📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã và đang điều hướng một bối cảnh kỹ thuật phức tạp, thiết lập một giai đoạn tích lũy sau xu hướng giảm đáng kể từ vùng 105,60. Hiện đang dao động gần mức tâm lý quan trọng 104,00, chỉ số đô la đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu của đà tăng tiềm năng khi nó hình thành một loạt các mức thấp hơn trong khung thời gian ngắn hạn. Giai đoạn hợp nhất này diễn ra trong bối cảnh thị trường suy đoán về quỹ đạo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và tâm lý rủi ro toàn cầu đang thay đổi, tạo ra một môi trường giao dịch sắc thái cho thị trường tiền tệ.
Hành động giá gần đây cho thấy DXY đang cố gắng thiết lập chỗ đứng trên đường trung bình động 50 ngày, luôn hoạt động như ngưỡng kháng cự động trong suốt quá trình giảm. Khối lượng giao dịch đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các nỗ lực tăng, đặc biệt là khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 104,00, cho thấy sự quan tâm tích lũy từ những người tham gia tổ chức. Bước ngoặt kỹ thuật này đặc biệt quan trọng vì nó trùng khớp với một số yếu tố thị trường quan trọng khác, bao gồm biến động lợi suất trái phiếu kho bạc và định vị trước khi công bố dữ liệu kinh tế sắp tới.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho DXY là gì?
Biểu đồ DXY tiết lộ một số mức kỹ thuật quan trọng hiện đang ảnh hưởng đến hành động giá. Mức kháng cự nổi bật nhất nằm ở mức 104,00, đã nhiều lần giới hạn đà tăng và tương ứng với mức hỗ trợ cấu trúc trước đó hiện đã chuyển thành kháng cự. Mức này được củng cố bởi ý nghĩa tâm lý của số tròn và vai trò lịch sử của nó như một điểm trục. Kháng cự thứ cấp xuất hiện tại 104,20, nơi hoạt động tích lũy trước đó đã xảy ra, tiếp theo là ngưỡng kháng cự đáng kể hơn tại 104,40, phù hợp với đường xu hướng giảm dần từ mức cao trước đó.
Về phía hỗ trợ, mức sàn ngay lập tức được thiết lập ở mức 103,60, đã cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy trong các đợt pullback gần đây và tương ứng với ranh giới dưới của phạm vi tích lũy hiện tại. Dưới mức này, hỗ trợ đáng kể hơn tồn tại tại 103,40, đại diện cho mức dao động thấp gần đây và mức mà sự quan tâm mua đã xuất hiện trước đó. Vùng hỗ trợ thứ ba từ 103.00-103.20 đại diện cho một khu vực quan trọng, nếu bị phá vỡ, có thể kích hoạt một đợt mở rộng giảm giá đáng kể hơn. Các ranh giới hỗ trợ và kháng cự này đang tạo ra một phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng mà những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ để tìm các tín hiệu đột phá tiềm năng.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Đường trung bình động 50 ngày (hiển thị màu đỏ trên biểu đồ ở mức 103,84) hiện đang đóng một vai trò quan trọng như ngưỡng kháng cự động, với giá liên tục kiểm tra nhưng không thiết lập được động lượng bền vững trên chỉ báo này. Độ dốc giảm của đường trung bình động này khẳng định xu hướng giảm trung hạn vẫn còn nguyên vẹn về mặt kỹ thuật mặc dù gần đây củng cố. Trong khi đó, đường trung bình động 200 ngày (được hiển thị bằng màu xanh lam ở mức 104,38) hiện ra như một rào cản quan trọng hơn cần phải vượt qua để xác nhận sự đảo ngược xu hướng thực sự.
Mối quan hệ giữa giá và các đường trung bình động này tạo ra một khuôn khổ kỹ thuật trong đó DXY về cơ bản được nén giữa hỗ trợ ngắn hạn và kháng cự dài hạn. Sự hội tụ của đường MA 50 ngày với hành động giá hiện tại cho thấy chúng ta đang ở một điểm uốn mà động lượng có thể thay đổi. Đáng chú ý, các cây nến gần đây đã bắt đầu đóng cửa trên đường MA 50 ngày, thể hiện tín hiệu ban đầu về sự phát triển động lượng tăng tiềm năng nếu được duy trì.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI-14) được hiển thị ở cuối biểu đồ cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các đặc điểm động lượng cơ bản. Sau khi dành thời gian đáng kể trong vùng trung lập từ 30-70, chỉ báo RSI gần đây đã bắt đầu có xu hướng cao hơn, hiện đang đọc gần 70, cho thấy đà tăng tăng mạnh hơn. Đặc biệt đáng chú ý là sự phân kỳ tích cực đã hình thành, với chỉ báo RSI tạo ra mức thấp hơn trong khi giá vẫn tạo ra mức thấp hơn trong giai đoạn đầu tháng Ba.
