📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
GBP/USD đã chuyển từ gia hạn tăng sang vùng điều chỉnh sau nỗ lực thất bại để vượt qua mức 1.3595. Cặp tiền này hiện đã giảm xuống dưới mức 1.3549, trước đây đóng vai trò là hỗ trợ đột phá và đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 1.3504. Điều này đánh dấu một sự thay đổi cấu trúc rõ ràng từ tăng bốc đồng sang tích lũy phản ứng, khi phe bò bắt đầu mất kiểm soát kỹ thuật.
Động thái giảm cũng được kết hợp bởi RSI lao dốc mạnh từ quá mua – một tín hiệu cho thấy đà tăng không chỉ bị đình trệ mà còn có thể đã đảo ngược hoàn toàn trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang các vùng thoái lui sâu hơn, bao gồm 1.3481 (38.2%) và 1.3450 (50%), đại diện cho các bài kiểm tra quan trọng để bảo toàn xu hướng.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự cũ tại 1.3549 hiện đã chuyển sang mức kháng cự quan trọng. Giá đã không thể giữ được trên vùng này sau khi tăng vọt lên mức 1.3595, hiện đánh dấu đỉnh của cấu trúc hiện tại. Một sự phục hồi bền vững trên 1.3549 sẽ là cần thiết để lấy lại đà tăng giá và bắt đầu một nỗ lực mới hướng tới 1.3595–1.3610.
Mặt khác, tuyến phòng thủ đầu tiên là mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 1,3504 – mức hiện đang chịu áp lực. Việc phá vỡ dưới mức này cho thấy mức thoái lui 38,2% ở mức 1,3481, tiếp theo là mức 1,3450, mức thoái lui 50% của đợt phục hồi tháng Năm. Các vùng này thường đóng vai trò là điểm ổn định cho các xu hướng trung hạn và phản ứng ở đây có thể cung cấp tín hiệu hướng tiếp theo.
Tuy nhiên, việc không tìm thấy hỗ trợ trong vùng này sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy toàn bộ chuỗi tăng giá đang được gỡ bỏ.
Đường trung bình động và hành động giá động
GBP/USD đã phá vỡ dưới đường trung bình động có trọng số 50 kỳ, đóng vai trò là hỗ trợ động gần 1.3555 và hiện đang dao động ngay trên 200-WMA, nằm quanh mức 1.3510. Vùng hợp lưu này đã hỗ trợ cặp tiền này trong các đợt thoái lui gần đây, nhưng hiện dễ bị vi phạm khi động lượng dịch chuyển thấp hơn.
Nếu giá không lấy lại được các mức trung bình này một cách nhanh chóng, độ dốc của chúng có thể bắt đầu đi ngang hoặc lật ngược – làm tăng thêm áp lực giảm. Nếu 200-WMA bị phá vỡ một cách quyết định, nó sẽ báo hiệu sự suy giảm xu hướng rộng lớn hơn, làm tăng xác suất mở rộng điều chỉnh sâu hơn về vùng Fibonacci 61,8%.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã đảo chiều mạnh từ mức quá mua trên 70 và hiện đang lao dốc về ngưỡng 30, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong động lực ngắn hạn. Điều này xác nhận rằng sự kiểm soát tăng giá đã mờ nhạt và áp lực bán không còn chỉ là chốt lời nữa mà là cấu trúc.
Nếu RSI vượt qua vùng quá bán và duy trì ở đó mà không có sự phân kỳ hoặc hỗ trợ bật lên, thì đợt bán tháo hiện tại có thể tăng thêm sức mạnh. Ngược lại, mức thấp hơn của RSI so với giá có thể đánh dấu đáy ngắn hạn – nhưng chưa có bằng chứng nào về điều đó.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Các nến gần đây cho thấy kích thước cơ thể giảm giá ngày càng tăng với mức đóng cửa mạnh mẽ gần mức thấp nhất của phiên. Sự chuyển đổi từ bóng tối trên dài sang theo dõi giảm giá rõ ràng cho thấy sự tự tin ngày càng tăng từ người bán. Sự thất bại của 1.3549 đặc biệt quan trọng – giá không tích lũy hoặc giữ ở vùng đó, mà thay vào đó tăng tốc thấp hơn.
