📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
USD/JPY đã có một đợt phục hồi vững chắc từ mức thấp nhất 139,00 gần đây, hiện đang đẩy vào vùng kháng cự được xác định rõ ràng quanh 142,65. Mức này đóng vai trò như một điểm đảo ngược so với những nỗ lực trước đó và phù hợp với cấu trúc ngang quan trọng có từ mức cao nhất vào tháng Tư.
Động lượng đã thay đổi tăng giá trong ngắn hạn. Giá hiện đang vững chắc trên đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200-WMA đang bắt đầu đi ngang sau nhiều tháng giảm. Với việc RSI tăng trên 60 và khối lượng mở rộng trên nến xanh, bức tranh kỹ thuật có lợi cho đà tăng hơn nữa – nhưng chỉ khi phe bò có thể vượt qua rào cản cuối cùng này.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho USD/JPY là gì?
Mức kháng cự chính là 142,65, với một sự đột phá được xác nhận mở cửa tăng lên 143,30 và có khả năng là 144,10. Mặt khác, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy ở mức 141,80, được hỗ trợ bởi hỗ trợ động từ 50-WMA. Các mức hỗ trợ mạnh hơn theo sau tại 140,80 và 139,50 – nguồn gốc của sự đảo chiều gần đây.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
USD/JPY hiện đang giao dịch trên cả WMA 50 kỳ (142,08) và WMA 200 kỳ (141,58). Sự giao nhau của 50 trên 200 là một tín hiệu tăng giá cổ điển, xác nhận sự thay đổi trong tâm lý trung hạn. Các đường trung bình này cũng bắt đầu quay đầu đi lên, cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho động thái hiện tại. Việc kiểm tra lại 50-WMA có thể đóng vai trò là điểm quyết định quan trọng nếu giá giảm.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ đang tăng lên, hiện đang ở mức 62, báo hiệu động lực lành mạnh đằng sau động thái gần đây. Đây là lần đầu tiên RSI tiếp cận ngưỡng quá mua kể từ khi phá vỡ vào giữa tháng Tư. Mặc dù chưa có sự phân kỳ nào, nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ động lượng tiềm năng đi ngang nếu giá dừng lại ở mức kháng cự.
Hành động giá và phân tích nến
Các nến gần đây cho thấy niềm tin tăng giá mạnh mẽ, với thân lớn và bấc thấp hơn tối thiểu. Tuy nhiên, các nến gần đây nhất gần 142,65 cho thấy giảm theo dõi – một tín hiệu cho thấy người mua đang gặp phải nguồn cung lớn. Một nến nhấn chìm tăng giá hoặc nến bứt phá mạnh trên ngưỡng kháng cự sẽ xác nhận sự tiếp tục. Ngược lại, một con quayhoặc từ chối giảm giá ở đây có thể cho thấy sự kiệt sức.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Cặp tiền này dường như đã hoàn thành một sự đảo chiều đáy tròn, hình thành từ mức thấp nhất 139,00 và uốn cong về phía kháng cự. Cấu trúc hiện tại giống như một chiếc cốc có tay cầm, mặc dù tay cầm vẫn nông. Một động thái được xác nhận trên 142,65 sẽ xác nhận mô hình và dự kiến các mục tiêu hướng tới phạm vi 143,50–144,00 .
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Đo từ mức cao nhất 144,10 đến mức thấp nhất 139,00, mức thoái lui Fibonacci 61,8% nằm ngay tại 142,65, tăng thêm sức nặng kỹ thuật cho ngưỡng kháng cự này. Một sự bứt phá ở đây mở đường hướng tới mức 78,6% ở mức 143,65, tiếp theo là phần mở rộng hoàn toàn gần 144,10. Việc từ chối sẽ giới thiệu lại các vùng thoái lui ở mức 141,50 (38,2%) và 140,80 (50%).
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho USD/JPY
Một sự bứt phá rõ ràng trên 142,65, đặc biệt là khi khối lượng tăng và RSI đẩy về mức 70, sẽ xác nhận xu hướng tiếp tục. Điều này sẽ thiết lập một động thái tăng giá về mức 143,30, với mục tiêu mở rộng là 144,10. Các mục nhập có thể được xem xét trên một cây nến mạnh đóng cửa trên đường kháng cự, với các điểm dừng dưới 141,80.
Kịch bản trung lập cho USD/JPY
Nếu giá tích lũy dưới 142,65, các nhà giao dịch có thể mong đợi hành động đi ngang trong khoảng từ 141,80 đến 142,65. Điều này sẽ phản ánh sự do dự trước động thái định hướng lớn tiếp theo. Một sự bứt phá từ vùng này sẽ mang lại sự rõ ràng, trong khi RSI dao động trong phạm vi 55–65 sẽ hỗ trợ quan điểm này.
Kịch bản giảm giá đối với USD/JPY
Việc không phá vỡ mức 142,65, sau đó là giảm xuống dưới mức 141,80, có thể gây ra một đợt giảm giá. Điều này sẽ được xác nhận thêm nếu RSI giảm xuống dưới 50 và khối lượng giảm tăng lên. Các mục tiêu giảm sau đó sẽ là 140,80 và 139,50, đặc biệt nếu giá đóng cửa dưới 200-WMA.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch tăng giá nên theo dõi xác nhận đột phá trên 142,65, tốt nhất là được hỗ trợ bởi khối lượng tăng đột biến và RSI giữ trên 60. Các mục nhập có thể nhắm mục tiêu 143,30 và 144,10, với các điểm dừng dưới 141,80.
Đối với phe gấu, một sự bứt phá thất bại, sau đó là các mô hình đảo chiều RSI và giảm giá sẽ biện minh cho các lệnh bán về phía 141,50hoặc thấp hơn. Vị trí cắt lỗ lý tưởng sẽ là trên 142,90 để bảo vệ chống lại hàng giả.
Các nhà giao dịch lướt sóng có thể xem xét các giao dịch phạm vi trong khi giá giữ trong khoảng 141,80–142,65, sử dụng nến trong ngày để xác nhận.
🏁 KẾT THÚC
USD/JPY đã phục hồi mạnh và hiện đang kiểm tra mức kháng cự 142,65 với đà tăng và sự giao nhau của đường trung bình động dương. RSI vẫn hỗ trợ cho các mức tăng hơn nữa, nhưng sự do dự gần vùng quan trọng này làm tăng khả năng đảo chiều. Một đột phá hoặc từ chối được xác nhận sẽ thiết lập giai điệu cho giai đoạn tiếp theo. Các nhà giao dịch nên sẵn sàng cho một trong hai kịch bản – với các tín hiệu kỹ thuật phù hợp với xu hướng đột phá, nhưng vẫn cần xác nhận.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên giao dịch. Luôn tiến hành phân tích của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