Sự phân kỳ này thường xảy ra trước khi giá đảo chiều và cho thấy áp lực giảm giá. Chỉ báo RSI vẫn chưa đi vào vùng quá mua trên 70, cho thấy tiềm năng cho đà tăng tiếp tục trước khi các tín hiệu cạn kiệt xuất hiện. Các nhà giao dịch nên theo dõi mức kháng cự RSI tiềm năng ở mốc 70, vì các điểm chạm trước đó của mức này đã tương ứng với các đợt giảm giá ngắn hạn. Hồ sơ động lượng tổng thể cho thấy việc xây dựng áp lực tăng giá, mặc dù vẫn cần xác nhận thông qua hành động giá.
Hành động giá và phân tích nến
Kiểm tra các mô hình nến cho thấy một số phát triển đáng chú ý trong hành động giá DXY. Sự hình thành các mức thấp hơn liên tiếp kể từ ngày 7 tháng 3 cho thấy áp lực tăng dần dần được xây dựng, trong khi bấc trên trên một số cây nến gần đây gần mức 104,00 cho thấy sự quan tâm bán dai dẳng tại mức kháng cự. Giai đoạn 6-7 tháng 3 đã thiết lập một hình thành đáy kép gần 103,40, tạo nền tảng cho nỗ lực phục hồi hiện tại.
Các nến gần đây cho thấy các đặc điểm tăng ngày càng tăng, bao gồm thân nến mạnh hơn và bấc thấp hơn cho thấy mua khi giảm. Đặc biệt quan trọng là mô hình nhấn chìm tăng giá hình thành vào ngày 8 tháng 3, cho thấy sự từ chối giá thấp hơn và khả năng đảo ngược xu hướng. Sự tôn trọng nhất quán của mức hỗ trợ 103,60 trong các đợt pullback gần đây củng cố ý nghĩa kỹ thuật của mức này. Hành động giá hiện tại đang thể hiện các đặc điểm của mô hình hợp nhất thường đi trước các động thái định hướng, với sự nén giữa ranh giới hỗ trợ và kháng cự thu hẹp.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
DXY hiện đang hình thành một mô hình tích lũy hình chữ nhật dễ nhận biết giữa mức hỗ trợ 103,60 và mức kháng cự 104,00. Phạm vi giao dịch ngang này thể hiện sự cân bằng giữa người mua và người bán theo xu hướng giảm trước đó. Mô hình này sắp hoàn thành khi giá tiếp cận ranh giới trên với động lượng ngày càng tăng, cho thấy một kịch bản đột phá tiềm năng đang phát triển. Mục tiêu di chuyển đo lường cho một giải pháp tăng giá sẽ dự kiến về vùng 104,40.
Ngoài ra, cấu trúc giá rộng hơn cho thấy một mô hình đầu và vai nghịch đảo có khả năng hình thành, với vai trái vào khoảng ngày 6 tháng 3, đầu ở mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 3 và vai phải phát triển vào khoảng ngày 9 tháng 3. Sự hình thành này, nếu hoàn thành với sự phá vỡ trên đường viền cổ gần 104,00, sẽ báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng đáng kể hơn với những tác động đối với sức mạnh của đồng đô la. Hồ sơ khối lượng hỗ trợ sự hình thành tiềm năng này, với sự tham gia ngày càng tăng trong các nỗ lực tăng giá gần đây.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Áp dụng phân tích Fibonacci vào xu hướng giảm gần đây từ 105,60 đến 103,40 làm nổi bật một số mức thoái lui chính hiện đang ảnh hưởng đến hành động giá. Mức thoái lui 38,2% ở khoảng 104,20 phù hợp chặt chẽ với mức kháng cự thứ cấp được xác định trước đó, trong khi mức thoái lui 50% ở mức 104,50 tương ứng với vùng trung bình động 200 ngày. Các khu vực hợp lưu này đại diện cho các rào cản kỹ thuật đáng kể cần phải vượt qua để có đà tăng giá bền vững.
