📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Cặp EURUSD hiện đang chịu áp lực giảm giá đáng kể sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.0900. Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm rõ ràng đang hình thành khi giá tiếp tục giao dịch dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Sự cố kỹ thuật này diễn ra trong bối cảnh đồng đô la mạnh rộng hơn, với cặp tiền này hiện đang kiểm tra các mức hỗ trợ thấp hơn chưa từng thấy kể từ đầu tháng 3. Khối lượng đã tăng lên trong đợt bán tháo gần đây, cho thấy niềm tin mạnh mẽ đằng sau động thái giảm.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho EURUSD là gì?
Cặp EURUSD đã dứt khoát phá vỡ dưới mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.0900, hiện đã chuyển thành ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Mức này trước đây đã đóng vai trò là mức sàn cho hành động giá trong suốt giữa tháng Ba. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo xuất hiện quanh 1.0850, tiếp theo là 1.0820 nếu áp lực bán tiếp tục. Mặt khác, các mức kháng cự hiện được thiết lập ở mức 1.0900 (mức hỗ trợ trước đó đã chuyển sang kháng cự), tiếp theo là 1.0950 nơi đường trung bình động 50 ngày hiện đang dao động và sau đó là 1.1000, đại diện cho một mức tâm lý chính.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Cấu hình đường trung bình động rõ ràng là giảm, với đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ) cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam). Sự giao nhau giảm giá này, thường được gọi là “giao cắt tử thần”, báo hiệu động lượng giảm đáng kể và xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm hiện tại. Hành động giá hiện đang liên tục giao dịch dưới cả hai đường trung bình động chính, với đường MA 50 ngày ở khoảng 1.0950 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động. Độ dốc giảm của cả hai đường trung bình động càng củng cố triển vọng giảm giá của EURUSD trong thời gian tới.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là 14 đang cho thấy các điều kiện quá bán, hiện đang dao động quanh mức 30 sau khi gần đây giảm xuống dưới mức đó. Mặc dù điều này cho thấy tiềm năng phục hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhưng việc không có bất kỳ phân kỳ tăng giá nào (trong đó giá tạo ra mức thấp mới nhưng RSI thì không) cho thấy đà giảm vẫn mạnh. Chỉ báo RSI đã tạo ra mức cao thấp hơn và thấp hơn, phù hợp với hành động giá và xác nhận xu hướng giảm giá thay vì mâu thuẫn với nó.
Hành động giá và phân tích nến
Sự hình thành nến gần đây cho thấy áp lực giảm giá đáng kể, với một số nến đỏ mạnh cho thấy sự quan tâm bán quyết định. Hành động giá cho thấy sự từ chối trong nỗ lực leo trở lại trên mức 1.0900, với việc người bán liên tục bước vào ở mức cao hơn. Các nến gần đây nhất hiển thị bấc trên dài, cho thấy rằng người mua đang bị người bán choáng ngợp ngay cả trong các nỗ lực phục hồi trong ngày. Mô hình áp lực bán đối với các đợt phục hồi này là một đặc điểm cổ điển của xu hướng giảm mạnh.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
EURUSD đã hình thành một mô hình kênh giảm dần rõ ràng trong khoảng thời gian được phân tích, với giá tạo ra các mức cao thấp hơn và thấp hơn liên tiếp. Chúng ta cũng đã chứng kiến một sự hình thành đỉnh tròn hiện đã hoàn thành, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm rộng hơn. Sự phá vỡ gần đây dưới 1.0900 xảy ra sau nhiều lần kiểm tra mức hỗ trợ này, cho thấy rằng người mua cuối cùng đã đầu hàng, điều này thường dẫn đến chuyển động giảm nhanh khi cắt lỗ được kích hoạt.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Dựa trên động thái tăng trước đó từ mức thấp nhất tháng 3 đến mức cao gần đây, mức thoái lui Fibonacci 61,8% phù hợp chặt chẽ với mức hỗ trợ 1.0850, khiến đây trở thành một vùng đặc biệt quan trọng cần theo dõi. Nếu mức này không được giữ vững, mức thoái lui 78,6% ở khoảng 1,0820 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Đối với các mục tiêu mở rộng giảm tiềm năng, Fibonacci mở rộng 100% và 161,8% dự kiến tiềm năng di chuyển lần lượt lên 1.0780 và 1.0720, nếu đà giảm tiếp tục không suy giảm.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho EURUSD
Để sự đảo chiều tăng giá thành hiện thực, EURUSD sẽ cần phải lấy lại mức 1.0900 một cách dứt khoát, tiếp theo là di chuyển lên trên đường trung bình động 50 ngày xung quanh 1.0950. Sự phục hồi như vậy có thể sẽ đòi hỏi một chất xúc tác đáng kể, chẳng hạn như sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang hoặc những bất ngờ kinh tế tích cực từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nếu điều này xảy ra, cặp tiền này có thể nhắm mục tiêu vào ngưỡng kháng cự tâm lý 1.1000, tiếp theo là 1.1050. Tình trạng quá bán hiện tại của RSI cung cấp một số cơ sở kỹ thuật cho một đợt phục hồi tiềm năng, nhưng điều này có thể sẽ là điều chỉnh thay vì thay đổi xu hướng nếu không có hỗ trợ cơ bản.
