📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số SMI20 đã phục hồi trong những phiên gần đây, nhưng hiện đang tích lũy trực tiếp bên dưới mức kháng cự quan trọng tại 11.445. Khu vực này đánh dấu ranh giới trên của một vùng hợp nhất rộng lớn hơn đã tồn tại trong phần lớn tháng Tư. Mặc dù đà tăng đã hỗ trợ động thái tăng gần đây, nhưng các dấu hiệu mệt mỏi đang xuất hiện.
Giá vẫn ở trên cả đường trung bình động 50 và 200 kỳ, củng cố bối cảnh kỹ thuật mang tính xây dựng. Tuy nhiên, RSI đã bắt đầu tăng và khối lượng giảm dần, cho thấy sức mua có thể đang suy yếu. Phản ứng của thị trường tại ngưỡng kháng cự này có thể sẽ xác định giai đoạn định hướng tiếp theo cho chỉ số.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho SMI20 là gì?
Mức kháng cự ngay lập tức là 11.445, nơi giá đã nhiều lần bị từ chối kể từ ngày 11 tháng 4. Một sự bứt phá được xác nhận trên vùng này sẽ mở ra con đường hướng tới 11.600 và 11.750. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy xung quanh 11.300, tiếp theo là 11.150, phù hợp với vùng đột phá trước đó. Nếu lệnh bán tăng cường, 10.980 trở thành mục tiêu giảm giá đáng kể tiếp theo.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Chỉ số WMA 50 kỳ hiện đang có xu hướng tăng gần 11.444, phù hợp chặt chẽ với ngưỡng kháng cự ngang. WMA 200 kỳ bằng phẳng hơn nhưng hỗ trợ khoảng 11.358. Giá hiện đang giữ ngay trên cả hai mức trung bình, báo hiệu rằng phe bò vẫn đang kiểm soát về mặt cấu trúc. Tuy nhiên, bất kỳ sự trượt chân nào trở lại dưới 50-WMA đều có thể thay đổi tâm lý ngắn hạn một cách nhanh chóng.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
RSI (14) đã trôi dạt xuống thấp hơn từ mức cao gần đây gần 64 và hiện đang đọc quanh mức 46. Điều này phản ánh đà tăng mờ dần. Mức cao thấp hơn gần đây của RSI, trong khi giá tiếp tục cao hơn, có thể là dấu hiệu của sự phân kỳ giảm giá – một cảnh báo sớm rằng giai đoạn đảo chiều hoặc tích lũy có thể đang phát triển. Nếu RSI giảm xuống dưới 40, trường hợp tiếp tục giảm giá sẽ mạnh lên.
Hành động giá và phân tích nến
Sự hình thành nến gần ngưỡng kháng cự đã thiếu quyết đoán, với nhiều nến doji và nến quay cho thấy sự do dự của thị trường. Mặc dù chỉ số vẫn chưa tạo ra bất kỳ mô hình đảo chiều giảm giá rõ ràng nào, nhưng việc không vượt qua 11.445 sau nhiều lần cố gắng cho thấy sự quan tâm mua giảm dần. Một mức đóng cửa tăng mạnh trên mức này sẽ là cần thiết để khẳng định lại đà tăng.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
SMI20 đang hình thành những gì giống như một mô hình tích lũy ngang hoặc tam giác tăng dần tiềm năng, với hỗ trợ tăng và giới hạn kháng cự phẳng ở mức 11.445. Những hình thành này thường xảy ra trước các đột phá, nhưng chỉ khi được hỗ trợ bởi khối lượng và động lượng. Nếu không có sự tham gia tăng giá mới, mô hình này có nguy cơ bị vô hiệu hóa và có thể biến thành đỉnh kép.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Áp dụng Fibonacci thoái lui từ mức thấp nhất trong tháng 4 gần 10.600 đến mức cao 11.445, mức thoái lui 38,2% nằm ở mức 11.150 và mức 61,8% ở mức 10.950. Các vùng này sẽ là mục tiêu giảm giá quan trọng nếu giá không thành công ở mức kháng cấn. Về mặt tăng, một sự bứt phá trên 11.445 mở ra cánh cửa mở rộng 127,2% ở mức 11.600 và mức mở rộng 161,8% gần 11.750.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho SMI20
Nếu giá phá vỡ trên 11.445 với một cây nến tăng mạnh và RSI quay trở lại trên 55, người mua có thể kiểm soát. Điều này có thể sẽ kích hoạt một cú hích về phía 11.600 và 11.750. Xác nhận từ khối lượng tăng và sự giao nhau của đường trung bình động tăng sẽ hỗ trợ trường hợp này.
Kịch bản trung lập cho SMI20
Nếu chỉ số tiếp tục dao động trong khoảng từ 11.300 đến 11.445, triển vọng vẫn trung lập. Các nhà giao dịch có thể xem xét các chiến lược phạm vi cho đến khi đột phá xác nhận hướng mới. RSI giữ trong khoảng từ 45 đến 55 và nến đi ngang gần mức kháng cự sẽ củng cố luận điểm đi ngang.
Kịch bản giảm giá cho SMI20
Việc phá vỡ dưới 11.300 sẽ làm mất hiệu lực của cấu trúc tăng giá và mở ra không gian hướng tới 11.150 và có khả năng là 10.950. RSI giảm xuống dưới 40 và đóng cửa hàng ngày dưới 50-WMA sẽ củng cố triển vọng giảm giá. Các nỗ lực bứt phá thất bại ở mức 11.445, sau đó là lệnh bán khối lượng lớn sẽ là một yếu tố giảm giá mạnh mẽ.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Với chỉ số tích lũy tại mức kháng cự, các nhà giao dịch nên tập trung vào xác nhận đột phá trên 11.445 hoặc xác nhận phá vỡ dưới 11.300. Trong cả hai trường hợp, các mục nhập phải được hỗ trợ bởi căn chỉnh xu hướng RSI và xác nhận khối lượng. Các nhà giao dịch thận trọng có thể đợi đóng cửa hàng ngày để xác nhận động thái này.
Cắt lỗ có thể được đặt ngay trên hoặc dưới các cực trị trong ngày gần đây tùy thuộc vào hướng đã chọn. Các vùng chốt lời một phần có thể được cấu trúc xung quanh các mục tiêu Fibonacci hoặc các trục lịch sử quan trọng như 11.150 và 11.600. Quản lý rủi ro vẫn là chìa khóa, đặc biệt là trong môi trường thiếu quyết đoán, khối lượng thấp.
🏁 KẾT THÚC
Chỉ số SMI20 đang tiến gần đến một điểm quan trọng bên dưới ngưỡng kháng cự 11.445. Trong khi hỗ trợ cấu trúc vẫn được giữ nguyên, động lượng đang có dấu hiệu suy yếu. Việc chỉ số phá vỡ cao hơn hay đảo chiều phụ thuộc rất nhiều vào hành động giá và hành vi RSI của các phiên sắp tới. Các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một trong hai kết quả và sẵn sàng hành động theo xác nhận với kiểm soát rủi ro có kỷ luật.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch thị trường tài chính có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi giao dịch.