Mặt khác, mức 103,40 đại diện cho mức Fibonacci 0% (mức dao động thấp gần đây), với khu vực 103,00 đại diện cho khả năng mở rộng 127,2% nếu đà giảm tiếp tục. Đối với các kịch bản tăng giá, mức thoái lui 61,8% ở mức 104,80 sẽ đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo sau khi bứt phá được xác nhận trên ngưỡng kháng cự hiện tại. Các mức Fibonacci này cung cấp một khuôn khổ cho các mục tiêu giá tiềm năng theo cả hai hướng tùy thuộc vào cách giải quyết hợp nhất hiện tại.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho DXY
Trường hợp tăng giá của Chỉ số Đô la Mỹ tập trung vào sự phá vỡ quyết định trên mức kháng cự 104.00 với động lực mạnh mẽ và xác nhận khối lượng. Một sự bứt phá như vậy có thể sẽ kích hoạt các điểm dừng được đặt bởi những người bán khống và có khả năng đẩy nhanh chuyển động tăng hướng tới vùng kháng cự 104.20-104.40. Để kịch bản này phát triển, chúng tôi hy vọng sẽ thấy sức mạnh tiếp tục trong chỉ báo RSI, tốt nhất là duy trì các chỉ số trên 60, cùng với việc giá thiết lập mức đóng cửa bền vững trên đường trung bình động 50 ngày. Mục tiêu di chuyển đo được từ mô hình hình chữ nhật dự kiến về phía 104,40, trong khi việc hoàn thành mô hình đầu và vai nghịch đảo sẽ cho thấy tiềm năng hướng tới vùng 104,80.
Nghị quyết tăng giá này có thể sẽ trùng hợp với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, bình luận diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang hoặc dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến từ các khối tiền tệ cạnh tranh. Các dấu hiệu cảnh báo sớm hỗ trợ kịch bản này bao gồm tăng khối lượng mua trong các nỗ lực tăng, phân kỳ tăng trong các chỉ báo động lượng và thu hẹp phạm vi giao dịch hàng ngày khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự. Xác nhận sẽ yêu cầu đóng cửa hàng ngày liên tiếp trên 104,00 với động lượng tiếp theo.
Kịch bản trung lập cho DXY
Triển vọng trung lập dự kiến tiếp tục củng cố trong phạm vi 103,60-104,00 đã thiết lập khi những người tham gia thị trường chờ đợi các chất xúc tác bổ sung trước khi cam kết các vị thế định hướng. Kịch bản này sẽ được đặc trưng bởi khối lượng giảm, thu hẹp phạm vi hàng ngày và dao động của RSI trong khoảng từ 40-60. Giá có thể sẽ tiếp tục tôn trọng cả ranh giới trên và dưới của phạm vi giao dịch hiện tại, có khả năng hình thành các bài kiểm tra bổ sung của các mức này mà không có đột phá quyết định.
Kịch bản này ngày càng có thể xảy ra nếu các tín hiệu kinh tế hỗn hợp tiếp tục từ các nền kinh tế lớn, tạo ra bối cảnh không chắc chắn cho thị trường tiền tệ. Các nhà giao dịch hoạt động theo kịch bản này sẽ tập trung vào các chiến lược giao dịch theo phạm vi, bán gần ngưỡng kháng cự và mua gần hỗ trợ trong khi vẫn duy trì các thông số quản lý rủi ro chặt chẽ. Kịch bản trung lập có thể kéo dài cho đến khi các bản phát hành kinh tế lớn hoặc thông tin liên lạc của ngân hàng trung ương cung cấp chất xúc tác định hướng rõ ràng hơn.
Kịch bản giảm giá cho DXY
Trường hợp giảm giá sẽ được kích hoạt bởi sự phá vỡ thuyết phục dưới mức hỗ trợ 103,60, đặc biệt nếu đi kèm với khối lượng tăng và các chỉ báo động lượng xấu đi. Điều này sẽ làm mất hiệu lực của cấu trúc tích lũy hiện tại và có khả năng bắt đầu kiểm tra mức hỗ trợ 103,40 đáng kể hơn, với nguy cơ mở rộng về mức tâm lý 103,00 nếu áp lực bán tăng tốc. Để kịch bản này diễn ra, chúng ta hy vọng sẽ thấy sự từ chối ở đường trung bình động 50 ngày, không thể phá vỡ trên 104,00 mặc dù đã nhiều lần cố gắng và chỉ số RSI suy yếu dưới 40.
