📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
USD/JPY đã chuyển sang chế độ điều chỉnh, trượt mạnh xuống dưới vùng quan trọng 143,63 – một mức trùng với mức thoái lui Fibonacci 61,8% từ mức thấp nhất ngày 29 tháng 4 tại 141,96 đến mức đỉnh ngày 1 tháng 5 là 145,91. Sau một đợt tăng mạnh được thúc đẩy bởi sức mạnh của đồng đô la và kỳ vọng lãi suất của Mỹ, đà tăng đã giảm khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng yên lấy lại một số lực kéo trú ẩn an toàn.
Sự phá vỡ bên dưới 143,63 báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc quan trọng trong xu hướng. Mặc dù xu hướng tăng dài hạn có thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hồ sơ ngắn hạn rõ ràng đã chuyển sang giảm giá. Các đường trung bình động hiện đang quay cuồng, RSI đang tiếp cận mức quá bán và các mô hình nến gần đây xác nhận cam kết giảm giá.
Giá hiện đang tiến vào giai đoạn cuối cùng của khung Fibonacci thoái lui. Các nhà giao dịch bây giờ phải đánh giá xem liệu các hỗ trợ sâu hơn như 142,81 hoặc thậm chí 141,96 có cung cấp phản ứng hay không, hoặc liệu cấu trúc rộng hơn có đang tháo gỡ dứt khoát hơn hay không.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức hỗ trợ ngay lập tức tại 143,63 – mức thoái lui Fibonacci 61,8% – đã bị phá vỡ một cách dứt khoát. Điều này mở ra cánh cửa cho các mục tiêu giảm tiếp theo: 142,81 (78,6% thoái lui) và mức thấp 141,96 , thể hiện sự thoái lui hoàn toàn của đợt phục hồi gần đây.
Mặt khác, mức 143,63 bị phá vỡ hiện trở thành ngưỡng kháng cự ban đầu. Trên đó, 143,94 (50% Fib) và 144,41 (38,2% Fib) đánh dấu các vùng kháng cự thứ cấp. Một sự phục hồi bền vững trên 144,90 sẽ là cần thiết để trung hòa áp lực giảm giá hiện tại.
Đường trung bình động và hành động giá động
USD/JPY đã di chuyển dưới cả Đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, báo hiệu sự mất kiểm soát tăng giá. 50-WMA đã đi xuống, và trong khi 200-WMA vẫn tương đối ổn định, vai trò hỗ trợ của nó hiện đã bị vô hiệu.
Sự giao nhau này bên dưới cả hai WMA là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là khi trước đây chúng đã cung cấp cấu trúc tăng giá. Trừ khi giá nhanh chóng phục hồi trở lại trên 144,00–144,30, nguy cơ xu hướng tiếp tục giảm vẫn cao.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã giảm mạnh, hiện dao động gần 32, ngay trên ngưỡng quá bán. Tốc độ giảm của RSI phản ánh hành động giá và xác nhận đà giảm tăng tốc.
Ở giai đoạn này, không có sự phân kỳ tăng giá nào được nhìn thấy. Nếu RSI giảm xuống dưới 30 mà không hình thành cấu trúc đảo chiều, tín hiệu sẽ hỗ trợ tiếp tục giảm giá hơn nữa. Chỉ có sự phục hồi mạnh mẽ của RSI với việc lấy lại mức Fib bị phá vỡ của giá mới đánh dấu khả năng cạn kiệt tiềm năng.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy khả năng kiểm soát giảm giá ngày càng chiếm ưu thế. Nến đỏ thân dài với bấc nông dưới thể hiện phản ứng hỗ trợ tối thiểu. Sự phá vỡ 143,63 đến khi đóng cửa nến quyết định, tăng thêm sức nặng kỹ thuật cho động thái này.
Trình tự hiện tại không cho thấy các đặc điểm đảo chiều như pin bar, hình thành búa hoặc mô hình nhấn chìm tăng giá. Để tâm lý thay đổi, giá sẽ cần lấy lại mức 143,63 với một cây nến tăng lớn được hỗ trợ bởi khối lượng cao hơn.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Mô hình tổng thể trên biểu đồ giống như một đỉnh tròn, hoặc hình thành kiệt sức. Sau khi đạt đỉnh ở mức 145,91, giá không thể duy trì cao hơn và hình thành một loạt các mức cao thấp hơn. Đường viền cổ ở mức 143,63 đánh dấu ranh giới kỹ thuật giữa điều chỉnh và phá vỡ sâu hơn – và đường đó hiện đã bị phá vỡ.
