务顾问。 作者和出版商对因使用本分析中包含的信息而可能导致的任何损失不承担任何责任。