📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
HSI50 (Chỉ số Hang Seng) đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất của tháng Tư, tăng đều đặn để kiểm tra lại mức kháng cự quan trọng 22.035 . Sau một xu hướng giảm kéo dài vào đầu tháng, sự ổn định gần đây cho thấy sự chuyển hướng sang giao dịch phạm vi.
Chỉ số hiện giao dịch trên cả đường trung bình động 50 và 200 kỳ, một sự phát triển cơ cấu tăng giá. Tuy nhiên, khối lượng vẫn ở mức vừa phải và RSI đang dao động gần mức trung lập, cho thấy thị trường đang chờ chất xúc tác trước khi xác nhận một đột phá theo hướng mới.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho HSI50 là gì?
Mức kháng cự được xác định rõ ràng ở mức 22.035. Một đột phá được xác nhận có thể nhắm mục tiêu 22.300 và có khả năng là 22.500. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 21.800, tiếp theo là mức hỗ trợ mạnh hơn quanh 21.500, gần 200-WMA. Mất 21.500 sẽ khiến mức thấp hơn của phạm vi trở thành 21.000.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Giá đã vượt qua WMA 50 kỳ (21.990) và WMA 200 kỳ (22.023), hiện đang sử dụng chúng làm hỗ trợ động. Chỉ số 50-WMA đang bắt đầu đi lên, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang được cải thiện. Miễn là giá vẫn ở trên các đường trung bình động này, phe bò có lợi thế về cấu trúc.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số RSI 14 kỳ đứng ở mức 56, phục hồi đều đặn sau các điều kiện quá bán. Chỉ số trung lập phản ánh sự lạc quan thận trọng nhưng thiếu động lực đột phá. Hiện không có phân kỳ tăng hoặc giảm nào được nhìn thấy. Nếu RSI đẩy về mức 65–70, nó sẽ củng cố triển vọng tăng giá. Việc giảm trở lại dưới 50 sẽ có lợi cho phe gấu.
Hành động giá và phân tích nến
Các nến gần đây cho thấy áp lực mua và bán cân bằng với xu hướng tăng nhẹ. Nhiều ngọn nến thân nhỏ và bấc bị từ chối gần 22.035 cho thấy sự do dự hơn là từ chối. Một cây nến tăng mạnh đóng cửa trên ngưỡng kháng cự này sẽ xác nhận ý định bứt phá. Việc không đóng cửa trên có thể dẫn đến việc từ chối và kiểm tra lại các hỗ trợ thấp hơn.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
HSI50 đang hình thành một mô hình hợp nhất giới hạn phạm vi, với các ranh giới xác định ở mức 21.500 và 22.035. Các mô hình như vậy thường giải quyết bằng một sự bứt phá theo hướng của xu hướng trước đó – trong trường hợp này, xu hướng phục hồi cho thấy một giải pháp tăng trừ khi các hỗ trợ chính bị phá vỡ.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Áp dụng mức thoái lui từ mức thấp nhất ở mức 21.000 đến mức cao 22.035, mức thoái lui 23,6% nằm gần mức 21.800, phù hợp với mức hỗ trợ ban đầu. Mức thoái lui 38,2% nằm ở mức 21.650. Nếu giá phá vỡ trên 22.035, Fibonacci mở rộng dự kiến các mục tiêu tăng gần 22.300 (127,2%) và 22.500 (161,8%).
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho HSI50
Một sự bứt phá được xác nhận trên 22.035, được hỗ trợ bởi khối lượng tăng giá và sức mạnh RSI hướng tới 65, sẽ xác nhận sự tiếp tục hướng tới 22.300 và 22.500. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mục lệnh mua trên ngưỡng kháng cự, lý tưởng nhất là khi nến đóng cửa mạnh.
Kịch bản trung lập cho HSI50
Nếu giá vẫn bị mắc kẹt trong khoảng từ 21.800 đến 22.035, giao dịch theo phạm vi vẫn tiếp tục. RSI dao động trong khoảng 50–60 sẽ ủng hộ xu hướng đi ngang, lý tưởng cho các chiến lược mở rộng quy mô phạm vi.
Kịch bản giảm giá cho HSI50
Không phá vỡ 22.035 và quay trở lại dưới 21.800 sẽ cho thấy áp lực giảm giá. Nếu được xác nhận bởi RSI giảm xuống dưới 50 và các mô hình nến giảm, chỉ số này có thể quay trở lại 21.500 và có thể là 21.000.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch tăng giá nên chờ đợi sự bứt phá được xác nhận trên 22.035 với hỗ trợ khối lượng. Các mục tiêu tăng giá bao gồm 22.300và 22.500, với các điểm dừng dưới 21.900 để bảo vệ chống lại các đột phá giả.
Các thiết lập giảm giá sẽ được xem xét khi bị từ chối từ 22.035 và phá vỡ dưới 21.800, nhắm mục tiêu 21.500 và 21.000. Các điểm dừng có thể được đặt trên 22.100 để quản lý rủi ro.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đang tích lũy ngay bên dưới mức kháng cự chính tại 22.035. Mặc dù xu hướng đã được cải thiện về mặt cấu trúc, nhưng động lực vẫn chưa hỗ trợ hoàn toàn cho một sự bứt phá tăng giá. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ để xác nhận tiếp tục đột phá hoặc từ chối mới dẫn trở lại mức thấp trong phạm vi.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
