📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
EUR/USD vẫn bị mắc kẹt trong một đợt phục hồi điều chỉnh cho đến nay đã không thể phát triển thành một sự đảo chiều tăng giá bền vững. Sau khi chạm đáy gần mức 1.1065 trong phiên ngày 10 tháng 5, cặp tiền này đã có một sự phục hồi vừa phải nhưng bị đình trệ ngay bên dưới mức kháng cự 1.1116, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78,6% của chân giảm gần đây từ 1.1381 đến 1.1065.
Sự phục hồi kỹ thuật sau khi điều chỉnh CPI của Mỹ yếu hơn dự kiến và chênh lệch lợi suất khu vực đồng euro tăng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự phục hồi có vẻ mang tính chiến thuật hơn là cấu trúc, với đồng đô la nhanh chóng phục hồi khi tâm lý ổn định và tài sản rủi ro mờ dần. Đồng euro về cơ bản vẫn mong manh trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng trì trệ và những luận điệu ôn hòa tiếp tục của ECB, trong khi dữ liệu của Mỹ vẫn trái chiều nhưng đủ kiên cường để hỗ trợ đồng bạc xanh trên mức thấp gần đây.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD vẫn giảm về mặt cấu trúc cho đến khi phá vỡ và đóng cửa trên 1.1133–1.1186 , lấy lại cả ngưỡng kháng cự động và ngang. Hiện tại, giá đang bị kẹt giữa hỗ trợ nhỏ trong ngày tại 1.1065 và vùng cung giảm trên 1.1116.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Mức kháng cự ngắn hạn quan trọng nhất là mức 1.1116, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 78,6% của mức giảm trước đó. Vùng này đã từ chối hành động giá ba lần trong ngày, cho thấy sự liên quan của nó không chỉ là mức Fibonacci mà còn là rào cản tâm lý và dòng lệnh. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này, lý tưởng nhất là đi kèm với khối lượng mạnh và thân nến đóng cửa, sẽ mở ra cánh cửa cho một bài kiểm tra 1.1133, mức cao trước đó.
Ngoài ra, 1,1186 – mức thoái lui 61,8% của mức giảm rộng hơn từ mức cao nhất vào giữa tháng 4 – trở thành mục tiêu tăng chính tiếp theo. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu được xác định bởi 1.1065, mức thấp của phản ứng gần đây. Nếu bị vi phạm, phe gấu có thể khẳng định lại quyền kiểm soát nhanh chóng, với các mức sâu hơn như 1.1050 (một con số tròn tâm lý và trục trước đó) và 1.1005 (hợp lưu của nhu cầu trước đó và sự chồng chéo thoái lui) trở thành các khu vực trọng tâm ngay lập tức.
Việc phá vỡ dưới mức 1.1005 có thể sẽ xác nhận việc tiếp tục xu hướng giảm rộng hơn, có khả năng nhắm mục tiêu 1.0950 trở lên tùy thuộc vào cấu trúc động lượng.
Đường trung bình động và hành động giá động
EUR/USD tiếp tục giao dịch dưới cả đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200 kỳ, vẫn có độ dốc âm. Đặc biệt, 200-WMA đang hoạt động như một điểm tham chiếu kỹ thuật và trần cho các hệ thống theo xu hướng. Price đã thất bại trong việc lấy lại mức trung bình này trong ba cuộc biểu tình riêng biệt, củng cố mức độ liên quan của nó. 50-WMA, trong khi cố gắng làm phẳng, thiếu độ dốc và cung cấp ít hướng dẫn định hướng ở giai đoạn này – đóng vai trò xác nhận nhiều hơn về xu hướng trung lập sang giảm.
Chỉ có một mức đóng cửa bền vững trên cả hai đường trung bình động, đặc biệt là với cấu trúc nến sạch sẽ và theo dõi, sẽ thay đổi nhận thức của thị trường từ điều chỉnh sang đảo ngược xu hướng tiềm năng. Cho đến lúc đó, tất cả các đợt phục hồi vào khu vực này về mặt kỹ thuật được coi là các bài kiểm tra thoái lui trong một xu hướng giảm rộng lớn hơn.
Động lượng RSI và Áp lực tăng giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã có một sự phục hồi khiêm tốn, tăng từ gần 30 lên vùng 55–57, phản ánh sự phục hồi gần đây nhưng không tạo ra đủ sức mạnh để xác nhận sự đảo chiều thực sự. Chỉ báo này đang đi ngang dưới mức 60 – trong lịch sử là vùng kháng cự trong các đợt phục hồi điều chỉnh. Nếu không có sự bứt phá trên ngưỡng này, động lượng vẫn bị giới hạn và dễ bị bán mới.
Điều quan trọng là không có sự phân kỳ tăng nào xuất hiện và việc RSI không thể xâm nhập vào vùng tăng mạnh củng cố quan điểm rằng sự phục hồi này vẫn đang điều chỉnh. Nếu chỉ báo quay đầu thấp hơn và phá vỡ trở lại dưới 50, điều đó sẽ củng cố sự liên kết động lượng với giá và có khả năng trùng với một cú đẩy xuống dưới 1.1065.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Cấu trúc nến trong vài phiên qua đã trở nên thiếu quyết đoán và không ổn định, với bóng tối trên phát triển quanh mức 1.1116 và các thân nến ngày càng trở nên hẹp. Hành vi giá này thường xảy ra trước khi bị từ chối, đặc biệt là khi kết hợp với RSI suy yếu và gió ngược vĩ mô.
