📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Hợp đồng tương lai IBEX 35 (ESP35) đã thoái lui thấp hơn sau một nỗ lực ngắn hạn để giữ trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 13460,3, được tính từ mức thấp nhất ngày 30 tháng 4 ở mức 13070,3 đến mức cao nhất vào ngày 6 tháng 5 ở mức 13580,8. Giá đã thất bại trong việc duy trì độ cao và hiện đang củng cố ngay trên mức này, với cả đường trung bình động đều đi ngang và chỉ báo RSI cho thấy dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều. Sự thoái lui sau một chặng phục hồi trước đó hiện dường như đang mất hút.
Các chỉ số rộng lớn của châu Âu đang trải qua các đợt tạm dừng luân phiên khi các nhà giao dịch đánh giá lại tiềm năng tăng giá. Đối với ESP35, việc không thể duy trì trên vùng thoái lui gây ra nguy cơ suy yếu hơn nữa, đặc biệt là khi các chỉ báo động lượng đi ngang và không có mô hình tiếp tục tăng giá rõ ràng xuất hiện.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Vùng kháng cự ngay lập tức được xác định bởi 13460.3, Fibonacci thoái lui 23,6%, hiện đã đóng vai trò hỗ trợ và từ chối trong các phiên gần đây. Cần phải có một sự bứt phá rõ ràng trên mức này để thiết lập lại độ lệch hướng về mức cao 13580.8 . Mặt khác, 13356,5, tương ứng với mức thoái lui 38,2%, trở thành mức quan tâm tiếp theo nếu giá không giữ được cấu trúc hiện tại. Dưới đó, 13275,6, mức thoái lui 61,8% và 13179,6, mức 78,6%, sẽ phát huy tác dụng nếu đà giảm tăng tốc.
Đường trung bình động và hành động giá động
ESP35 hiện đang bị mắc kẹt giữa WMA 50 giai đoạn và WMA 200 kỳ, cả hai đều bắt đầu đi ngang. Việc thiếu độ dốc cho thấy sức mạnh định hướng tạm thời mất đi và việc không duy trì được trên 50-WMA làm tăng thêm sức nặng cho áp lực giảm giá ngắn hạn. Nếu giá đóng cửa dưới cả hai đường trung bình động, cấu trúc sẽ ủng hộ sự đảo ngược về mức hỗ trợ Fibonacci sâu hơn. Lợi nhuận trên 13460 sẽ là cần thiết để khẳng định lại quyền kiểm soát của phe bò.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã mất độ cao sau khi đạt đỉnh gần 65 và hiện đang giảm xuống đường trung tính 50. Sự thay đổi độ dốc này xác nhận sự mất động lượng tăng. Chưa có sự phân kỳ, nhưng nếu RSI phá vỡ dưới 45, nó sẽ xác nhận ý tưởng về chuyển động điều chỉnh trong ngắn hạn. Một sự phục hồi và giữ trên 60 sẽ là cần thiết để hỗ trợ bất kỳ xung lực tăng giá mới nào.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây đã cho thấy sự do dự sau đó là bị từ chối, với mức cao thấp hơn và đóng cửa yếu hơn xung quanh mốc 13460 . Không có cấu trúc nhấn chìm hoặc đảo chiều tăng giá nào được hình thành và các cây nến mới nhất phản ánh khả năng kiểm soát giảm giá khi giá không bảo vệ được các vùng hỗ trợ nhỏ trong ngày. Nếu chuỗi hiện tại tiếp tục, áp lực có thể sẽ tăng lên 13356,5, nơi những người đầu cơ giá lên sẽ cần phải thể hiện phản ứng rõ ràng.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc biểu đồ cho thấy vai phải hoặc vùng phân phối tiềm năng sau khi không tạo được mức cao mới vượt quá 13580,8. Việc không thể giữ sự bứt phá trên 13460 khiến giá dễ bị tổn thương trước sự trôi dạt thấp hơn trong một kênh điều chỉnh. Trừ khi phe bò lấy lại cấu trúc một cách nhanh chóng, thiết lập ủng hộ việc giảm dần xuống các mức thoái lui sâu hơn.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Cấu trúc Fibonacci được vẽ từ 13070.3 đến 13580.8 cung cấp một chuỗi các vùng hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng. Mức thoái lui 23,6% ở mức 13460,3 đã bị phá vỡ và không giữ được mức hỗ trợ. Mức 38,2% ở mức 13356,5 hiện đại diện cho mục tiêu kỹ thuật tiếp theo, với mức thoái lui 50% ở mức 13325,6 và 61,8% ở mức 13275,6 xếp lớp bên dưới. Nếu áp lực tiếp tục, giá có thể trôi dạt đến mức thoái lui 78,6% ở mức 13179,6, hoặc thậm chí quay trở lại mức thấp 13070,3 . Chỉ có sự phục hồi tăng mạnh trên 13460 mới làm mất hiệu lực của chuỗi thoái lui.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá giữ trên mức hiện tại và lấy lại mức 13460, sự phục hồi tăng giá về mức 13580,8 trở nên khả thi. RSI sẽ cần phải quay đầu cao hơn và quay trở lại vùng 60+ để xác nhận động lượng, với nến mạnh đóng cửa trên đường trung bình động để xác nhận.
Kịch bản trung lập
Giao dịch đi ngang giữa 13356 và 13460 xác định một phạm vi tạm thời khi RSI ổn định gần 50 và đường trung bình động vẫn đi ngang. Hành vi giới hạn phạm vi này sẽ trì hoãn việc giải quyết xu hướng và gợi ý sự do dự.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ được xác nhận dưới 13356.5, với RSI trượt xuống dưới 45 và giá đóng cửa dưới 200-WMA, sẽ phơi bày các mục tiêu giảm giá tại 13325 và 13275, có khả năng mở rộng đến 13179 nếu đà tăng tốc. Điều này sẽ xác nhận sự bắt đầu của một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Những người đầu cơ giá lên sẽ muốn thấy giá lấy lại và giữ trên 13460 trước khi cam kết thiết lập đột phá. Phe gấu có thể tìm kiếm các mục nhập trên các nến từ chối đã được xác nhận dưới mức đó, với các mục tiêu giảm được đặt ra ở mỗi lần thoái lui Fibonacci. Các nhà giao dịch phạm vi có thể xem xét các chiến lược mờ dần trong dải 13460–13356, nhưng chỉ cho đến khi động lượng bứt phá.
🏁 KẾT THÚC
ESP35 đã không giữ được trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 13460,3 và hiện có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn về mức 13356,5 trở xuống. Động lượng đang mờ dần, cấu trúc trung tính tốt nhất và giá bị kẹt giữa các đường trung bình động phẳng. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi việc thu hồi đột phá hoặc sự cố sạch sẽ như chất xúc tác định hướng tiếp theo.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
