📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
USDJPY đã thiết lập một cấu trúc xu hướng tăng vững chắc trong tuần qua, với hành động giá hiện đang kiểm tra mức kháng cự đáng kể ở mức 149,65. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy cặp tiền này đã tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn, với đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) cung cấp hỗ trợ động xung quanh vùng 148,60. Hành động giá hiện tại cho thấy sự tích lũy ngay bên dưới ngưỡng kháng cự, cho thấy các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng phá vỡ cao hơn của cặp tiền này, có khả năng nhắm mục tiêu vào mức tâm lý 150.00.
Bối cảnh thị trường rộng lớn hơn cho thấy USDJPY duy trì đà tăng bất chấp một số tín hiệu phân kỳ tiềm năng trong các chỉ báo động lượng. Các mô hình khối lượng cho thấy sự quan tâm tiếp tục từ người mua, mặc dù cần thận trọng khi cặp tiền này tiếp cận các vùng kháng cự đã được thiết lập trong lịch sử đã kích hoạt các can thiệp từ các cơ quan tiền tệ Nhật Bản.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho USDJPY là gì?
Mức kháng cự trực tiếp nhất của USDJPY là 149,65, đang được kiểm tra trong hành động giá hiện tại. Mức này có ý nghĩa lịch sử và đại diện cho một điểm quyết định cho các nhà giao dịch. Một sự phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng kháng cự này có thể mở đường hướng tới mức tâm lý 150.00, tiếp theo là mức cao gần đây quanh mức 150.80.
Về phía hỗ trợ, đường trung bình động 50 ngày ở khoảng 148,60 (đường màu đỏ) cung cấp mức hỗ trợ động đầu tiên. Dưới mức này, chúng ta có hỗ trợ cấu trúc ở mức 148,20, trùng với các mức thấp nhất gần đây. Hỗ trợ đáng kể hơn đến từ đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam) hiện đang ở vị trí quanh mức 148,00, đã chứa các đợt điều chỉnh trước đó và đại diện cho mức xác định xu hướng chính.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) đang có xu hướng đi lên và nằm trên đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam), xác nhận cấu trúc thị trường tăng giá. Hãy nói về cách các đường trung bình động này tương tác với hành động giá: đường MA 50 ngày đã liên tục cung cấp hỗ trợ trong các đợt pullback nhỏ, cho thấy động lực tăng cơ bản mạnh mẽ.
Giá hiện đang giao dịch trên cả hai đường trung bình động chính, đây là một sự liên kết tăng giá cổ điển. Khoảng cách ngày càng tăng giữa đường MA 50 ngày và 200 ngày cho thấy đà tăng cường trong xu hướng tăng thịnh hành. Tuy nhiên, khoảng cách mở rộng giữa giá và đường trung bình động thường xảy ra trước sự tích lũy hoặc điều chỉnh nhỏ mà các nhà giao dịch nên theo dõi.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện đang ở mức 65, cho thấy động lực mạnh mẽ nhưng chưa quá mua. Nhìn vào các mô hình RSI, chúng ta có thể quan sát thấy sự phân kỳ giảm giá tiềm năng hình thành, trong đó giá đã đạt mức cao hơn trong khi RSI đã tạo ra mức cao thấp hơn. Sự phân kỳ này cho thấy động lượng suy yếu bất chấp giá tăng và có thể báo hiệu giai đoạn điều chỉnh hoặc củng cố sắp tới.
Chỉ báo RSI đã dao động trong phạm vi 30-70, điều này cho thấy các điều kiện thị trường bình thường mà không có tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số RSI trước đó trên 70 trùng với các đỉnh giá ngắn hạn, điều này cung cấp bối cảnh cho những gì có thể xảy ra nếu động lượng tiếp tục được xây dựng.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây cho thấy một loạt các nến thân nhỏ gần mức kháng cự, cho thấy sự do dự hoặc vật lộn để phá vỡ cao hơn. Sự hiện diện của một số hình thành giống như doji cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán tại thời điểm quan trọng này. Nến gần đây nhất cho thấy mức đóng cửa màu đỏ, có khả năng báo hiệu một số chốt lời sau đợt phục hồi.
Hành động giá trước đó cho thấy nến tăng mạnh hơn với các thân đáng kể trong giai đoạn xu hướng tăng, xác nhận sự kiểm soát của người mua trong giai đoạn đó. Hồ sơ khối lượng hỗ trợ những động thái này dường như phù hợp với câu chuyện tăng giá, mặc dù khối lượng giảm trong đợt tăng mới nhất có thể cho thấy động lực suy yếu.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
USDJPY đã hình thành một mô hình kênh tăng dần trong tuần qua, với giá luôn tôn trọng cả ranh giới trên và dưới. Thử nghiệm điện trở hiện tại trùng với ranh giới kênh trên, làm cho đây trở thành một mức đặc biệt quan trọng.
Chúng ta cũng có thể xác định sự hình thành cốc và tay cầm tiềm năng trong một khung thời gian rộng hơn, với sự hợp nhất hiện tại có thể tạo thành phần “tay cầm” của mô hình. Việc hoàn thành thành công mô hình này sẽ nhắm mục tiêu các mức trên 150,00. Ngoài ra, một loạt các mức thấp hơn tạo thành một đường xu hướng tăng rõ ràng cung cấp hỗ trợ động khi thoái lui.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Từ mức thấp đến mức cao gần đây, mức thoái lui Fibonacci 38,2% phù hợp chặt chẽ với đường trung bình động 50 ngày, củng cố tầm quan trọng của vùng hỗ trợ 148,60. Mức thoái lui 23,6% ở mức xấp xỉ 149,20 có thể cung cấp hỗ trợ trong ngày trong các đợt pullback nhỏ.
