Biến động trong ngoại hối đề cập đến tốc độ và mức độ biến động giá trong các cặp tiền tệ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội giao dịch và mức độ rủi ro. Hiểu được sự biến động giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt, áp dụng các chiến lược phù hợp và quản lý rủi ro hiệu quả. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá sự biến động ngoại hối là gì, nguyên nhân gây ra nó, cách đo lường nó và cách các nhà giao dịch có thể tận dụng các điều kiện thị trường biến động.
Biến động trong ngoại hối đề cập đến mức độ và tần suất biến động giá trong thị trường tiền tệ, đo lường mức độ biến động đáng kể của tỷ giá hối đoái trong các khoảng thời gian cụ thể. Là một khái niệm cơ bản cho các nhà giao dịch, biến động không chỉ đơn giản là sự hỗn loạn của thị trường mà còn là một chỉ báo mạnh mẽ tạo ra cả rủi ro và khả năng. Các giai đoạn biến động cao có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận đáng kể khi được tiếp cận bằng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, trong khi môi trường biến động thấp có thể yêu cầu các cách tiếp cận chiến lược khác nhau. Thị trường tiền tệ trải qua sự biến động do nhiều yếu tố bao gồm công bố dữ liệu kinh tế, thông báo của ngân hàng trung ương, diễn biến địa chính trị và những thay đổi trong tâm lý thị trường. Hiểu cách những lực lượng này thúc đẩy biến động giá cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động thị trường tiềm năng, xác định quy mô vị thế phù hợp và thực hiện các mức cắt lỗ thích hợp. Cho dù bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối hay đang tìm cách tinh chỉnh cách tiếp cận của mình với các thị trường biến động, việc nắm vững khái niệm này sẽ cải thiện đáng kể khả năng điều hướng biến động giá một cách tự tin và phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp để tận dụng các điều kiện thị trường thay vì trở thành nạn nhân của chúng. Bản chất năng động của sự biến động đòi hỏi các nhà giao dịch phải liên tục điều chỉnh kỹ thuật của họ, khiến nó trở thành một kỹ năng cần thiết đáng để phát triển trong suốt hành trình giao dịch của bạn.
Khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, hiểu cách đo lường và định lượng sự biến động mang lại cho bạn một lợi thế đáng kể. Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau đóng vai trò là công cụ đo lường biến động đáng tin cậy giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Average True Range (ATR) nổi bật là một trong những chỉ báo phổ biến nhất, tính toán phạm vi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trong khi tính đến khoảng trống giữa các phiên giao dịch. Công cụ này cung cấp một giá trị số đơn giản phản ánh trực tiếp sự biến động của thị trường hiện tại.
Bollinger Bands cung cấp hình ảnh thể hiện sự biến động bằng cách mở rộng trong các giai đoạn biến động cao và thu hẹp trong điều kiện thị trường yên tĩnh hơn. Độ rộng giữa các dải này ngay lập tức thông báo mức độ biến động cho các nhà giao dịch đang quét nhiều cặp tiền tệ.
Độ lệch Standard, nền tảng thống kê đằng sau nhiều tính toán biến động, đo lường mức giá lệch so với giá trị trung bình của chúng – giá trị độ lệch chuẩn cao hơn cho thấy biến động thị trường lớn hơn.
Chỉ số biến động CBOE (VIX), mặc dù chủ yếu liên quan đến thị trường chứng khoán, cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường tổng thể thường tương quan với hành vi thị trường tiền tệ.
Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm phân tích biến động nâng cao, các công cụ như Tỷ lệ biến động lịch sử so sánh sự biến động hiện tại với các tiêu chuẩn lịch sử, trong khi Chỉ số biến động tương đối giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng khi hoạt động thị trường đạt đến mức cực đoan.
Bằng cách kết hợp các kỹ thuật đo lường này vào phương pháp giao dịch của mình, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về điều kiện thị trường và phát triển các chiến lược vào và ra chính xác hơn.
