📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
XAU/USD vẫn chịu áp lực giảm giá bền vững khi giá giao dịch sâu trong một kênh điều chỉnh, hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 78,6% quan trọng ở mức 3360. Sau khi thất bại trong việc lấy lại mặt đất trên đường trung bình động vào đầu tuần, kim loại này đã dần mất độ cao, với động lượng dần mờ dần. Giá hiện đang giao dịch dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, phản ánh xu hướng giảm giá rõ ràng trong xu hướng ngắn hạn và trung hạn.
Bất chấp đà giảm thịnh hành, chỉ báo RSI 14 kỳ đang bắt đầu phục hồi sau các điều kiện quá bán, cho thấy áp lực bán có thể đang mất đi một số cường độ. Tuy nhiên, cho đến khi người mua có thể lấy lại các vùng kháng cự bị phá vỡ, cấu trúc kỹ thuật vẫn tiêu cực và rủi ro giảm giá hơn nữa vẫn tồn tại. Trọng tâm bây giờ chuyển sang phản ứng xung quanh 3360, điều này sẽ xác định liệu một đợt trượt sâu hơn về phía 3340 có mở ra hay liệu những người đầu cơ giá lên ngắn hạn có thể lấy lại được một số quyền kiểm soát hay không.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức Fibonacci 78,6% ở mức 3360, hiện đang được kiểm tra. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức này sẽ phơi bày mức hỗ trợ chính tiếp theo gần vùng thoái lui đầy đủ 3340.6 (100% Fib). Các mức này rất quan trọng trong việc xác định giai đoạn tiếp theo của hướng thị trường.
Mặt khác, kháng cự ban đầu được căn chỉnh với 3380 (61,8% Fib), trùng với kháng cự cấu trúc trước đó. Các rào cản bổ sung xuất hiện ở mức 3395,7 (50% Fib) và 3420,5 (23,6% Fib), với mức kháng cự cao xoay chuyển quan trọng nằm ở mức 3451,2. Những người đầu cơ giá lên sẽ cần lấy lại ít nhất 3380 để vô hiệu hóa áp lực bán hiện tại.
Đường trung bình động và hành động giá động
Hành động giá vẫn vững chắc bên dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, tiếp tục dốc thấp hơn và cung cấp ngưỡng kháng cự động. Cụm đường trung bình động hiện tập trung vào khoảng 3380–3390, đại diện cho một mức trần quan trọng cho bất kỳ nỗ lực phục hồi tăng giá nào.
Miễn là giá vẫn bị mắc kẹt dưới mức trung bình này, các đợt phục hồi có khả năng phải đối mặt với áp lực bán và có tính chất điều chỉnh. Chỉ có một đóng cửa quyết định trở lại trên 200-WMA mới cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong động lực xu hướng.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã bắt đầu phục hồi từ vùng quá bán sâu, hiện đang quay trở lại 45 sau khi trước đó giảm gần 30. Sự phục hồi khiêm tốn của RSI này cho thấy đà giảm giá chậm lại, nhưng vẫn chưa mang lại sự phân kỳ hoặc đột phá tăng giá rõ ràng.
Nếu RSI có thể leo lên trên 50 trong các phiên tới, nó có thể báo hiệu tâm lý ngắn hạn được cải thiện và cung cấp nền tảng cho sự phục hồi rộng rãi hơn. Ngược lại, việc không xóa 50 có thể sẽ xác nhận rằng người bán vẫn kiểm soát.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây tiếp tục hiển thị các nỗ lực tăng giá nông với sự theo dõi hạn chế. Trong khi một số bấc thấp hơn cho thấy người mua đang thăm dò hỗ trợ gần 3360, sự vắng mặt của các mô hình đảo chiều tăng mạnh hoặc nến bốc đồng củng cố xu hướng giảm giá phổ biến.
Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của sự nhấn chìm tăng giá hoặc các hình thành búa xung quanh 3360 để đánh giá liệu một cơ sở có đang phát triển hay không. Nếu không có những tín hiệu như vậy, nguy cơ tiếp tục giảm vẫn cao.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Về mặt cấu trúc, XAU/USD vẫn bị khóa trong một kênh giảm dần được xác định rõ ràng, đã công bố một chuỗi rõ ràng các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn trong vài phiên qua. Việc không bảo vệ được các vùng hỗ trợ trước đó và không có khả năng lấy lại ngưỡng kháng cự đường trung bình động đã củng cố thiết lập giảm giá.
Thử nghiệm hiện tại của 3360 đại diện cho một bước ngoặt quan trọng – một sự phá vỡ thấp hơn có thể sẽ khiến kênh mở rộng về phía vùng 3340 . Ngược lại, một đợt phục hồi được bảo vệ với đà tăng có thể kích hoạt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự động ở trên.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci từ 3451,2 (mức cao gần đây) lên 3340,6 (mức thấp gần đây) phác thảo lộ trình kỹ thuật quan trọng. Với 3360 (78,6%) hiện đang chịu áp lực tích cực, hệ thống phòng thủ Fibonacci chính cuối cùng là gần 3340, dưới đó một sự cố hoàn toàn sẽ được xác nhận.
Các mục tiêu tăng ban đầu trong trường hợp phục hồi bao gồm 3380 (61,8%) và 3395,7 (50%). Cấu trúc kỹ thuật rộng hơn vẫn giảm trừ khi giá có thể lấy lại 3395–3420, thiết lập lại đà tăng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Sự phục hồi được bảo vệ từ 3360, kèm theo RSI leo lên trên 50 và giá lấy lại 3380, có thể kích hoạt sự phục hồi về mức 3395,7 và có khả năng là 3420,5. Điều này sẽ đòi hỏi phải cải thiện động lượng và xác nhận hành động giá tăng giá rõ ràng.
Kịch bản trung lập
Phạm vi đi ngang có thể xuất hiện trong khoảng từ 3360–3380 nếu phe bò bảo vệ mức hỗ trợ hiện tại nhưng thiếu đủ sức mạnh để phục hồi bốc đồng. RSI ổn định trong khoảng 45–50 sẽ phản ánh lập trường trung lập này, với các điều kiện giới hạn phạm vi có thể xảy ra.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ quyết định dưới 3360, kết hợp với RSI quay trở lại dưới 40, sẽ mở ra con đường cho một đợt giảm mới về mức 3340,6. Động thái này sẽ xác nhận áp lực giảm giá bền vững và kéo dài xu hướng giảm hiện có.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Theo dõi các tín hiệu đảo chiều tăng giá tại 3360 với hỗ trợ RSI. Mục tiêu: 3380, 3395.7. Dừng dưới 3340.
Thiết lập giảm giá: Các mục ngắn được ưu tiên khi phá vỡ dưới 3360 hoặc từ chối 3380. Mục tiêu: 3340.6. Dừng trên 3380.
Bối cảnh rủi ro: Sự phục hồi của RSI cần thận trọng, nhưng xu hướng thịnh hành và sự liên kết đường trung bình động vẫn có lợi cho phe gấu trừ khi các mô hình đảo chiều mạnh xuất hiện.
🏁 KẾT THÚC
XAU/USD vẫn nằm trong tầm kiểm soát giảm giá rõ ràng khi giá gây áp lực lên mức hỗ trợ Fibonacci 78,6% ở mức 3360. Mặc dù RSI đang cố gắng phục hồi, nhưng người bán vẫn tiếp tục thống trị dưới các đường trung bình động quan trọng. Trừ khi người mua có thể tạo ra một sự đảo chiều mạnh mẽ trên 3380–3395, nguy cơ giảm giá hơn nữa đối với 3340 vẫn còn cao. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ hành vi giá ở các mức hiện tại để đánh giá xem cơ sở có đang hình thành hay xu hướng giảm rộng hơn sẽ tiếp tục hay không.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