Trừ khi một thanh ghim tăng giá hoặc pin bar mạnh xuất hiện gần 1.3481–1.3450, thiết lập kỹ thuật ủng hộ việc tiếp tục bán vào các mức hỗ trợ tiếp theo.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc giá rộng hơn cho thấy một chân xung lực trong sách giáo khoa, sau đó là giai đoạn đỉnh và bây giờ là sự điều chỉnh đang diễn ra. Việc mất 1.3549 xác nhận sự kết thúc của chuỗi tăng giá trước đó và sự sụt giảm mạnh mẽ cho thấy động thái hiện tại không chỉ là một sự sụt giảm – nó là một chân đảo chiều trong một chu kỳ điều chỉnh.
Trình tự hiện giống như một hình thành đỉnh tròn, với giá trượt xuống dưới đường trung bình động và ngưỡng thoái lui. Nếu không có sự đảo chiều mạnh nào xảy ra ở các mức hiện tại, thị trường có thể bắt đầu nhắm mục tiêu vào dải tích lũy 1.3450–1.3425từ đầu tuần.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1.3369 (mức thấp nhất ngày 21 tháng 5) đến 1.3595 (mức cao nhất ngày 23 tháng 5) cho thấy giá hiện đã bước vào giai đoạn điều chỉnh. Mức thoái lui 23,6% ở mức 1,3504 đang bị đe dọa và việc phá vỡ dưới mức đó sẽ phơi bày mức thoái lui 38,2% ở mức 1,3481, thường được coi là “hỗ trợ thực sự” trong các cấu trúc tăng giá.
Sự sụt giảm hơn nữa sẽ khiến mức thoái lui 50% ở mức 1.3450 trở thành trọng tâm, tiếp theo là mức thoái lui 61,8% ở mức 1.3425, nơi các nhà giao dịch dài hạn có thể tham gia trở lại. Sự thoái lui hoàn toàn sẽ đưa cặp tiền trở lại mức 1.3369, xóa sạch hiệu quả đợt phục hồi gần đây và buộc phải đánh giá lại xu hướng hoàn toàn.
Để tiếp tục tăng, phe bò phải lấy lại mức 1.3549, vượt qua mức 1.3595 và vô hiệu hóa cấu trúc hiện tại bằng động lượng và khối lượng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá tìm thấy hỗ trợ gần 1.3504 và phục hồi mạnh, phe bò có thể phục hồi về mức 1.3549. Việc đóng cửa trên mức này, được hỗ trợ bởi RSI tăng trở lại 50, sẽ chuyển cấu trúc trở lại các mục tiêu tăng tại 1.3595–1.3610.
Kịch bản trung lập
Hành động đi ngang giữa 1.3504–1.3549, với RSI dao động trong khoảng 40–50, sẽ cho thấy sự do dự và xây dựng cơ sở. Điều này có thể dẫn đến sự đảo chiều hoặc sự cố, tùy thuộc vào bên nào lấy lại động lực.
Kịch bản giảm giá
Một sự phá vỡ dưới 1.3504, được xác nhận với RSI giữ dưới 40, sẽ nhắm mục tiêu 1.3481, 1.3450 và có thể là 1.3425. Việc đóng cửa dưới mức 1.3450 sẽ làm mất hiệu lực của đợt phục hồi trước đó và cho thấy sự sụt giảm hơn nữa phía trước.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Xu hướng giảm giá được ưa chuộng dưới mức 1.3549, đặc biệt là khi từ chối pullback và xác nhận sự cố. Những người bán tích cực có thể bắt đầu bán khi phá vỡ 1.3504, với cơ hội mở rộng xuống 1.3450. Những người đầu cơ giá lên phải chờ đợi lấy lại mức 1.3549 và RSI tăng để thiết lập đảo chiều.
🏁 KẾT THÚC
GBP/USD đã mất hỗ trợ quan trọng ở mức 1.3549, trượt xuống vùng thoái lui 1.3504 với RSI sụp đổ do quá mua. Cấu trúc đã chuyển từ tiếp tục tăng sang điều chỉnh tích cực. Trừ khi giá lấy lại vị trí nhanh chóng, xu hướng giảm hơn nữa về mức 1.3481, 1.3450 và thậm chí 1.3425 là kết quả có khả năng xảy ra hơn.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
