📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
XAG/USD (Bạc) đã quay đầu giảm mạnh sau khi đạt đỉnh gần khu vực 33,00 đô la, hiện đã phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ quan trọng ở mức 32,40 đô la. Sự thay đổi này đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu của thị trường, vốn đã tăng giá trong suốt đầu tháng Tư. Với cả đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn bắt đầu lăn bánh và RSI đang đẩy vào vùng giảm giá, áp lực giảm giá đang được xây dựng.
Bạc cũng đã mất cấu trúc kỹ thuật của các mức thấp hơn và nỗ lực mới nhất để lấy lại 32,40 đô la đã bị từ chối. Trừ khi phe bò có thể lấy lại mức này một cách nhanh chóng, nguy cơ điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng lên. Khối lượng vẫn hoạt động nhưng không còn hỗ trợ mua mạnh, cho thấy tiềm năng mệt mỏi theo xu hướng.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho XAG/USD là gì?
Mức kháng cự ngay lập tức hiện đang ở mức 32,40 đô la, mức hỗ trợ bị phá vỡ có khả năng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mới. Một sự bứt phá rõ ràng trở lại trên đường này có thể làm mất hiệu lực triển vọng giảm giá. Mức kháng cự cao hơn là 32,80 USD và 33,00 USD. Mặt khác, các hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 32,00 đô la, tiếp theo là vùng mạnh hơn ở mức 31,60 đô la – vùng thứ hai phù hợp với cấu trúc tích lũy trước đó.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Bạc hiện đang giao dịch dưới cả WMA 50 kỳ (32,54 đô la) và WMA 200 kỳ (32,52 đô la). Sự cắt giảm này từ trên báo hiệu áp lực giảm giá tăng lên. Cả hai đường trung bình động đều đã đi ngang hoặc bắt đầu quay đầu thấp hơn, loại bỏ hỗ trợ xu hướng ngắn hạn. Các mức động này hiện được xếp chồng lên nhau như ngưỡng kháng cự trên cao và cần được xóa để tiếp tục cấu trúc tăng.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm xuống 42, sau khi kiểm tra quá mua thất bại trên 70 vào đầu tuần này. Sự chuyển đổi này báo hiệu đà tăng suy yếu và sự thay đổi tiềm năng theo hướng thống trị giảm giá. Hiện tại không có mô hình phân kỳ, nhưng RSI tiếp tục dao động dưới 50 – một xu hướng giảm trừ khi sớm đảo ngược.
Hành động giá và phân tích nến
Hành động giá gần 32,40 đô la đã chuyển từ tích lũy trong phạm vi hẹp sang nến từ chối sắc nét hơn. Các hình thành nhấn chìm giảm giá và bấc trên dài được hình thành trong quá trình kiểm tra lại 32,50 đô la nhấn mạnh sự không sẵn sàng của thị trường để tăng cao hơn. Các nến mới nhất cho thấy sự phục hồi nông và theo dõi yếu – những dấu hiệu cổ điển của thị trường đang chịu áp lực.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Có những dấu hiệu ban đầu của một đỉnh tròn hình thành gần 33,00 đô la, tiếp theo là thiết lập kênh giảm dần . Việc không duy trì được mức cao hơn và sự phá vỡ dưới 32,40 đô la xác nhận cấu trúc giảm giá. Nếu giá hình thành mức cao thấp hơn dưới mức đó, kênh này có thể hướng dẫn một đợt pullback rộng hơn về mức 32,00 đô la hoặc thấp hơn.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Sử dụng mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 4 gần 31,20 đô la và mức cao nhất vào ngày 15 tháng 4 gần 33,00 đô la, mức thoái lui Fibonacci 38,2% hạ cánh ở mức 32,30 đô la – hiện đã bị phá vỡ. Mức 50% nằm gần 32,10 đô la và 61,8% gần 31,90 đô la. Nếu giá tiếp tục thấp hơn, các mục tiêu mở rộng bao gồm 31,60 đô la (127,2%) và 31,20 đô la (161,8%).
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho XAG/USD
Để chuyển sang xu hướng tăng giá một lần nữa, Bạc sẽ cần lấy lại 32,40 đô la và vượt qua cả hai WMA với sức mạnh. RSI phải leo lên trên 50 và giá sẽ đóng cửa một cách thuyết phục trên 32,60 đô la để vô hiệu hóa thiết lập giảm giá. Điều này sẽ mở lại các mục tiêu ở mức 32,80 đô la và 33,00 đô la.
Kịch bản trung lập cho XAG/USD
Nếu giá vẫn bị mắc kẹt trong khoảng từ 32,00 đô la đến 32,40 đô la, một sự hợp nhất ngắn hạn có thể xảy ra. Kịch bản này có thể tạo ra hành động không ổn định, với RSI dao động gần 50 và các nhà giao dịch đang chờ bứt phá. Nó có thể ưu tiên mở rộng quy mô hoặc thiết lập trong ngày hơn là giao dịch định hướng.
Kịch bản giảm giá cho XAG/USD
Một sự từ chối được xác nhận ở mức 32,40 đô la và sự suy yếu tiếp tục sẽ hỗ trợ đà giảm hơn nữa. Việc phá vỡ dưới 32,00 đô la sẽ mở ra khoảng trống về phía 31,60 đô la, đặc biệt nếu RSI trượt xuống dưới 40. Xác nhận giảm giá sẽ mạnh lên nếu giá vẫn nằm dưới cả đường trung bình động và khối lượng tăng ở phía bán.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Đối với các thiết lập giảm giá, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mục bán dưới 32,40 đô la, với các điểm dừng ngay trên 32,60 đô la và mục tiêu ở mức 32,00 đô la, 31,80 đô la và 31,60 đô la. Các thiết lập tiếp tục giảm giá được ưa chuộng nếu RSI có xu hướng thấp hơn và đường trung bình động từ chối các nỗ lực tiếp theo để lấy lại mức hỗ trợ trước đây.
Các giao dịch đảo chiều tăng chỉ nên được xem xét khi xác nhận thu hồi 32,40 đô la với khối lượng và sự phục hồi RSI. Các mục nhập có thể được đặt trên 32,60 đô la, nhắm mục tiêu 32,80 đô la và 33,00 đô la, với các điểm dừng dưới 32,30 đô la. Cho đến lúc đó, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm.
🏁 KẾT THÚC
Bạc (XAG/USD) đã phá vỡ dưới mức cấu trúc quan trọng ở mức 32,40 đô la, hiện đang phải đối mặt với sự kháng cự từ cả giá và các chỉ báo động. Sự suy yếu của RSI, nến giảm và áp lực đường trung bình động đều phù hợp để cho thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể đang diễn ra. Các nhà giao dịch nên tập trung vào nến xác nhận và khối lượng tăng đột biến để xác thực thiết lập của họ, đặc biệt là xung quanh vùng 32,00 đô la.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên giao dịch hoặc đầu tư. Giao dịch các công cụ đòn bẩy có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
