📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số Hang Seng (HSI50) đã mất cơ cấu tăng giá sau khi không duy trì được sự bứt phá trên 22918,6, mức thoái lui Fibonacci 23,6% được rút ra từ mức thấp nhất ngày 24 tháng 4 tại 21813,0 đến mức cao nhất vào ngày 6 tháng 5 tại 23258,7. Hành động giá kể từ đó đã đảo chiều mạnh, với chỉ số hiện giao dịch quanh mức 22715,5, đánh dấu mức thoái lui 38,2% và vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Sự sụt giảm trùng hợp với sự tái đầu tư rõ ràng của RSI, khi đà tăng dần từ các điều kiện quá mua.
Chứng khoán toàn cầu đã cho thấy hiệu suất trái chiều và chỉ số Hang Seng dường như đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau một đợt đẩy mạnh. Trừ khi mức hỗ trợ hiện tại tại 22715 được giữ nguyên, thị trường có thể đang thiết lập cho một sự thoái lui sâu hơn về mức Fibonacci giữa. khẩu vị rủi ro đang suy yếu và giá đã bắt đầu tương tác với các đường trung bình động chính theo cách cho thấy lỗ hổng kỹ thuật tăng lên.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức tăng quan trọng vẫn là 22918,6, mức thoái lui 23,6%, mà giá đã không giữ được trong đợt thoái lui mới nhất. Khu vực này bây giờ chuyển sang kháng cự. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 22715,5, đó là mức thoái lui Fibonacci 38,2% – một đường quan trọng phân biệt mức thoái lui nông với sự điều chỉnh tích cực hơn. Nếu mức này bị phá vỡ, các mục tiêu giảm tiếp theo sẽ trở thành 22533,5 ở mức thoái lui 50% và 22305,3, phù hợp với mức thoái lui 61,8%. Sự phá vỡ qua các lớp này sẽ phơi bày 22121.3 và có khả năng là 21813.0, mức thoái lui hoàn toàn.
Đường trung bình động và hành động giá động
HSI50 hiện đang giao dịch dưới WMA 50 kỳ, đã bắt đầu chuyển đổi và đang thử nghiệm WMA 200 kỳ. Đây là một dấu hiệu cảnh báo kỹ thuật, cho thấy sự thay đổi từ xu hướng tiếp tục sang đảo ngược trung bình hoặc điều chỉnh rộng hơn. Việc không giữ được trên 50-WMA đã gây ra áp lực bán ngắn hạn và 200-WMA hiện đang đóng vai trò là hỗ trợ động cuối cùng. Việc đóng cửa dưới cả hai mức trung bình sẽ xác nhận sự phá vỡ cấu trúc và có khả năng thu hút nhiều vị trí giảm giá hơn.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã sụp đổ từ vùng quá mua và hiện đang kiểm tra mức 40, cho thấy đà giảm ngày càng tăng. Không có sự phân kỳ, nhưng tốc độ giảm phản ánh sự từ chối giá mạnh mẽ ở mức 22918. Nếu chỉ báo RSI giảm xuống dưới 35, điều này sẽ hỗ trợ một câu chuyện về sự cố và xác nhận trường hợp tiếp tục giảm giá. Cho đến khi mô hình đảo chiều hoặc phân kỳ RSI xuất hiện, động lượng sẽ có lợi cho đà giảm hơn nữa.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây làm nổi bật sự từ chối và suy yếu. Xung lực tăng giá cuối cùng được theo sau bởi các nến giảm mạnh và các nỗ lực phục hồi tối thiểu. Việc không duy trì được trên 22918 đã gây ra áp lực bán ngay lập tức và nến kể từ đó không cho thấy bấc thấp hơn – một dấu hiệu của sự hung hăng dai dẳng của bên bán. Giá đang ép trực tiếp vào hỗ trợ mà không xây dựng cơ sở, điều này làm tăng nguy cơ phá vỡ.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Biểu đồ hiện phản ánh cấu trúc đảo chiều sau khi tăng thẳng đứng lên 23258,7, tiếp theo là mức cao thấp hơn và mức đóng cửa thấp hơn. Sự cố tại 22918 giống như một hình thành vai phải trong một cấu trúc đỉnh tròn. Nếu 22715 thất bại, đà giảm có khả năng tăng tốc về phía các vùng thoái lui sâu hơn. Chỉ có việc lấy lại 22918 với xác nhận nến mạnh mới phủ nhận chuỗi giảm giá. Cho đến lúc đó, cấu trúc ủng hộ sự điều chỉnh hơn là củng cố.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci từ 21813.0 đến 23258.7 xác định phạm vi từ cao đến thấp là 1445,7 điểm. Giá đã phá vỡ dưới mức 23,6% ở mức 22918,6 và đang kiểm tra mức 38,2% ở mức 22715,5. Nếu vùng này bị mất, phe gấu có thể sẽ nhắm mục tiêu 22533,5 (thoái lui 50%) và 22305,3 (61,8%), cả hai đều đại diện cho các mức phản ứng chính trong các xu hướng trước đó. Một giai đoạn điều chỉnh đầy đủ sẽ mở ra cánh cửa cho mức thoái lui 78,6% ở mức 22121,3 hoặc thậm chí mức thoái lui 100% ở mức 21813,0. Trừ khi 22918 được thu hồi nhanh chóng, lưới Fibonacci ủng hộ xu hướng thoái lui tiếp tục.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá phục hồi mạnh từ 22715 và RSI lấy lại 50+, thì sự phục hồi về mức 22918 trở nên hợp lý. Việc phá vỡ trên mức này sẽ vô hiệu hóa áp lực giảm giá và mở lại con đường hướng tới 23200+. Cho đến lúc đó, các thiết lập tăng giá vẫn mang tính đầu cơ và cần xác nhận.
Kịch bản trung lập
Giá giữ trong khoảng từ 22715 đến 22918, tạo ra một phạm vi khi các nhà giao dịch đánh giá hướng. RSI ổn định khoảng 45–50 và âm lượng mờ dần. Kịch bản này ngụ ý tiêu hóa đi ngang trước khi giải quyết xu hướng.
Kịch bản giảm giá
Việc đóng cửa dưới 22715,5 được hỗ trợ bởi RSI dưới 40 sẽ mở ra chỗ cho một chặng giảm xuống 22533, tiếp theo là 22305 và có thể là 22121. Nếu động lượng tăng cường, không thể loại trừ sự thoái lui hoàn toàn về mức 21813 .
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Những người bán khống có thể tìm cách tham gia vào các điểm phá vỡ sạch sẽ dưới 22715, với các mục tiêu ở mức 22533 và 22305. Các thiết lập tăng giá yêu cầu xác nhận thông qua sự phục hồi mạnh mẽ của RSI và giá đóng cửa trên 22918. Cho đến khi cấu trúc được cải thiện, các lệnh bán chiến thuật với kiểm soát rủi ro chặt chẽ được ưa chuộng xung quanh các mức hiện tại.
🏁 KẾT THÚC
HSI50 đã phá vỡ từ mức 22918,6 và hiện đang kiểm tra mức thoái lui 38,2% ở mức 22715,5, với động lượng và cấu trúc giá chuyển sang xu hướng giảm rõ ràng. Sự suy yếu của RSI và sự từ chối giá hỗ trợ giảm hơn nữa trừ khi hỗ trợ ngay lập tức được giữ nguyên. Mọi con mắt bây giờ đều đổ dồn vào việc liệu 22715 sẽ đóng vai trò là vùng bật – hay là kích hoạt để điều chỉnh sâu hơn vào phạm vi 22500–22100.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