Trừ khi thu hồi nhanh chóng xảy ra, giá hiện có thể đang hình thành một đường đi giảm dần nhắm mục tiêu vào chân thoái lui đầy đủ. Cấu trúc sự cố phù hợp với các mô hình tiếp tục giảm trừ khi một sự đảo chiều đáng kể sớm xuất hiện.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Lưới Fibonacci thoái lui và mở rộng được lập bản đồ từ 141,96 (mức thấp dao động tháng Tư) đến 145,91 (mức cao tháng 5) cung cấp cấu trúc cần thiết để hiểu hành vi giá hiện tại và tiềm năng.
Mức thoái lui 61,8%, nằm ở mức 143,63, là mức chính cuối cùng thường liên quan đến sự tiếp tục tăng giá. Sự thất bại của nó cho thấy một sự thay đổi rõ ràng trong tâm lý. Giá hiện đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cấu trúc thoái lui.
Mức thoái lui 78,6%, ở mức 142,81, là mức quan trọng tiếp theo. Đây là một vùng pullback sâu thường được theo dõi để mua món hời hoặc phòng thủ cuối cùng trong một xu hướng. Phản ứng ở đây là có thể, nhưng bất kỳ giao dịch duy trì nào bên dưới vùng này đều mở ra đường thoái lui 100% ở mức 141,96.
Mức thoái lui 50%, gần 143,94, có thể hoạt động như một nam châm kỹ thuật nếu một đợt phục hồi thực hiện, nhưng cho đến khi giá phục hồi trên điểm giữa này, cấu trúc vẫn giảm.
Mỗi mức Fibonacci hiện đóng một vai trò kép – đầu tiên là rào cản hỗ trợ / kháng cự và thứ hai là thước đo tâm lý thị trường. Sự phá vỡ gần đây dưới 143,63 nghiêng về phía tiếp tục thoái lui, với các nhà giao dịch hiện đang theo dõi 142,81 và 141,96 là điểm dừng tiếp theo tiềm năng.
Nếu giá tìm thấy hỗ trợ tại 142,81 và ổn định, xu hướng rộng hơn vẫn có thể tự khẳng định trở lại. Tuy nhiên, việc đóng cửa dưới mức 141,96 sẽ tạo thành sự tháo gỡ hoàn toàn của đà tăng và buộc phải đánh giá lại triển vọng trung hạn.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá ổn định gần 142,81 và RSI phục hồi trên 40, sự phục hồi có thể mở ra về phía 143,63 và vùng trung bình quanh 143,94. Lấy lại cả hai đường trung bình động sẽ là một xác nhận kỹ thuật tăng giá. Việc phá vỡ trên 144.41 sẽ mở ra cánh cửa cho một lần kiểm tra lại 145.00+.
Kịch bản trung lập
Sự tạm dừng biến động trong khoảng từ 142,81 đến 143,63 sẽ báo hiệu một phạm vi tích lũy khi thị trường tiêu hóa các khoản lỗ gần đây. Điều này có thể dẫn đến một kịch bản xây dựng căn cứ hoặc sự cố tiếp tục cuối cùng. RSI dao động trong khoảng 35–45 sẽ hỗ trợ quan điểm này.
Kịch bản giảm giá
Nếu 142.81 không giữ được và giá phá vỡ thấp hơn về mức 141.96, đà giảm giá sẽ tăng lên. Động thái này sẽ hoàn thành chân thoái lui và chuyển trọng tâm sang sự hình thành tiềm năng của một xu hướng giảm rộng hơn. RSI dưới 30 sẽ xác nhận áp lực giảm kéo dài.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
- Thiết lập tăng giá: Tín hiệu đảo chiều mua ở mức 142,81 với các mục tiêu ban đầu là 143,63 và 143,94. Cắt lỗ dưới 141,90.
- Thiết lập giảm giá: Bán khi xác nhận phá vỡ dưới 142,81, nhắm mục tiêu 141,96. Thêm mức độ phơi nhiễm khi kiểm tra lại không thành công là 143,63.
- Sự biến động có thể tăng xung quanh các ngưỡng thoái lui quan trọng này – sử dụng quản lý rủi ro chặt chẽ, có cấu trúc và theo dõi RSI để xác nhận.
🏁 KẾT THÚC
USD/JPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng tại 143,63, xác nhận sự thay đổi từ điều chỉnh tăng sang cấu trúc giảm tích cực. Với việc RSI gần quá bán và hành động giá tăng tốc, các mức Fibonacci 142,81 và 141,96 hiện đang diễn ra. Trừ khi sự phục hồi nhanh chóng trở thành hiện thực, con đường ít kháng cự nhất vẫn là hướng giảm. Các nhà giao dịch nên theo dõi hành vi phản ứng gần các vùng hỗ trợ này để xác định xem đây là một sự điều chỉnh hay một sự đảo chiều rộng hơn đang diễn ra.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
