📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
DAX40 đã phục hồi vừa phải từ mức thấp gần đây gần 23.248, nhưng đà tăng hiện đang mờ dần khi giá tiếp cận mức thoái lui Fibonacci quan trọng 61,8% ở mức 23.546. Chỉ số này vẫn được giới hạn dưới đường trung bình động 200 kỳ giảm dần, làm nổi bật sự kiểm soát giảm giá đang diễn ra đối với xu hướng rộng lớn hơn.
RSI đã quay đầu thấp hơn sau khi kiểm tra vùng quá mua, báo hiệu sức mạnh tăng giá đang suy yếu. Trừ khi DAX40 có thể phá vỡ quyết định trên 23.546 và các đường trung bình động quan trọng, sự phục hồi này có thể chuyển sang một chân điều chỉnh khác. Các nhà giao dịch hiện chuyển sự chú ý của họ sang các vùng phản ứng tiềm năng gần 23.417 và 23.248.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngay lập tức được đánh dấu bằng mức thoái lui Fibonacci 61,8% ở mức 23.546, đã tạo ra một đợt pullback. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm mục tiêu 23.728 (38,2%) và có khả năng là 23.841 (23,6%).
Mặt khác, mức hỗ trợ quan trọng nằm ở mức 23.417 (78,6% Fib), tiếp theo là mức thấp của phản ứng trước đó và mức thoái lui hoàn toàn gần 23.248. Các mức này sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu phe bò có thể duy trì quyền kiểm soát hay không hoặc liệu phe gấu có lấy lại sự thống trị hay không.
Đường trung bình động và hành động giá động
Chỉ số này hiện đang chiến đấu với cả Đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, hội tụ gần vùng 23.500–23.546. Chỉ số 200-WMA tiếp tục giảm xuống, củng cố xu hướng giảm giá rộng lớn hơn, trong khi 50-WMA vẫn trung lập.
Cho đến khi giá có thể đóng cửa vững chắc trên cụm đường trung bình động này, đà tăng giá có thể vẫn bị hạn chế. Việc không giữ được trên 23.417 sẽ nghiêng về phía người bán.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã tăng gần 65, nhưng kể từ đó đã quay trở lại và hiện có xu hướng thấp hơn. Việc mất đà tăng phù hợp với việc từ chối giá gần mức Fib 61,8%.
Nếu không có sự phục hồi mạnh mẽ của RSI, áp lực điều chỉnh hơn nữa vẫn có thể xảy ra. Một động thái dưới 50 sẽ xác nhận tiềm năng thoái lui sâu hơn, trong khi chỉ có lợi nhuận trên 60 mới cho thấy sự quan tâm mua mới.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy bấc trên hình thành gần 23.546, phản ánh việc chốt lời và do dự của người mua. Không có mô hình nhấn chìm tăng giá nào xuất hiện cho thấy tiềm năng đột phá.
Trừ khi một cây nến tăng mạnh vượt qua 23.546 với đà, thiết lập hiện tại ủng hộ sự tích lũy hoặc giảm mới.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc biểu đồ hiện tại phản ánh một đợt thoái lui giảm giá trong một xu hướng giảm lớn hơn. Sự phục hồi từ 23.248thiếu sức mạnh bốc đồng, với giá vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự động.
Nếu chỉ số không duy trì được trên 23.417, nó có thể kiểm tra lại 23.248, phù hợp với cấu trúc kênh giảm dần tiềm năng. Một sự cố sâu hơn có thể phát triển nếu sàn quan trọng này nhường chỗ.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui từ 24.024 (mức cao nhất ngày 11 tháng 6) đến 23.248 (mức thấp nhất ngày 12 tháng 6) xác định các mức quan trọng đang diễn ra. Mức 61,8% ở mức 23.546 vẫn là một rào cản quan trọng. Sự từ chối liên tục ở đây có lợi cho một chân khác thấp hơn về 23.417 và 23.248.
Nếu phe bò lấy lại 23.728, một đợt thoái lui sâu hơn về mức 23.841 có thể xảy ra. Hiện tại, cấu trúc Fibonacci ủng hộ xu hướng giảm trừ khi các tín hiệu đột phá rõ ràng xuất hiện.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Một sự bứt phá bền vững trên 23.546 với RSI leo trở lại trên 60 có thể kích hoạt một bước tiến về mức 23.728 và 23.841. Trường hợp tăng giá đòi hỏi sự theo dõi mạnh mẽ để phủ nhận rủi ro giảm giá hiện tại.
Kịch bản trung lập
Phạm vi đi ngang từ 23.417–23.546 có thể phát triển nếu phe bò bảo vệ hỗ trợ nhưng thiếu động lực đột phá. RSI giữ trong khoảng 50–55 sẽ phù hợp với sự tích hợp.
Kịch bản giảm giá
Việc phá vỡ dưới 23.417 và đặc biệt là 23.248 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm giá. RSI giảm xuống dưới 45 sẽ xác nhận quan điểm này và để lộ rủi ro giảm giá hơn nữa.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Thiết lập tăng giá: Theo dõi các tín hiệu đột phá trên 23.546 với hỗ trợ RSI. Chỉ tiêu: 23.728, 23.841. Dừng dưới 23.417.
Thiết lập giảm giá: Bán khống từ chối 23.546 hoặc phá vỡ dưới 23.417. Mục tiêu: 23.248. Dừng trên 23.546.
Bối cảnh rủi ro: RSI mềm và loại bỏ vùng kháng cự cho thấy thận trọng khi vào lệnh mua cho đến khi xác nhận đột phá rõ ràng hơn.
🏁 KẾT THÚC
Đà phục hồi của DAX40 đang dừng lại dưới ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 23.546. Trừ khi phe bò lấy lại mức này với động lực mạnh mẽ, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm mới nhắm mục tiêu 23.417 và 23.248. RSI có xu hướng thấp hơn và cấu trúc đường trung bình động tiếp tục ủng hộ cách tiếp cận thận trọng cho người mua.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
