📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
EUR/USD đã có một sự đảo chiều mạnh trong ngày sau khi kiểm tra mức 1.1385, không duy trì được mức cao trước đó và phá vỡ dưới mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 1.1327. Sự từ chối đánh dấu một thất bại đáng kể ở mức kháng cự, với áp lực giảm giá hiện đang nổi lên khi RSI lăn ra khỏi vùng quá mua.
Đồng euro đã tăng mạnh trong những phiên gần đây, nhưng việc không thể giữ mức tăng ở mức cao phản ánh một thời điểm cạn kiệt. Trừ khi giá lấy lại mức 1.1327, trọng tâm sẽ chuyển sang các mức hỗ trợ sâu hơn khi tâm lý xấu đi trong ngắn hạn.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Ngưỡng kháng cự quan trọng được xác định ở mức 1.1385, mức cao cục bộ. Sự trở lại và bứt phá trên mức này sẽ tiếp tục tăng giá tiếp tục hướng tới vùng tâm lý 1.1400 . Dưới mức giá hiện tại, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.1327, hiện đã bị phá vỡ trong ngày.
Mức đóng cửa được xác nhận dưới mức 1.1327 mở ra rủi ro giảm giá đối với mức thoái lui 38,2% ở mức 1.1290, tiếp theo là mức thoái lui 50% ở mức 1.1274. Các mức này có khả năng đóng vai trò là vùng phản ứng tiềm năng hoặc mục tiêu giảm giá nếu động lượng mở rộng.
Đường trung bình động và hành động giá động
Giá đã phá vỡ trở lại dưới đường trung bình động có trọng số 50 kỳ và 200-WMA gần 1.1315 hiện có thể đóng vai trò là vùng thử nghiệm cho cấu trúc. Mô hình từ chối này chuyển động lượng sang trung tính-giảm trừ khi phe bò có thể lấy lại các mức trung bình này trong các phiên tới.
Nếu cả hai đường trung bình động không giữ vững, cấu trúc ngắn hạn có nguy cơ phát triển thành một chân điều chỉnh sâu hơn.
Động lượng RSI và Áp lực giảm giá
Chỉ báo RSI 14 kỳ đã chuyển sang thấp hơn từ quá mua, giảm mạnh xuống dưới 60 sau khi đạt đỉnh chỉ dưới 70. Điều này xác nhận một động lượng mờ dần và tăng thêm sức nặng cho sự đảo chiều giảm giá. Nếu RSI phá vỡ dưới 50, nó sẽ xác nhận xu hướng cạn kiệt và phù hợp với rủi ro giảm sâu hơn về mức 1.1290 trở xuống.
Chỉ có sự phục hồi trên 60 mới bắt đầu sửa chữa triển vọng động lượng.
Hành vi của nến và sự rõ ràng của hành động giá
Hành động giá cho thấy một cây nến từ chối rõ ràng từ 1.1385, tiếp theo là xu hướng giảm giá mạnh mẽ đưa giá xuống dưới mức hỗ trợ Fibonacci trước đó. Chuỗi báo hiệu áp lực bán quyết định và mất kiểm soát ngắn hạn của phe bò.
Trừ khi một mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc phục hồi hỗ trợ xuất hiện gần 1.1290–1.1274, phe gấu có khả năng giữ được đà.
Cấu trúc biểu đồ và sự hình thành phân tích
Cấu trúc tổng thể vẫn tăng trong trung hạn, nhưng sự từ chối mạnh mẽ cho thấy một đỉnh ngắn hạn đã hình thành. Việc mất 1.1327 và sau đó di chuyển vào vùng Fibonacci sâu hơn cho thấy sự phá vỡ từ giai đoạn phục hồi ngay lập tức.
Biểu đồ hiện giống như một thất bại hai đỉnh tiềm năng ở mức 1.1385, với phạm vi giảm vào dải thoái lui giữa. Cấu trúc vẫn dễ bị tổn thương trừ khi phe bò nhanh chóng lấy lại mức 1.1327 .
Fibonacci thoái lui và mức mở rộng
Mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1.1172 (mức thấp nhất ngày 19 tháng 5) đến 1.1385 (mức cao nhất ngày 22 tháng 5) phác thảo cấu trúc pullback hiện tại. Mức thoái lui 23,6% ở mức 1.1327 đã thất bại và giá đang tiến tới mức 38,2% ở mức 1.1290.
Mức giảm hơn nữa sẽ nhắm mục tiêu mức thoái lui 50% ở mức 1.1274 và một động thái sâu hơn có thể đưa mức thoái lui 61,8% ở mức 1.1250 trở thành trọng tâm. Nếu vùng này cũng thất bại, một sự điều chỉnh hoàn toàn về mức 78,6% ở mức 1,1215 hoặc thậm chí 1,1172 có thể mở ra.
Về mặt tăng, sự phục hồi trên 1.1327 sẽ ổn định cấu trúc và cho phép kiểm tra lại mức 1.1350, tiếp theo là sự tập trung mới vào mức 1.1385.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá
Việc đóng cửa trở lại trên 1.1327, được hỗ trợ bởi RSI giữ trên 55, sẽ giảm bớt áp lực giảm. Những người đầu cơ giá lên sau đó sẽ nhắm đến mức 1.1350 và có khả năng kiểm tra lại mức 1.1385 nếu sự phục hồi đạt được lực kéo.
Kịch bản trung lập
Hành động giá đi ngang giữa 1.1290–1.1327, với RSI từ 50–60, sẽ báo hiệu sự do dự. Cấu trúc sẽ vẫn dễ bị tổn thương nếu không có sự phục hồi được xác nhận.
Kịch bản giảm giá
Việc phá vỡ dưới mức 1.1290, đặc biệt là khi RSI giảm xuống dưới 50, sẽ kích hoạt các mục tiêu tại 1.1274, 1.1250 và có khả năng là 1.1215.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Phe gấu có thể vẫn kiểm soát dưới mức 1.1327, nhắm mục tiêu vào các vùng Fib thấp hơn. Những người đầu cơ giá lên nên tránh các thiết lập dài cho đến khi cấu trúc được thu hồi. Các nhà giao dịch đột phá có thể theo dõi hành vi hỗ trợ gần 1.1290 để biết các dấu hiệu đảo chiều hoặc thiết lập tiếp tục.
🏁 KẾT THÚC
EUR/USD đã đảo chiều mạnh từ mức 1.1385, phá vỡ dưới mức 1.1327 và giảm xuống mức 1.1290 và 1.1274. Với sự mờ dần của RSI, động lượng có lợi cho sự điều chỉnh trừ khi phe bò phục hồi các mức quan trọng một cách nhanh chóng.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