Không có nến nhấn chìm tăng giá hoặc các mô hình đảo chiều như sao mai hoặc pin bar đã xuất hiện gần vùng hỗ trợ và chuỗi hiện tại phản ánh sự do dự do cung thay vì tích lũy do nhu cầu dẫn dắt. Việc thiếu sự theo dõi sau những nỗ lực tăng giá trong ngày càng củng cố thêm ý tưởng rằng phe bò thiếu niềm tin ở giai đoạn này.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Sự hình thành hiện tại trên biểu đồ H1 / H4 cho thấy một chân thoái lui giảm giá trong một xu hướng giảm chi phối. Hành động giá từ 1.1381 đến 1.1065 đã hình thành một động thái xung lực rõ ràng về phía giảm, trong khi đợt bật lên gần đây vào 1.1116 giống như một đợt điều chỉnh ba sóng – có khả năng là một mô hình ABC trong sách giáo khoa trong các thuật ngữ sóng Elliott.
Việc không hình thành mức cao hơn hoặc phá vỡ đường viền cổ 1.1133 giữ nguyên xu hướng rộng hơn. Cấu trúc này vẫn dễ bị phá vỡ về phía đáy của phạm vi thoái lui, đặc biệt nếu không có sự tiếp tục tăng giá nào xảy ra trong vài phiên tiếp theo.
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được ánh xạ từ 1.1381 đến 1.1065 vẫn là khung kỹ thuật thống trị. Sau khi dừng lại ở mức thoái lui 78,6% ở mức 1.1116, giá đã không kiểm tra được mức 61,8% ở mức 1.1186, cho thấy không đủ áp lực tăng giá để hoàn thành một đợt điều chỉnh có ý nghĩa. Mức 50% ở mức 1.1223 vẫn là lý thuyết tại thời điểm này, chỉ có hiệu lực nếu 1.1133 được xóa bỏ.
Về mặt giảm, một động thái qua 1.1065 sẽ mở ra cánh cửa đến 1.1050 và 1.1005, tiếp theo là sự thoái lui hoàn toàn về phía vùng mở rộng 1.0950, phù hợp với dự báo Fibonacci 1.618 của sóng điều chỉnh mới nhất. Cho đến khi các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ, cấu trúc Fibonacci tiếp tục ủng hộ sự quay trở lại xu hướng.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Nếu giá phá vỡ và đóng cửa trên 1.1116, với RSI vượt qua 60, người mua có thể lấy lại quyền kiểm soát ngắn hạn. Một động thái rõ ràng về phía 1.1133 sẽ mở ra con đường cho khả năng mở rộng đến 1.1186, nơi Fib 61.8% và 200-WMA hội tụ. Xác nhận khối lượng và cấu trúc nến mạnh là điều cần thiết để xác nhận con đường này.
Kịch bản trung lập
Sự tiếp tục của hành vi phạm vi hiện tại từ 1.1065 đến 1.1116 cho thấy sự do dự. Giữ RSI trong hành lang 50–55 xác nhận sự cân bằng tạm thời. Các nhà giao dịch sẽ đợi các tín hiệu đột phá và xác nhận trước khi tham gia các chiến lược định hướng.
Kịch bản giảm giá
Việc từ chối ở mức 1.1116 , sau đó là mức đóng cửa dưới mức 1.1065 sẽ tiếp tục chu kỳ giảm giá. RSI giảm xuống dưới 50 sẽ cung cấp xác nhận động lượng. Trong trường hợp này, 1.1050 và 1.1005 trở thành mục tiêu hoạt động, với khả năng mở rộng xu hướng về mức 1.0950.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Các nhà giao dịch có xu hướng giảm giá có thể tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh gần vùng kháng cự 1.1116–1.1133 , sử dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ và xác nhận rõ ràng về khối lượng và cấu trúc nến. Các thiết lập tăng giá không chỉ yêu cầu phá vỡ trên 1.1116 mà còn tiếp tục sức mạnh thông qua 200-WMA, lý tưởng nhất là với RSI xác nhận trên 60. Cho đến khi những điều đó xảy ra, các cuộc biểu tình trong ngày có thể sẽ được bán.
🏁 KẾT THÚC
EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp gần đây nhưng về mặt kỹ thuật vẫn bị giới hạn bên dưới ngưỡng kháng cự Fibonacci 1.1116, với RSI bị đình trệ và cả hai đường trung bình động chính đều nằm trên cao. Trừ khi phe bò có thể lấy lại mức 1.1133–1.1186, cấu trúc vẫn giảm và các mức tăng gần đây dường như đang điều chỉnh. Giá hiện đang ở một trục kỹ thuật – lấy lại quyền kiểm soát hoặc quay trở lại xu hướng tiếp tục.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
