📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Bạc (XAG/USD) đang cố gắng phục hồi sau một đợt điều chỉnh kéo dài từ mức cao nhất vào tháng 5 ở mức 33,25. Hành động giá đã lấy lại mức thoái lui Fibonacci 50% ở mức 32,60, được rút ra từ mức thấp nhất ngày 2 tháng 5 là 31,94 đến mức cao nhất vào ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, động lượng đang dừng lại ngay bên dưới mức thoái lui 38,2% ở mức 32,70, đánh dấu rào cản kháng cự đáng kể đầu tiên trong cấu trúc phục hồi hiện tại.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng hóa ổn định trên diện rộng, với các kim loại cố gắng xây dựng lại cấu trúc sau sự biến động gần đây. Đối với bạc, giá bây giờ phải chứng minh cam kết trên 32,70 để tránh bị từ chối và quay trở lại phạm vi thấp hơn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 32,70, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% và được củng cố bởi sự tắc nghẽn giá địa phương. Một sự bứt phá được xác nhận trên mức này sẽ mở đường đến 32,94 và cuối cùng là 33,25, mức cao nhất trong tháng Năm. Hỗ trợ hiện được xác định bởi mức thoái lui 50% ở mức 32,60 và các vùng thoái lui sâu hơn nằm ở mức 32,40 (61,8%) và 32,22 (78,6%). Các mức này rất cần thiết để duy trì hồ sơ phục hồi nếu xảy ra sự từ chối.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đã quay trở lại trên cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, với 50-WMA hiện bắt đầu cuộn tròn lên. Đây là sự thay đổi năng động mang tính xây dựng đầu tiên kể từ khi sự cố vào đầu tuần này. Tuy nhiên, cả hai đường trung bình động vẫn hội tụ chặt chẽ gần 32,50–32,60, tạo ra một vùng cụm nơi cam kết định hướng phải xuất hiện. Giữ trên dải này có lợi cho sự tiếp tục, trong khi việc giảm trở lại dưới đó sẽ củng cố tính trung lập.
Động lượng RSI và Áp lực tăng giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã phục hồi về vùng 60, phản ánh đà tăng ở giai đoạn đầu mà không phá vỡ vùng quá mua. RSI đã thực hiện một sự giao nhau rõ ràng từ các điều kiện quá bán và vẫn hỗ trợ sự phục hồi hơn nữa, miễn là hành động giá xác nhận. Việc phá vỡ trên 65 sẽ củng cố trường hợp tăng giá, trong khi trượt trở lại dưới 50 sẽ tái tạo xu hướng giảm giá.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Nến đã chuyển từ thiếu quyết đoán sang định hướng, với các phiên gần đây ghi mức thấp hơn và đóng cửa vững chắc trên vùng 50%. Tuy nhiên, giá vẫn chưa vượt qua được khối tắc nghẽn 32,70–32,75 và bấc trên gần đây cho thấy sự do dự. Một cây nến quyết định đóng cửa trên 32,70 với sự theo dõi sẽ đánh dấu xác nhận tăng giá. Cho đến khi điều đó xảy ra, cuộc biểu tình vẫn dễ bị tổn thương bởi một đợt thoái lui.
Cấu trúc biểu đồ và hình thành đột phá
Cấu trúc rộng hơn giống như một kênh thoái lui sau một đợt phục hồi mạnh trước đó. Sau khi kiểm tra mức thoái lui 61,8% ở mức 32,40, giá đã phục hồi theo cách có kiểm soát, lấy lại mức Fibonacci tầm trung. Cấu trúc hiện tại cho thấy tiềm năng đảo chiều tăng giá, nhưng xác nhận đang chờ xử lý. Mô hình này có thể phát triển thành một đầu và vai đảo ngược nếu 32.70 bị phá vỡ. Một thất bại ở mức hiện tại sẽ chuyển cấu trúc trở lại hợp nhất.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci được vẽ từ mức thấp 31,94 đến mức cao 33,25 tạo ra cấu trúc hiện tại được quan tâm. Mức thoái lui 50% ở mức 32,60 đang hoạt động như một trục trục, trong khi 38,2% ở mức 32,70 hiện đã giới hạn động lượng. Nếu mức đó bị phá vỡ, bạc có thể kiểm tra 32,94 và sau đó mở rộng để phục hồi hoàn toàn ở mức 33,25. Mặt khác, khi phá vỡ dưới 32,60 sẽ tiết lộ 32,40 (61,8%), 32,22 (78,6%) và 31,94 (100%) – mỗi loại hoạt động như các mục tiêu giảm giá và thước đo tâm lý. Trận chiến bây giờ tập trung vào khoảng 32,60–32,70.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá xác nhận sự bứt phá trên 32,70 và RSI đẩy lên trên 65, bạc có thể tiếp tục xu hướng trước đó đến 33,25. Việc lấy lại mức đó sẽ xác nhận mô hình tiếp tục và mở đường đến mức cao mới hàng năm.
Kịch bản trung lập
Giá giữ trong khoảng từ 32,40 đến 32,70, tạo thành một phạm vi tích lũy hẹp khi RSI duy trì trong khoảng 50–60. Một cấu trúc cuộn dây có thể xuất hiện, với hướng đột phá quyết định chân chính tiếp theo.
Kịch bản giảm giá
Nếu không giữ được mức 32,60, đặc biệt là trên các cây nến giảm mạnh, sẽ quay trở lại áp lực về mức 32,40, sau đó là 32,22 và 31,94. RSI giảm xuống dưới 50 sẽ xác nhận đà giảm giá trở lại.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Những người đầu cơ giá lên có thể tìm kiếm các tín hiệu tiếp tục trên 32,70 với các điểm dừng dưới 32,40. Phe gấu sẽ yêu cầu xác nhận các nến từ chối ở mức kháng cự, với các vùng mục tiêu được dàn dựng gần các mức thoái lui thấp hơn. Biến động dự kiến gần phạm vi quyết định 32,60–32,70.
🏁 KẾT THÚC
XAG/USD đã lấy lại mức thoái lui 50% ở mức 32,60 nhưng vẫn được giới hạn dưới mức Fibonacci 38,2% ở mức 32,70, với cả hai đường trung bình động đều tập trung trong một vùng then chốt. RSI đã phục hồi nhưng cần xác nhận thêm. Một sự bứt phá trên 32,70 sẽ xác nhận đà tăng, trong khi việc từ chối ở đây có thể phơi bày lại cấu trúc Fibonacci thấp hơn.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
