📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
USD/JPY đang chịu áp lực giảm giá mới khi nó quay trở lại mức hỗ trợ quan trọng là 142,85. Sau khi phục hồi đầu tháng bị đình trệ gần vùng 144,20, người bán đã giành lại quyền kiểm soát, đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn và kéo nó xuống dưới cả đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn. Mức này bây giờ đóng vai trò như một điểm xoay nơi niềm tin định hướng có thể sớm được quyết định.
Bối cảnh thị trường rộng lớn hơn bao gồm bối cảnh đồng đô la yếu hơn, tâm lý rủi ro mong manh và kỳ vọng thay đổi xung quanh chính sách của Fed. Tất cả những điều này góp phần làm tăng sự không chắc chắn, đặt thêm trọng lượng kỹ thuật vào cách USD/JPY hoạt động xung quanh vùng uốn quan trọng này.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho USD/JPY là gì?
Hỗ trợ ngay lập tức được xác định rõ ràng ở mức 142,85. Mức này đã được giữ nhiều lần trong đợt hợp nhất hiện tại, nhưng áp lực bán đang gia tăng. Nếu hỗ trợ này bị phá vỡ, các mục tiêu tiếp theo nằm gần 141,90 và 140,60. Về mặt tăng, ngưỡng kháng cự quan trọng có thể được tìm thấy tại 143,60 và đáng kể hơn là 144,20, nơi đà tăng trước đó đã bị từ chối mạnh mẽ. Việc phá vỡ trên mức đó sẽ làm mất hiệu lực của triển vọng giảm giá và chuyển cấu trúc theo hướng trung lập đến tăng giá hơn.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Giá hiện đang giao dịch dưới cả WMA 50 kỳ (143,20) và WMA 200 kỳ (143,26), cho thấy xu hướng giảm giá trên cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Độ dốc của 50-WMA đã bắt đầu đi xuống, trong khi 200-WMA đang phẳng. Những điểm kháng cự động này có thể giới hạn bất kỳ nỗ lực tăng giá nào trừ khi một chất xúc tác tăng mạnh xuất hiện trở lại.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ báo RSI 14 kỳ đang cho thấy những dấu hiệu liên tục của đà giảm dần. Sau khi hình thành phân kỳ giảm giá gần 144,20 trước đó, chỉ báo này hiện đã giảm xuống còn khoảng 38, xác nhận sức mạnh tăng giảm sút. Động lực suy yếu này làm tăng thêm sự hợp lưu cho ý tưởng rằng người bán đang chịu trách nhiệm và việc phá vỡ dưới 142,85 có thể đẩy nhanh đợt tiếp theo thấp hơn.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây cho thấy thị trường nghiêng về xu hướng giảm. Đã có một số nến nhấn chìm giảm giá và bấc từ chối gần các mức kháng cự. Hành động giá đang củng cố chặt chẽ trên mức 142,85, nhưng việc thiếu sự theo dõi tăng giá đối với các đợt phục hồi cho thấy sự phân phối nhiều hơn là tích lũy. Điều này làm cho vùng hỗ trợ ngày càng dễ bị phá vỡ nhược điểm.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
Cấu trúc rộng hơn đang phát triển thành một kênh giảm dần hoặc mô hình tiếp tục cờ giảm giá . Mức cao thấp hơn và áp lực nhất quán chống lại hỗ trợ ngang ngụ ý một thị trường cuộn đang chuẩn bị cho giải pháp đột phá. Nếu người bán có thể xuyên thủng cơ sở hiện tại một cách thuyết phục, động thái đo lường từ mô hình cho thấy dự báo giảm về mức 141,00 hoặc thấp hơn.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Sử dụng dao động từ 139,50 đến 144,20, mức thoái lui Fibonacci 38,2% giảm chính xác ở mức 142,85, tăng thêm trọng lượng kỹ thuật cho mức này. Một sự cố được xác nhận sẽ mở đường cho mức thoái lui 50% gần 141,90 và sau đó là 61,8% ở mức 140,60. Ngược lại, sự phục hồi tăng giá trên 144,20 có thể giới thiệu lại phần mở rộng 145,50 như một mục tiêu tăng khả thi.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho USD/JPY
Để trường hợp tăng giá được giữ vững, cặp tiền này phải phục hồi dứt khoát từ mức hỗ trợ 142,85 , lấy lại đường 50 và 200 WMA và vượt qua ngưỡng kháng cự tại 144,20. Một động thái như vậy sẽ làm mất hiệu lực của cấu trúc giảm giá hiện tại và thiết lập một cuộc kiểm tra lại tiềm năng là 145,50, đặc biệt nếu RSI phục hồi trên 50 và giá đóng cửa mạnh mẽ trên mức cao gần đây.
Kịch bản trung lập cho USD/JPY
Nếu giá tiếp tục dao động quanh mức 142,85 mà không có cam kết định hướng, môi trường giới hạn phạm vi từ 142,85 đến 144,20 có thể chiếm ưu thế. Điều này sẽ hỗ trợ các chiến lược đảo ngược trung bình ngắn hạn cho đến khi động lượng hoặc đột phá xác nhận một xu hướng mới. Chuyển động RSI đi ngang giữa 45–55 sẽ là một dấu hiệu của kịch bản này.
Kịch bản giảm giá đối với USD/JPY
Một sự phá vỡ sạch sẽ và đóng cửa dưới 142,85 sẽ xác nhận sự tiếp tục của động thái giảm giá, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi khối lượng tăng và RSI giảm xuống dưới 35. Sự phát triển như vậy mở ra cánh cửa cho đà giảm nhanh về mức 141,90 và 140,60. Các bài kiểm tra lại không thành công ở mức 142,85 từ bên dưới sẽ thêm xác nhận cho các mục giảm giá.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức 142,85 để xác nhận đột phá, vì mức này là một điểm bùng phát quan trọng. Việc phá vỡ thấp hơn mang lại tiềm năng phần thưởng cho rủi ro mạnh mẽ cho các vị thế bán nhắm mục tiêu vào các khu vực 141,90 và 140,60 , đặc biệt nếu đi kèm với động lượng RSI giảm. Cắt lỗ cho các thiết lập ngắn hạn có thể được coi là trên 143,60 để cho phép biến động bình thường.
Đối với các thiết lập tăng giá, kiên nhẫn là chìa khóa. Chỉ có phản ứng mạnh mẽ từ 142,85 với mức theo dõi trên WMA và mức kháng cự 144,20 mới biện minh cho các lệnh mua. Chờ đợi nến nhấn chìm tăng giá hoặc giao nhau RSI mạnh trên 50 có thể cung cấp các mục nhập được xác định rủi ro rõ ràng hơn trong trường hợp như vậy.
🏁 KẾT THÚC
USD/JPY đang ở vị trí quan trọng khi nó kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 142,85 . Với đà giảm RSI và áp lực từ các đường trung bình động giảm, nguy cơ phá vỡ đang tăng lên. Tuy nhiên, cho đến khi một sự phá vỡ sạch sẽ xảy ra, các nhà giao dịch phải duy trì sự nhanh nhẹn và nhạy bén. Hành động giá xung quanh mức này có thể sẽ xác định giai đoạn tiếp theo, làm cho việc quản lý rủi ro và xác nhận tín hiệu trở nên cần thiết.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