Một giải pháp giảm giá có thể sẽ trùng hợp với thông tin liên lạc ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến từ các khối tiền tệ cạnh tranh hoặc khẩu vị rủi ro mới trên thị trường toàn cầu. Các dấu hiệu cảnh báo cho kịch bản này bao gồm khối lượng giảm trong các nỗ lực phục hồi, mô hình nến giảm gần mức kháng cự và không có khả năng duy trì động lượng trên đường trung bình động 50 ngày. Xác nhận sẽ yêu cầu đóng cửa hàng ngày liên tiếp dưới 103,60 với áp lực bán tiếp theo.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch tiếp cận DXY trong môi trường kỹ thuật hiện tại nên xem xét một số chiến lược thực tế phù hợp với xu hướng và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Đối với các vị thế tăng, việc thiết lập các lệnh mua gần mức hỗ trợ 103,70 với các điểm dừng dưới 103,55 mang lại lợi nhuận rủi ro thuận lợi, nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 104,00 và mục tiêu mở rộng ở mức 104,40 nếu động lượng đột phá phát triển. Cách tiếp cận này cung cấp phần thưởng rủi ro xấp xỉ 1:2 trong khi định vị cho giải pháp tăng tiềm năng.
Đối với các chiến lược giảm giá, chờ đợi sự từ chối rõ ràng tại ngưỡng kháng cự 104.00 trước khi thiết lập lệnh bán sẽ cung cấp quyền vào tối ưu, với các điểm dừng được đặt trên 104.15 và mục tiêu ban đầu ở mức 103.60, mở rộng đến 103.40 nếu động lượng tăng tốc. Ngoài ra, các nhà giao dịch giới hạn phạm vi có thể khai thác sự tích lũy hiện tại bằng cách thiết lập các lệnh mua gần 103.60-103.70 với các điểm dừng chặt chẽ, đồng thời chuẩn bị đảo ngược các vị thế gần ngưỡng kháng cự 103.95-104.00.
Quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng trong môi trường hiện tại, với quy mô vị thế phản ánh phạm vi giao dịch tương đối hẹp. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh kỳ vọng cho phù hợp, với các mục tiêu lợi nhuận phù hợp với môi trường biến động bị nén. Với tầm quan trọng của mức 104.00, hãy cân nhắc thực hiện các điểm dừng trên các vị thế mua nếu mức này bị vi phạm để bảo vệ lợi nhuận đồng thời cho phép tiếp tục tiềm năng. Ngoài ra, việc theo dõi các tài sản tương quan như EUR/USD, vàng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cung cấp bối cảnh có giá trị cho các chuyển động DXY và các chỉ báo hàng đầu tiềm năng cho các đột phá.
🏁 KẾT THÚC
Chỉ số Đô la Mỹ đang điều hướng một bước ngoặt quan trọng về mặt kỹ thuật, với giá bị nén giữa mức hỗ trợ đã thiết lập tại 103,60 và ngưỡng kháng cự tại 104,00. Hành động giá gần đây cho thấy việc xây dựng áp lực tăng giá, với chỉ báo động lượng RSI xác nhận điều này thông qua phân kỳ tích cực và các chỉ số tăng cường. Trong khi xu hướng giảm trung hạn vẫn còn nguyên vẹn về mặt kỹ thuật dưới đường trung bình động 200 ngày, các tín hiệu ngắn hạn cho thấy tiềm năng cho một giải pháp tăng giá đối với mô hình tích lũy hiện tại.
Các nhà giao dịch nên duy trì cảnh giác xung quanh mức kháng cự quan trọng 104.00, vì một sự bứt phá quyết định trên sẽ báo hiệu một sự thay đổi đáng kể tiềm năng về động lượng đồng đô la với các tác động trên thị trường tiền tệ và hàng hóa. Ngược lại, thất bại ở mức kháng cự này có thể củng cố xu hướng giảm rộng hơn, với áp lực giảm giá mới nhắm mục tiêu hỗ trợ tại 103,40 và có khả năng thấp hơn. Cấu trúc kỹ thuật cho thấy chúng ta đang tiến gần đến một giải pháp cho sự hợp nhất hiện tại, với các phiên sắp tới có khả năng cung cấp các tín hiệu định hướng rõ ràng hơn cho các nhà giao dịch DXY.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
