📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
ESP35 đã mở rộng động thái giảm giá gần đây của mình, với giá hiện đã phá vỡ quyết định dưới mức thoái lui Fibonacci 61,8% ở mức 13.887 – báo hiệu đà giảm ngày càng tăng. Chỉ số này đã phải đối mặt với áp lực bán không ngừng kể từ khi từ chối vùng kháng cự 14.080–14.125 vào tuần trước và hiện đang giao dịch thấp hơn nhiều so với cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, củng cố xu hướng kỹ thuật giảm giá.
Động lực rõ ràng đã thay đổi theo hướng có lợi cho phe gấu. Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm mạnh, hiện đang tiến gần đến vùng quá bán gần 30, làm nổi bật cường độ của làn sóng bán hiện tại. Với cấu trúc giá xấu đi và các mức hỗ trợ quan trọng đang bị đe dọa, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các mục tiêu giảm tiềm năng tại 13.826 (78,6% Fib) và 13.703 (100% thoái lui).
Trừ khi người mua có thể lấy lại vị trí đã mất một cách nhanh chóng, con đường ít kháng cự nhất vẫn là mặt giảm. Các phiên sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá liệu ESP35 có ổn định ở mức hiện tại hay tiếp tục giảm giá.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hỗ trợ ngay lập tức hiện đang diễn ra ở mức 13.826 (78,6% Fib) – mức quan trọng tiếp theo cần theo dõi. Dưới mức này, mục tiêu thoái lui đầy đủ ở mức 13.703 sẽ trở thành tâm điểm nếu sự sụt giảm tăng tốc.
Về mặt tăng, mức kháng cự ban đầu hiện nằm ở mức 13.887 bị phá vỡ (61,8% Fib). Những người đầu cơ giá lên sẽ cần lấy lại mức này để giảm bớt áp lực giảm giá ngay lập tức. Các vùng kháng cự cao hơn xuất hiện ở mức 13.975 (50%) và 14.080 (38,2%). Chỉ có sự phục hồi bền vững trên 14.080 mới có thể thay đổi đáng kể xu hướng trở lại trung lập.
Đường trung bình động và hành động giá động
ESP35 vẫn thấp hơn cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, hiện đang giảm và đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động. 50-WMA gần 13.975 và 200-WMA trên 14.000 sẽ là rào cản cứng rắn cho bất kỳ nỗ lực phục hồi tăng giá nào.
Cho đến khi giá lấy lại ít nhất 50-WMA, bất kỳ đợt phục hồi nào cũng nên được coi là điều chỉnh hơn là một sự thay đổi xu hướng thực sự. Cấu trúc đường trung bình động rõ ràng ủng hộ rủi ro giảm tiếp tục.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm mạnh, hiện đang tiến gần đến 30 – ngưỡng cho các điều kiện quá bán. Điều này báo hiệu rằng động lượng đang nghiêng nhiều về phía phe gấu. Tuy nhiên, RSI trong vùng này cũng cảnh báo rằng một sự phục hồi kỹ thuật có thể phát triển trong thời gian tới.
Nếu RSI ổn định và phục hồi trên 35–40, một đợt phục hồi ngắn hạn có thể diễn ra. Ngược lại, một sự phá vỡ tiếp theo với RSI vững chắc dưới 30 sẽ củng cố niềm tin giảm giá và có khả năng thấy đà giảm kéo dài.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây phản ánh áp lực bán mạnh, với nến đỏ thân lớn và bấc dưới tối thiểu – bằng chứng rõ ràng về khả năng kiểm soát giảm giá. Sự từ chối từ 14.080 đặc biệt mạnh mẽ, đẩy nhanh động thái hiện tại xuống thấp hơn.
Các nhà giao dịch nên theo dõi các dấu hiệu cạn kiệt – chẳng hạn như bấc thấp hơn dài hoặc mô hình đảo chiều tăng giá – gần 13.826. Nếu không có những tín hiệu như vậy, đà giảm có thể sẽ tiếp tục.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Về mặt cấu trúc, ESP35 vẫn trong xu hướng giảm rõ ràng, đã hình thành các mức cao thấp hơn và thấp hơn trong hai tuần qua. Việc phá vỡ dưới 13.887 xác nhận sự tiếp tục của chuỗi giảm giá này.
Hành động hiện tại cho thấy một xu hướng mạnh mẽ thấp hơn, với đà giá và sự liên kết RSI hỗ trợ sự suy yếu hơn nữa trừ khi phe bò có thể lấy lại các vùng kháng cự quan trọng. Cấu trúc giảm dần vẫn chiếm ưu thế trừ khi mô hình đảo chiều sớm phát triển.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci từ 14.325 (dao động cao) đến 13.703 (dao động thấp trước đó) xác định lộ trình kỹ thuật đang hoạt động. Với sự phá vỡ 13.887 (61,8%), thị trường hiện đang nhắm mục tiêu thoái lui 78,6% ở mức 13.826, với mức giảm hơn nữa về mức 13.703 nếu đà giảm giá vẫn tiếp diễn.
Bất kỳ sự phục hồi tăng giá nào cũng cần phải vượt qua mức 13.975 và 14.080 để chuyển giai điệu trở lại trung lập. Cho đến lúc đó, các mức Fibonacci tiếp tục phù hợp với xu hướng giảm thịnh hành.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Sự phục hồi từ mức 13.826, với RSI phục hồi trên 35 và giá lấy lại mức 13.887, có thể kích hoạt sự phục hồi về mức 13.975 và có thể là 14.080. Điều này sẽ đòi hỏi sự quan tâm mua mạnh mẽ và tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Kịch bản trung lập
Sự ổn định trong khoảng 13.826–13.887, với RSI đi ngang gần 35–40, có thể dẫn đến sự tích lũy trong phạm vi, cung cấp sự tạm dừng trong đà giảm hiện tại.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ quyết định dưới 13.826, với RSI bị phá vỡ và giữ dưới 30, sẽ mở đường cho việc tiếp tục giảm xuống 13.703. Điều này sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều tăng giá gần 13.826, với RSI trên 35. Mục tiêu: 13.887, 13.975. Dừng dưới 13.703.
Thiết lập giảm giá: Các mục bán được ưa chuộng khi phá vỡ dưới 13.826 hoặc không phục hồi được 13.887. Mục tiêu: 13.703. Dừng trên 13.887.
Bối cảnh rủi ro: RSI gần quá bán cảnh báo về khả năng phục hồi, nhưng động lượng xu hướng vẫn giảm trừ khi mức kháng cự quan trọng được lấy lại.
🏁 KẾT THÚC
ESP35 vẫn nằm trong tầm kiểm soát giảm giá mạnh mẽ sau khi phá vỡ dưới mức Fibonacci 61,8% ở mức 13.887. RSI đang tiến gần đến quá bán, nhưng với các đường trung bình động giảm và cấu trúc giá có lợi cho phe gấu, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng gần 13.826, vì việc phá vỡ dưới mức này có thể sẽ kéo dài xu hướng giảm về phía 13.703.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
