📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
HSI50 đã cố gắng kéo dài sự phục hồi vào đầu tháng 6 nhưng đã bị từ chối một cách dứt khoát bên dưới mức 23882,9 – mức thoái lui Fibonacci 50% của mức giảm 24065,0 đến 23580,9. Sự từ chối này trùng hợp với ngưỡng kháng cự động từ cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, vẫn ở trong cấu hình giảm. Giá kể từ đó đã trượt trở lại dưới cả hai chỉ số và sự đảo chiều động lượng ban đầu đã bắt đầu thành hiện thực, được hỗ trợ bởi hồ sơ RSI suy yếu. Sự phục hồi, từng đầy hứa hẹn, giờ đây có vẻ điều chỉnh và không hoàn chỉnh, với cấu trúc kỹ thuật rộng lớn hơn nghiêng về một chân giảm giá khác.
RSI đã thất bại trong việc lấy lại mốc 60 và hiện đang có xu hướng thấp hơn, phản ánh niềm tin tăng giá đang mờ dần. Trừ khi giá tăng trở lại trên 23882.9 và xác nhận sự đảo chiều cấu trúc, sự thoái lui hiện tại có thể sâu hơn về phía các lớp thoái lui quan trọng. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi liệu 23750 có giữ được hay các mức hỗ trợ Fibonacci tiếp theo có phát huy tác dụng hay không.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Đà tăng ban đầu của HSI50 hướng tới 23882,9 đánh dấu điểm giữa của đợt giảm lớn trước đó nhưng thiếu đủ sức mạnh để bứt phá. Mức thoái lui 50% này hoạt động như một rào cản kỹ thuật rõ ràng và kể từ đó đã kích hoạt sự thoái lui về mức 23808,8 – một trục cấu trúc nhỏ. Nếu khu vực này không cung cấp mức sàn, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ đến ở mức 23750, phù hợp chặt chẽ với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và mức thấp nhất trong ngày gần đây. Một sự vi phạm ở đây sẽ phơi bày mức thoái lui 78,6% ở mức 23684.5, một vùng thường được nhắm mục tiêu bởi các đợt pullback sâu. Mặt khác, phe bò sẽ cần phải lấy lại 23882.9 với niềm tin để thiết lập lại quyền kiểm soát và mở cửa hướng tới 23956.7 và mức thoái lui hoàn toàn ở mức 24065.0.
Đường trung bình động và hành động giá động
HSI50 vẫn bị hạn chế dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, hiện đang hội tụ và bắt đầu đi ngang. Cấu hình này cho thấy sự do dự nhưng có xu hướng giảm giá miễn là giá vẫn thấp hơn chúng. Những nỗ lực để vượt qua các mức trung bình này đã thất bại nhiều lần trong hai phiên qua, xác nhận vai trò của chúng như là kháng cự động. Trừ khi giá lấy lại các đường trung bình động này một cách nhanh chóng và đẩy lên trên 23882.9, động lượng có thể vẫn nghiêng về phía giảm. Ngược lại, một cây nến tăng mạnh trên cả hai mức trung bình sẽ thách thức cấu trúc giảm giá hiện tại và có khả năng bắt đầu đảo ngược xu hướng.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đạt đỉnh gần 66 trong đợt tăng gần đây nhưng kể từ đó đã quay đầu giảm mạnh, hiện dao động quanh mức 50 trung lập. Sự đảo chiều này từ vùng gần quá mua báo hiệu rằng đợt phục hồi thiếu động lực theo dõi. RSI hiện đang ở trong vùng dễ bị tổn thương – nếu nó giảm xuống dưới 45, nó sẽ xác nhận đà giảm giá mới. Sự gia tăng trước đó của RSI đã không duy trì, điều này phù hợp với các đột phá không thành công và các đợt phục hồi nông. Để phe bò lấy lại đà tăng, RSI phải giữ trên 50 và đẩy mạnh về mức 60 một lần nữa. Nếu không, người bán vẫn kiểm soát dòng chảy định hướng ngắn hạn.