📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
SMI20 vẫn bị khóa trong xu hướng giảm giá bền vững, với chỉ số hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 100% đầy đủ ở mức 11.752 – đánh dấu sự tháo gỡ hoàn toàn của đợt tăng trước đó. Các phiên gần đây đã chứng kiến áp lực giảm mạnh mẽ, do sự suy yếu dai dẳng dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, tiếp tục giảm mạnh.
Bức tranh kỹ thuật là giảm, nhưng chỉ báo RSI 14 kỳ hiện đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng quá bán, cho thấy tiềm năng ít nhất là ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cho đến khi chỉ số có thể lấy lại các mức kháng cự quan trọng, xu hướng rộng hơn vẫn tiêu cực. Phản ứng xung quanh 11.752 giờ đây sẽ là then chốt trong việc định hình liệu SMI20 có bước vào giai đoạn tích lũy hay tiếp tục xu hướng giảm.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 11.752 (thoái lui 100%). Đây là mức quyết định quan trọng cho chu kỳ giảm giá hiện tại. Một sự phá vỡ bền vững dưới 11.752 sẽ mở ra con đường hướng tới mức thấp cục bộ mới, với các hỗ trợ tiềm năng tiếp theo không được xác định bên dưới cấu trúc hiện tại.
Mặt khác, ngưỡng kháng cự đầu tiên được tìm thấy ở mức 11.885 (78,6% Fib) – một trục quan trọng cho bất kỳ nỗ lực phục hồi tăng giá nào. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 11.975 (61,8%), với các mức 12.071 (50%) và 12.146 (38,2%) đánh dấu các vùng thoái lui sâu hơn. Những đực sẽ cần phải xóa ít nhất 11.975 để giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại.
Đường trung bình động và hành động giá động
Hành động giá vẫn vững chắc bên dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, cả hai đều có xu hướng thấp hơn và đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động. 50-WMA gần 11.975 và 200-WMA trên 12.071 tạo ra một dải kháng cự đáng kể mà những người đầu cơ giá lên sẽ khó vượt qua nếu không có sự cải thiện đáng kể về động lượng.
Miễn là giá vẫn nằm dưới mức trung bình này, các đợt phục hồi có thể sẽ điều chỉnh, với những người bán sẵn sàng khẳng định lại quyền kiểm soát ở các mức kháng cự quan trọng.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã phục hồi mạnh từ vùng quá bán dưới 30, hiện đang tiến gần 45. Sự phục hồi này báo hiệu rằng đà giảm giá ngắn hạn có thể đang mờ dần. Tuy nhiên, RSI vẫn dưới 50, vì vậy niềm tin tăng giá vẫn chưa được xác nhận.
Nếu RSI có thể đóng cửa trên 50, nó sẽ cho thấy ý định tăng giá ngày càng tăng và có thể hỗ trợ sự phục hồi về phía các mức kháng cự cao hơn. Ngược lại, nếu RSI dừng lại dưới 50, nó sẽ xác nhận rằng cấu trúc giảm giá rộng lớn hơn vẫn chiếm ưu thế.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy dấu hiệu ổn định gần 11.752, với bấc thấp hơn dài cho thấy sự quan tâm mua đang nổi lên ở mức hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, kích thước thân tăng vẫn còn hạn chế và chưa có mô hình đảo chiều mạnh nào được hình thành.
Mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc nến đột phá bốc đồng trên 11.885 sẽ củng cố trường hợp phục hồi. Cho đến khi xác nhận như vậy xuất hiện, người bán có khả năng giữ được ưu thế.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Về mặt cấu trúc, SMI20 vẫn cố thủ trong một xu hướng giảm rõ ràng, với một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn được xác định rõ ràng. Bài kiểm tra gần đây là 11.752 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng – liệu điều này có dẫn đến nỗ lực xây dựng cơ sở hay tiếp tục giảm giá vẫn còn phải chờ xem.
Việc không giữ được trên 11.752 có thể sẽ xác nhận sự tiếp tục của chu kỳ giảm giá thịnh hành và khiến chỉ số này gặp rủi ro giảm giá sâu hơn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui từ 12.389 (dao động cao) đến 11.752 (mức thấp gần đây) phác thảo lộ trình kỹ thuật quan trọng. Nỗ lực bật lên hiện tại đang kiểm tra vùng 11.885 (78,6%), với mức kháng cự bổ sung là 11.975 (61,8%) và 12.071 (50%).
Sự từ chối liên tục ở các mức này có thể sẽ kích hoạt sự quan tâm bán mới, trong khi sự bứt phá trên 12.071 sẽ cung cấp tín hiệu thực sự đầu tiên về sự thay đổi xu hướng tiềm năng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một đợt bật lên trên 11.885, với RSI di chuyển qua 50 và giá lấy lại 11.975, có thể kích hoạt một đợt phục hồi hướng tới 12.071 và có thể là 12.146. Điều này sẽ đòi hỏi sự quan tâm mua mạnh mẽ và xác nhận hành động giá tăng giá rõ ràng.
Kịch bản trung lập
Một sự tích lũy giới hạn trong phạm vi giữa 11.752–11.885 có thể xuất hiện nếu phe bò bảo vệ hỗ trợ nhưng thiếu sức mạnh để bứt phá quyết định. RSI ổn định trong khoảng 45–50 sẽ phản ánh tư thế trung lập này.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ được xác nhận dưới 11.752, kết hợp với RSI quay trở lại dưới 40, sẽ củng cố đà giảm giá và mở ra cánh cửa cho sự tiếp tục của xu hướng giảm hướng tới mức thấp mới.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Theo dõi các tín hiệu đảo chiều tăng giá trên 11.885 với RSI trên 50. Mục tiêu: 11.975–12.071. Dừng dưới 11.752.
Thiết lập giảm giá: Các mục ngắn được ưu tiên khi bị từ chối 11.885 hoặc phá vỡ dưới 11.752. Mục tiêu: mức thấp mới dưới mức hỗ trợ hiện tại. Dừng trên 11.885.
Bối cảnh rủi ro: Trong khi sự phục hồi của RSI cung cấp hỗ trợ ngắn hạn, cấu trúc xu hướng phổ biến vẫn ủng hộ phe gấu trừ khi các ngưỡng kháng cự quan trọng được lấy lại.
🏁 KẾT THÚC
SMI20 vẫn nằm trong tầm kiểm soát giảm giá khi chỉ số kiểm tra mức thoái lui 100% ở mức 11.752. Mặc dù RSI đang cho thấy sự phục hồi từ các điều kiện quá bán, giá vẫn thấp hơn nhiều so với các đường trung bình động chính, giữ cho xu hướng rộng lớn hơn chịu áp lực. Trừ khi người mua có thể buộc phải phá vỡ trên 11.885 và lấy lại mức cao hơn, nguy cơ giảm giá hơn nữa vẫn còn cao. Các phiên họp sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định xem liệu điều này đánh dấu đáy ngắn hạn hay tiếp tục sự sụt giảm rộng hơn.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