Kịch bản trung lập cho EURUSD
Giai đoạn tích lũy có thể xuất hiện nếu EURUSD ổn định trong khoảng từ 1.0850 đến 1.0900. Trong kịch bản này, chúng ta có thể thấy giao dịch giới hạn phạm vi khi thị trường tiêu hóa các động thái gần đây và chờ đợi các chất xúc tác mới. Đường trung bình động 50 ngày có thể dần đi ngang trong trường hợp này, cho thấy động lượng giảm dần. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn trong phạm vi này trong khi các tín hiệu định hướng chính vẫn vắng mặt. Kịch bản trung lập này có thể sẽ được đặc trưng bởi sự biến động và khối lượng giảm.
Kịch bản giảm giá cho EURUSD
Kịch bản có thể xảy ra nhất dựa trên các tín hiệu kỹ thuật hiện tại là áp lực giảm giá tiếp tục. Việc thất bại trong việc lấy lại mức 1.0900 có thể sẽ dẫn đến một bài kiểm tra mức 1.0850 và có khả năng là 1.0820 mức hỗ trợ. Sự giao nhau của đường trung bình động giảm cho thấy rằng các đợt phục hồi sẽ được bán, duy trì áp lực lên cặp tiền này. Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la, chúng ta có thể thấy sự tăng tốc hướng tới mức 1.0780. Việc thiếu sự phân kỳ tăng giá trên RSI, bất chấp các điều kiện quá bán, cho thấy đà giảm vẫn còn nguyên vẹn và có thể tồn tại trong các phiên tới.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi giao dịch EURUSD trong môi trường hiện tại, quản lý rủi ro trở nên đặc biệt quan trọng. Cân nhắc đặt các điểm dừng trên mức 1.0950 cho các vị thế bán để bảo vệ chống lại sự biến động tăng bất ngờ. Đối với những người muốn vào các vị thế bán, các đợt pullback về mức kháng cự 1.0900 (hỗ trợ trước đó) có thể cung cấp các điểm vào lệnh tối ưu với tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi.
Các nhà giao dịch nên duy trì nhận thức được các bản phát hành kinh tế quan trọng từ cả Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ, vì những điều này có thể gây ra sự biến động đáng kể. Đặc biệt quan trọng sẽ là dữ liệu lạm phát, thông tin liên lạc của ngân hàng trung ương và các chỉ số tăng trưởng có thể thay đổi kỳ vọng lãi suất đối với một trong hai nền kinh tế.
Quy mô vị thế nên thận trọng do sự gia tăng biến động thị trường gần đây. Cân nhắc sử dụng kích thước lô nhỏ hơn và các điểm dừng rộng hơn để phù hợp với các đòn roi tiềm năng trong hành động giá. Đối với những người muốn nắm bắt một đợt điều chỉnh tăng giá tiềm năng, việc chờ đợi các tín hiệu đảo chiều rõ ràng thay vì cố gắng chọn đáy chính xác sẽ là thận trọng – hãy tìm mức đóng cửa hàng ngày trên 1.0900 kèm theo động lượng RSI tích cực trước khi xem xét các vị thế mua.
🏁 KẾT THÚC
Cặp EURUSD đang thể hiện các đặc điểm giảm mạnh sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.0900. Sự giao nhau của đường trung bình động giảm, áp lực bán tiếp tục và sự phá vỡ của các hỗ trợ quan trọng đều chỉ ra tiềm năng giảm giá hơn nữa trong thời gian tới. Mặc dù các điều kiện quá bán trên chỉ báo RSI cho thấy khả năng phục hồi kỹ thuật, nhưng xu hướng tổng thể vẫn giảm vững chắc cho đến khi chúng ta thấy sự đảo chiều đáng kể trong hành động giá và cấu hình đường trung bình động.
Các nhà giao dịch nên tập trung vào các mức hỗ trợ 1.0850 và 1.0820 làm mục tiêu tiềm năng cho động thái hiện tại, trong khi giữ 1.0900 và 1.0950 là các mức kháng cự quan trọng cần được vượt qua để có bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào. Như mọi khi trong giao dịch ngoại hối, duy trì kỷ luật với cắt lỗ và định cỡ vị thế sẽ là điều cần thiết để điều hướng môi trường thị trường đầy biến động này.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Giao dịch ngoại hối có rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và xem xét tình hình tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh dựa trên phân tích này.
