Tổng 📊 quan thị trường
Chỉ số HSI50 đã mở rộng đà tăng từ mức thấp nhất trong tháng 7, tăng hơn 800 điểm trước khi gặp phải ngưỡng kháng cự nặng ở mức 25.000 – một ngưỡng tâm lý thường trùng hợp với việc chốt lời và do dự. Giá đạt đỉnh 25.017,8 và kể từ đó đã bước vào một đợt tích lũy đi ngang. Bất chấp sự đình trệ này, cấu trúc tăng giá vẫn chiếm ưu thế, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động tăng 50 và 200 kỳ và chỉ số RSI duy trì trên đường giữa.
Tâm lý kinh tế vĩ mô ở châu Á vẫn lạc quan một cách thận trọng, hỗ trợ dòng vốn cổ phiếu vào Hồng Kông và các lĩnh vực công nghệ nặng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc không có mức theo dõi trên 25.000 làm tăng khả năng có động thái điều chỉnh trước khi phe bò cố gắng bứt phá hoàn toàn.
Phân 📈 tích kỹ thuật
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức vẫn ở mức 25.017,8, mức dao động cao từ đầu phiên này. Một sự bứt phá được xác nhận trên mức này có thể mở khóa sự tiếp tục tăng giá hướng tới vùng mở rộng 25.200–25.300. Mặt khác, mức hỗ trợ hiện nằm ở mức 24.768,6 – mức thoái lui Fibonacci 23,6% của chặng tháng 7 gần đây. Nếu bị phá vỡ, khu vực quan tâm tiếp theo là 24.551,5 (38,2% Fib), tiếp theo là hỗ trợ sâu hơn ở mức 24.391,4 (50%).
Đường trung bình động và hành động giá động
Đường trung bình động 50 kỳ tiếp tục theo dõi chặt chẽ bên dưới hành động giá, cung cấp hỗ trợ động quanh 24.600. Đường MA 200 kỳ, trong khi tụt hậu dưới 24.300, cũng duy trì độ dốc dương, cho thấy sức mạnh tăng giá rộng hơn. Sự hợp lưu của các đường trung bình tăng này cho thấy sự tin cậy cho ý tưởng rằng sự hợp nhất hiện tại có thể đóng vai trò như một bệ phóng chứ không phải là một điểm đảo chiều.
Động lượng RSI và sức mạnh xu hướng
Chỉ báo RSI hiện đang giữ ngay dưới mức quá mua nhưng vẫn trên 50 – một tín hiệu của đà tăng giá lâu dài. Mặc dù một số phân kỳ có thể đang phát triển, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng. Một đợt tăng RSI mới trên 65–70 có thể mở đầu một sự bứt phá hướng tới các phần mở rộng giá tiếp theo.
Cấu trúc nến và giai điệu thị trường
Các nến gần đây cho thấy sự biến động giảm và nến thân chặt gần ngưỡng kháng cự 25.000, phản ánh sự cân bằng giữa phe bò chốt lời và người mua mới tích lũy. Không có mô hình đảo chiều giảm giá rõ ràng nào xuất hiện và giá tiếp tục tôn trọng các đường xu hướng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu một mô hình nhấn chìm tăng giá hình thành gần mức cao, nó có thể kích hoạt động lực tăng mới.
Cấu trúc biểu đồ và tính toàn vẹn của xu hướng
Về mặt cấu trúc, thị trường đang duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ: mức cao hơn, mức thấp hơn và các đợt bật lặp đi lặp lại từ đường trung bình động xác nhận rằng người mua vẫn đang kiểm soát. Động thái gần đây trên mức cao dao động trước đó quanh 24.800 đánh dấu một tín hiệu tiếp tục xu hướng quan trọng. Chỉ có một sự sụt giảm bền vững dưới 24.550 mới đe dọa xu hướng tăng hiện tại.
Lộ trình Fibonacci và các vùng mục tiêu
Các mức thoái lui Fibonacci từ mức thấp nhất tháng 7 đến mức cao 25.017,8 cho thấy mức hỗ trợ quan trọng ở mức 24.768,6 (23,6%), 24.551,5 (38,2%) và 24.391,4 (50%). Miễn là các mức này được giữ nguyên, các nhà giao dịch có thể dự đoán sự tiếp tục tăng giá hướng tới 25.200 và 25.375 (mục tiêu mở rộng). Một sự phá vỡ dưới 24.391,4 sẽ chuyển xu hướng sang trung lập.
Triển 🔍 vọng thị trường và kịch bản giao dịch
Kịch bản tăng giá:
Việc phá vỡ và đóng cửa hàng ngày trên 25.017,8, đặc biệt là khi RSI lấy lại vùng 65–70, sẽ báo hiệu sự tiếp tục bứt phá. Các mục tiêu bao gồm 25.200 và 25.375. Xu hướng tăng giá vẫn có giá trị trên 24.768.
Kịch bản trung lập:
Hành động đi ngang giữa 24.768 và 25.017 sẽ ngụ ý củng cố. RSI có thể nằm trong khoảng từ 50 đến 65. Thiết lập đảo ngược trung bình có thể hoạt động tốt trong môi trường này.
Kịch bản giảm giá:
Việc phá vỡ dưới 24.551 với RSI giảm xuống dưới 45 sẽ cho thấy đà tăng suy yếu và mở ra cánh cửa cho động thái hướng tới 24.391 hoặc thậm chí 24.200 (thoái lui 61,8%).
Cân 💼 nhắc giao dịch
- Thiết lập tăng giá: Mở lệnh mua trên 25.017 nhắm mục tiêu 25.200 và 25.375. Cắt lỗ dưới 24.768
- Thiết lập giảm giá: Chia nhỏ bán dưới 24.551 nhắm mục tiêu 24.391 và 24.200. Dừng trên 25.017
- Chơi phạm vi: Giảm phạm vi 24.768–25.017 với xác nhận động lượng và các điểm dừng chặt chẽ
🏁 Kết thúc
Chỉ số HSI50 vẫn ở trong vị thế tăng giá về mặt kỹ thuật, củng cố ngay dưới ngưỡng 25.000 quan trọng. Miễn là giá giữ trên 24.768 và đường trung bình động tiếp tục tăng, con đường ít kháng cự nhất vẫn đi lên. Một sự bứt phá trên 25.017 sẽ xác nhận xu hướng tiếp tục – nhưng thận trọng được đảm bảo gần các cực kỳ kháng cự.
⚠️ Disclaimer
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
