UKOIL 技术分析：在 100% 回撤至 67.10 美元后企稳

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30/06/2025

UKOIL 技术分析：在 100% 回撤至 67.10 美元后企稳

📊 市场概况

UKOIL（WTI 原油）大幅下跌，完成了之前涨幅的 100% 回撤位，并测试了 67.10 美元的关键支撑位。这一下降反映了全球需求前景疲软和势头急剧恶化导致的情绪转变。 67.00 美元附近的心理门槛暂时保持坚挺，价格走势现已趋于平缓，进入早期盘整。

更广泛的宏观背景仍然看跌，因为市场消化了主要进口国的疲软需求信号以及 OPEC+ 的供应侧消息喜忧参半。虽然基本面倾向于看跌，但技术面显示，在一系列沉重的红色蜡烛之后，出现了触底的初步迹象。目前，交易员正在关注结构形成和 RSI 稳定作为潜在的反转指标。持续保持在 67.10 美元上方对于任何看涨救济反弹都至关重要。

📈 技术分析

关键支撑位和阻力位

主要技术支撑位在 67.10 美元——从 80.55 美元摆动高点到当前低点的 100% 斐波那契回撤位。在跌破 78.6% 的水平 69.95 美元后，该水平充当了临时下限。如果成交量再次突破该区域，则进一步下行至 66.50 美元和 65.00 美元的心理支撑位。从好的方面来看，初始阻力位出现在 67.90 美元，这与短期波动高点一致。除此之外，如果反弹获得牵引力，78.6% 回撤位 69.95 美元和整数 70.00 美元代表更深的修正目标。

移动平均线和动态价格行为

价格目前的交易价格远低于 50 周期和 200 周期加权移动平均线，突显了近期看跌势头的强度。 50-WMA 呈急剧下跌趋势，略高于 69.00 美元，而 200-WMA 已翻转并在 71.80 美元附近提供动态阻力。看涨反转将要求该货币对重新获得并收于这些移动平均线上方，这表明结构性复苏。在此之前，看跌控制区仍然占主导地位，除非有动能支撑，否则应谨慎看待反弹。

RSI 动量和超卖条件

14 周期 RSI 最近跌破 30，确认了投降期间的深度超卖区域至 67.10 美元。然而，当前价格稳定伴随着 RSI 的适度反弹，目前徘徊在 35-40 区域附近。这表明看跌势头可能正在减弱，但仍然缺乏信心。多头要接管，RSI 需要突破 50 关口并趋向 60，与可能突破阻力位保持一致。

Candlestick 行为和反转观察

最近的 K 线活动表明出现了早期触底行为。在一系列延长的看跌蜡烛之后，价格走势已经转变为较小的蜡烛，灯芯较低，接近 67.10 美元底部。这反映了买家在这些水平上的兴趣，尽管还不足以改变趋势。收于 67.90 美元上方的宽体看涨蜡烛将是反转潜力的第一个具体信号，尤其是在成交量增加和 RSI 突破确认的支持下。

图表结构和累积潜力

更广泛的图表现在类似于垂直下跌后的潜在积累模式。 Price 在 67.10 美元和 67.90 美元之间形成一个平坦的基础，为区间交易者提供了一个可能的低风险、高回报设置。确认积累将来自 67.10 美元上方形成的更高低点和盘整上限上方的决定性突破。在此之前，该区域保持中性，如果买家不能令人信服地捍卫该基地，则容易受到新的崩溃。

斐波那契回撤位和扩展位

从 80.55 美元到 67.10 美元的完整斐波那契回撤网格构成了整个走势。从 100% 水平反弹将首先遇到 78.6% 回撤位 69.95 美元，然后是 61.8% 水平 72.00 美元。这些区域代表强大的阻力，只有在势头增强时才会受到考验。另一方面，未能守住 67.10 美元为可能延伸至 65.00 美元甚至 62.80 美元开辟了道路——心理和历史支撑位与更广泛的宏观斐波那契对齐相吻合。

🔍 市场展望和交易情景

看涨情景

干净利落地突破 67.90 美元，理想情况下是 RSI 突破 50 的看涨吞没模式，将表明复苏的开始。目标将包括 69.95 美元和 72.00 美元，而强劲收于 200-WMA 上方将使市场情绪转回中性到看涨。交易者应关注底部的累积量和任何动量背离确认。

中立情景

在这种情况下，价格仍然被困在 67.10 美元和 67.90 美元之间，RSI 横盘整理。这创建了一个低波动性盘整带，非常适合均值回归交易。在结构发生决定性变化之前，区间设置仍然是占主导地位的交易框架。

看跌情景

如果 67.10 美元果断突破，势头可能会加速下行。 RSI 需要跌破 35 才能确认击穿风险，目标价为 66.00 美元和 65.00 美元。跌破 65.00 美元将使任何建底叙述无效，并指向持续的看跌控制。

💼 交易注意事项

看涨设置： 在 67.90 美元上方买入突破，目标 69.95 美元和 72.00 美元;止损低于 67.10 美元
看跌设置： 卖出跌破 67.10 美元，目标价为 66.00 美元和 65.00 美元;67.90 美元以上的止损
中性策略： 使用紧止损和 RSI 确认信号在 67.10 美元和 67.90 美元之间淡出移动

🏁 结论

UKOIL 在大幅下跌后试图企稳，该跌幅完成了 100% 斐波那契回撤位至 67.10 美元。虽然技术面显示出触底的初步迹象，但除非价格收复 67.90 美元和 69.95 美元等关键水平，否则趋势仍然看跌。交易者应保持灵活性，并对当前区间两侧的突破信号做出反应。在此之前，这仍然是一个风险和机遇并存的高风险拐点区域。