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy bấc trên và các thân nén, đặc biệt là xung quanh 23882.9, cho thấy các nỗ lực đột phá thất bại và từ chối ở mức kháng cự. Sự thay đổi từ theo dõi tăng sang nến thiếu quyết đoán và thu hẹp nhấn mạnh sự mất đi sức mạnh tăng. Nếu các mô hình này tiếp tục – đặc biệt là với các bóng tối trên dài và thiếu đóng cửa tăng mạnh – biểu đồ sẽ xác nhận sự kiệt sức ngắn hạn và tích tụ cho sự phá vỡ. Các nhà giao dịch cũng nên lưu ý rằng không có các mô hình nhấn chìm hoặc búa tăng gần các hỗ trợ chính, để lại sự tiếp tục giảm giá mở là kịch bản chủ đạo.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Về mặt cấu trúc, mô hình gần đây giống như một sự từ chối kép hoặc phá vỡ cờ thất bại. Sau khi hình thành cơ sở ngắn hạn trên 23750, giá đã tăng vào vùng thoái lui 50% nhưng không thể duy trì đà hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự đường trung bình động. Cấu trúc này, cùng với sự từ chối RSI và nén đường trung bình động, cho thấy một mô hình đỉnh trong một chu kỳ điều chỉnh rộng lớn hơn. Nếu giá phá vỡ 23750, cấu trúc ngắn hạn sẽ chuyển từ trung lập-tăng sang giảm hoàn toàn và tiếp tục giảm xuống 23684.5 và thấp hơn sẽ trở thành con đường có khả năng. Chỉ có việc lấy lại 23882.9 với khối lượng và đà tăng giá mới làm gián đoạn kịch bản này.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được rút ra từ mức thấp dao động ở mức 23580,9 đến đỉnh ở mức 24065,0 đóng khung hành vi giá hiện tại. Giá hiện đang giao dịch dưới mức thoái lui 50% ở mức 23882,9 và kiểm tra mức 23808,8, với mức quan trọng tiếp theo là 23750 – mức thoái lui 61,8% và là vùng hỗ trợ chung trong các đợt thoái lui điều chỉnh. Việc không giữ được trên vùng này có thể mở đường hướng tới mức thoái lui 78,6% ở mức 23684,5, với một động thái sâu hơn có khả năng đạt đến vùng thoái lui đầy đủ gần 23580,9. Về mặt tăng, lấy lại mức 50% ở mức 23882,9 sẽ hồi sinh triển vọng tăng hướng tới 23956,7 (23,6%) và cuối cùng là 24065,0. Mỗi mức trong cấu trúc thoái lui này hoạt động như một điểm quyết định và một thước đo tâm lý, cung cấp các vùng xác nhận và vô hiệu hóa rõ ràng cho định vị kỹ thuật.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Giá phải lấy lại 23882.9 và 200-WMA để thay đổi tâm lý. RSI tăng trở lại 60+ sẽ báo hiệu đà quay trở lại. Các mục tiêu trong kịch bản này bao gồm 23956.7 và 24065.0, miễn là khối lượng hỗ trợ động thái.
Kịch bản trung lập
Hành động phạm vi từ 23808.8 đến 23882.9, với RSI bị mắc kẹt trong khoảng từ 45 đến 55, sẽ cho thấy sự do dự tiếp tục. Điều này có thể tạo thành một cơ sở mới hoặc củng cố để giảm giá hơn nữa.
Kịch bản giảm giá
Việc phá vỡ dưới 23750 được hỗ trợ bởi RSI mất 50 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá. Mục tiêu là 23684,5 và 23580,9, với đà giảm có khả năng tăng tốc dưới 23750.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các thiết lập ngắn bên dưới 23882.9 trên các tín hiệu từ chối hoặc xác nhận nến giảm. Các vị thế mua chỉ được biện minh khi lấy lại mức đó với sự hỗ trợ của RSI. Cho đến lúc đó, xu hướng vẫn nghiêng về phe gấu, với sự biến động có thể tăng lên xung quanh các lớp thoái lui quan trọng.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đã không giữ được trên mức thoái lui 50% ở mức 23882,9 và hiện đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động chính. RSI đã quay đầu thấp hơn và động lượng ủng hộ một bài kiểm tra khác là 23750. Trừ khi phe bò nhanh chóng lấy lại cấu trúc đã mất, các kịch bản pullback sâu hơn vẫn còn hiệu lực với các mục tiêu tại 23684,5 và 23580,9.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