Nhìn vào phần mở rộng Fibonacci, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự hiện tại có thể nhắm mục tiêu mức mở rộng 127,2% gần 150,30, tiếp theo là mức mở rộng 161,8% ở khoảng 151,20. Các mức này cung cấp các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng cho các nhà giao dịch muốn tận dụng kịch bản đột phá tăng giá.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho USDJPY
Trong trường hợp tăng, USDJPY phá vỡ quyết định trên ngưỡng kháng cự 149,65 với khối lượng tăng, nhắm mục tiêu vào mức tâm lý 150,00 trong thời gian tới. Việc đóng cửa hàng ngày trên 150,00 sẽ củng cố trường hợp tăng giá, có khả năng mở rộng mức tăng về mức 150,80 và thậm chí 151,20 ở mức Fibonacci mở rộng 161,8%.
Các yếu tố hỗ trợ cho kịch bản này bao gồm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục mạnh mẽ, lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang so với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và công bố dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ. Đường MA 50 ngày sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ năng động khi pullback, duy trì cấu trúc tăng giá nguyên vẹn.
Kịch bản trung lập cho USDJPY
Kịch bản trung lập liên quan đến việc USDJPY củng cố giữa ngưỡng kháng cự 149,65 và hỗ trợ 148,60 (MA 50 ngày), tạo ra một môi trường giới hạn phạm vi. Điều này sẽ đại diện cho một giai đoạn cân bằng, nơi thị trường tiêu hóa các mức tăng gần đây trước khi quyết định động thái tiếp theo.
Trong trường hợp này, các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi từ các chiến lược giao dịch theo phạm vi, mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng. Chỉ báo RSI có thể sẽ ổn định trong phạm vi trung bình (40-60), không xác nhận cũng không phủ nhận xu hướng tăng giá cơ bản.
Kịch bản giảm giá đối với USDJPY
Nếu USDJPY thất bại tại ngưỡng kháng cự 149,65 và phá vỡ dưới mức hỗ trợ MA 50 ngày tại 148,60, điều này sẽ kích hoạt kịch bản giảm giá. Mục tiêu ban đầu sẽ là MA 200 ngày quanh 148,00, tiếp theo là mức dao động thấp gần đây ở mức 147,40.
Chất xúc tác cho kịch bản này có thể bao gồm lo ngại về sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản khi cặp tiền này tiếp cận mức 150,00, sự thay đổi ôn hòa trong kỳ vọng chính sách của Fed hoặc tâm lý thị trường tránh rủi ro thúc đẩy dòng chảy vào đồng yên Nhật như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Trường hợp giảm giá sẽ được xác nhận bằng cách phá vỡ dưới đường xu hướng tăng dần và đường trung bình động 200 ngày.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi giao dịch USDJPY ở mức hiện tại, quản lý rủi ro trở nên đặc biệt quan trọng do cặp tiền này gần với các vùng kháng cự đáng kể và các vùng can thiệp tiềm năng. Cân nhắc đặt lệnh cắt lỗ dưới đường MA 50 ngày cho các vị thế mua hoặc trên mức cao dao động gần đây đối với các vị thế bán.
Quy mô vị thế sẽ phản ánh sự biến động gia tăng thường thấy khi USDJPY tiếp cận ngưỡng 150,00, điều này trong lịch sử đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan tiền tệ Nhật Bản. Chia nhỏ các mục nhập thành nhiều lô có thể giúp quản lý rủi ro này trong khi vẫn duy trì mức độ tiếp xúc với các đột phá tiềm ẩn.
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, các mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày có thể được xác định bằng cách sử dụng hành động giá gần đây, với 149,40 và 149,20 đóng vai trò là mức hỗ trợ tạm thời, trong khi 149,65 và 150,00 cung cấp mức kháng cự ngắn hạn. Các chiến lược giới hạn phạm vi có thể chứng minh hiệu quả cho đến khi một đột phá rõ ràng thành hiện thực.
Các nhà giao dịch dài hạn nên theo dõi các chất xúc tác cơ bản bao gồm chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, vốn tiếp tục ủng hộ sức mạnh của đồng đô la. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng định vị cực đoan trong USDJPY thường xảy ra trước các đợt điều chỉnh mạnh, đặc biệt là khi tiếp cận các mức có thể kích hoạt các phản ứng chính sách.
🏁 KẾT THÚC
USDJPY đang ở một thời điểm kỹ thuật quan trọng, kiểm tra mức kháng cự đáng kể 149,65 với các tín hiệu động lượng trái chiều. Xu hướng cơ bản vẫn tăng, được hỗ trợ bởi sự liên kết tích cực của các đường trung bình động chính và một loạt các mức thấp cao hơn. Tuy nhiên, sự phân kỳ RSI tiềm năng và sự gần gũi với các mức đã thu hút sự can thiệp trong lịch sử cần thận trọng.
Các nhà giao dịch nên áp dụng cách tiếp cận chiến lược, chuẩn bị cho nhiều kịch bản bao gồm đột phá tăng giá hướng tới 150,00+, giai đoạn tích lũy giữa các mức chính hoặc động thái điều chỉnh nhắm mục tiêu vào đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Như mọi khi với USDJPY, việc nhận thức được các động lực cơ bản và các can thiệp chính sách tiềm năng vẫn rất quan trọng để giao dịch thành công.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch ngoại hối có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và xem xét tình hình tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh dựa trên phân tích này.
