Tổng 📊 quan thị trường
Chỉ số SMI20 của Thụy Sĩ đã phục hồi từ mức thấp gần đây gần 11.886, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt tăng 650 điểm trước đó. Sau khi tích lũy trong vài phiên, người mua đã lấy lại quyền kiểm soát và nâng giá lên mức thoái lui 61,8% ở mức 11.926, một ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Sự phục hồi này đi kèm với tâm lý rủi ro được cải thiện và sức mạnh tương đối tăng lên, cho thấy áp lực giảm giá đang mờ dần – ít nhất là tạm thời.
Khối lượng vẫn ở mức vừa phải và các điều kiện vĩ mô rộng lớn hơn tiếp tục đè nặng lên các chỉ số châu Âu. Tuy nhiên, khả năng phục hồi trên 11.880 và cấu trúc trong ngày được cải thiện để ngỏ cánh cửa cho việc thăm dò tăng, đặc biệt nếu 11.926 được xóa một cách dứt khoát.
Phân 📈 tích kỹ thuật
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Vùng kháng cự ngay lập tức tập trung tại 11.926, mức Fibonacci 61,8%. Một sự phá vỡ trên mức này có thể nhắm mục tiêu vào vùng tâm lý 11.970 , tiếp theo là 12.005 – gần mức thoái lui 50% của xu hướng giảm lớn hơn. Cao hơn, 12.095 đánh dấu mức 23,6% và mức trần của đợt hợp nhất trước đó.
Về mặt giảm, 11.886 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên, tiếp theo là 11.821 (thoái lui 100%). Việc phá vỡ dưới 11.821 sẽ tiếp tục chuỗi giảm giá và để lộ mức 11.780 hoặc thấp hơn làm mức sàn kỹ thuật tiếp theo.
Đường trung bình động và hành động giá động
Các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, với đường MA 20 kỳ lại vượt qua trên 50. Chỉ số này đã lấy lại cả hai đường trung bình động lần đầu tiên trong một tuần, điều này có thể giúp cung cấp cơ sở cho đà tăng hơn nữa. Tuy nhiên, đường MA 200 dài hạn (khoảng 11.970) vẫn dốc xuống, đóng vai trò như một giới hạn tiềm năng trừ khi phe bò lấy lại động lực đầy đủ. Cơ cấu giá vẫn trái chiều nhưng đang dần chuyển từ giảm sang trung lập khi người mua kiểm tra các vùng quan trọng.
Động lượng RSI và sức mạnh xu hướng
Chỉ báo RSI đã chuyển sang cao hơn từ mức dưới 30 và hiện đang in gần giữa những năm 50 – báo hiệu sự phục hồi tiềm năng trong đà tăng. Nếu RSI vượt qua 60, nó sẽ tăng thêm sức mạnh cho sự bứt phá trên 11.926. Nếu không duy trì trên 50 sẽ gợi ý về sự kiệt sức và có nguy cơ thoái lui. Sự đảo chiều RSI từ quá bán này là đáng chú ý và thường xảy ra trước các đợt tăng giá ngắn hạn.
Cấu trúc nến và giai điệu thị trường
Các nến gần đây phản ánh sự thay đổi từ do dự sang xu hướng tăng, với bấc thấp hơn dài hơn và đóng cửa tăng mạnh hơn. Nến hiện tại đang ép vào ngưỡng kháng cự 11.926 và việc đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ xác nhận cam kết của người mua. Tuy nhiên, người bán vẫn hoạt động ngay trên ngưỡng này và việc không bứt phá có thể dẫn đến một chân thấp hơn.
Cấu trúc biểu đồ và tính toàn vẹn của xu hướng
Trong khi xu hướng rộng lớn hơn vẫn chịu áp lực, sự phục hồi gần đây cho thấy những dấu hiệu ban đầu của việc xây dựng cơ sở. Sự thay đổi động lượng, lấy lại đường trung bình động và bật lên từ các mức thoái lui sâu hỗ trợ một giai điệu mang tính xây dựng trong ngắn hạn. Nếu chỉ số có thể thiết lập mức thấp hơn trên 11.886 và vượt qua 11.926, nó có thể tạo thành nền tảng cho sự đảo chiều trung hạn.
Lộ trình Fibonacci và các vùng mục tiêu
Sử dụng dao động 650 điểm từ 12.475 đến 11.821, giá đã tôn trọng cả mức thoái lui 78,6% (11.886) và mức thoái lui 61,8% (11.926). Một sự phá vỡ bền vững trên 11.926 sẽ mở ra cánh cửa hướng tới 11.970, 12.005 và 12.095 (23,6% Fib). Thất bại ở đây sẽ nhắm mục tiêu lại 11.886, sau đó là 11.821, điều này sẽ làm mất hiệu lực của luận điểm tăng giá và tiếp tục xu hướng giảm.
Triển 🔍 vọng thị trường và kịch bản giao dịch
Kịch bản tăng giá
Mức đóng cửa được xác nhận trên 11.926, đặc biệt là với RSI trên 60, sẽ xác nhận sự tiếp tục tăng giá. Các mục tiêu tăng giá bao gồm 11.970 và 12.005, với các điểm dừng dưới 11.886 để kiểm soát rủi ro.
Kịch bản trung lập
Việc không phá vỡ 11.926 có thể dẫn đến sự tích lũy trong khoảng 11.886–11.926, với các nhà giao dịch đảo ngược trung bình mờ dần cả hai cạnh. RSI có thể sẽ dao động trong khoảng từ 45 đến 60.
Kịch bản giảm giá
Việc giảm xuống dưới 11.886, đặc biệt là khi khối lượng tăng và RSI suy yếu, sẽ tái phơi bày 11.821 và các vùng thoái lui thấp hơn. Vô hiệu hóa đối với phe gấu sẽ là mức đóng cửa hàng ngày trên 12.005.
Cân 💼 nhắc giao dịch
- Thiết lập tăng giá: Mở lệnh mua trên 11.926, mục tiêu 11.970 và 12.005, dừng dưới 11.886
- Thiết lập giảm giá: Mở lệnh bán dưới 11.886, mục tiêu 11.821 và 11.780, dừng trên 11.926
- Phạm vi chơi: Làm mờ dải 11,886–11,926 với tín hiệu xác nhận và điểm dừng chặt chẽ
🏁 Kết thúc
SMI20 đang cố gắng tạo đáy khi nó phục hồi từ 11.886 để thách thức ngưỡng kháng cự 11.926. Với việc RSI tăng và giá phục hồi các đường trung bình động, phe bò đã lấy lại đà – nhưng sự bứt phá trên 11.926 là rất quan trọng để mở khóa chặng tiếp theo hướng tới 12.005. Cho đến lúc đó, rủi ro bị cắt và thoái lui vẫn còn.
⚠️ Disclaimer
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