Các cặp tiền tệ thể hiện các đặc điểm biến động khác nhau rõ rệt, đòi hỏi các nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.
Các cặp chính như EUR sang USD thường thể hiện sự biến động vừa phải với biến động trung bình hàng ngày là 80-100 pips trong điều kiện thị trường bình thường.
Ngược lại, các cặp kỳ lạ như USD / TRY (Đô la Mỹ sang Lira Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc USD / ZAR (Đô la Mỹ sang Rand Nam Phi) có thể trải qua sự thay đổi giá đáng kể vượt quá 300-400 pips hàng ngày do:
Các cặp chéo như GBP / JPY, thường được đặt biệt danh là “con rồng” vì hành vi thất thường của nó, kết hợp các đặc điểm biến động của cả hai loại tiền tệ cấu thành.
Khi giao dịch các cặp có độ biến động cao, việc thực hiện các lệnh cắt lỗ rộng hơn sẽ bảo vệ khỏi việc bị dừng trong thời gian giá tăng đột biến tạm thời, trong khi điều chỉnh quy mô vị thế giúp duy trì rủi ro nhất quán trên các kết hợp tiền tệ khác nhau.
Ngược lại, môi trường biến động thấp được thấy trong các cặp như EUR/CHF yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau như:
Thời gian trong ngày cũng ảnh hưởng đến hồ sơ biến động — USDJPY thường biến động cao hơn trong các phiên giao dịch châu Á, trong khi EURUSD cho thấy những biến động rõ rệt hơn trong giờ giao dịch đầu châu Âu và Hoa Kỳ.
Hiểu được những khác biệt về biến động vốn có này cho phép các nhà giao dịch chọn các công cụ phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch và thời gian giám sát có sẵn của họ.
Các chỉ số và thông báo kinh tế luôn được xếp hạng trong số các chất xúc tác biến động mạnh nhất trên thị trường tiền tệ.
Các quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoặc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tạo ra sự biến động ngay lập tức khi các nhà giao dịch nhanh chóng điều chỉnh vị thế để phản ánh triển vọng chính sách tiền tệ mới.
Các báo cáo việc làm – đặc biệt là Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng – thường tạo ra biến động giá đáng kể trên tất cả các cặp tiền tệ chính vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe kinh tế.
Dữ liệu lạm phát, bao gồm các công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), thúc đẩy sự biến động bằng cách ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và cân nhắc sức mua.
Các thông báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mặc dù ít thường xuyên hơn các chỉ số khác, nhưng tạo ra phản ứng đáng kể của thị trường khi chúng đi chệch khỏi các giá trị dự báo.
Dữ liệu PMI (Chỉ số nhà quản lý mua hàng) sản xuất và dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết hướng tới tương lai thường xảy ra trước những thay đổi kinh tế lớn, khiến chúng trở thành những yếu tố dự báo biến động có giá trị.
Số liệu doanh số bán lẻ phản ánh trực tiếp chi tiêu của người tiêu dùng và niềm tin kinh tế, kích hoạt các điều chỉnh giá đáng chú ý khi được công bố.
Các chỉ số kinh tế tác động đến sự biến động thông qua một số cơ chế:
Bằng cách duy trì lịch kinh tế theo dõi các thông báo này và hiểu tác động tiềm ẩn của chúng đối với các cặp tiền tệ cụ thể, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị cho sự biến động tăng đột biến thay vì ngạc nhiên về chúng. Một số nhà giao dịch đặc biệt phát triển các chiến lược xung quanh các sự kiện có tác động lớn này, trong khi những người khác thích giảm mức độ tiếp xúc trong những giai đoạn có khả năng hỗn loạn này.
Ngoài dữ liệu kinh tế, sự phát triển địa chính trị thường tạo ra sự biến động đáng kể và đôi khi không thể đoán trước trên thị trường tiền tệ.
Các cuộc bầu cử ở các nền kinh tế lớn có thể tạo ra thời gian dài của sự không chắc chắn của thị trường, đặc biệt là khi kết quả vẫn chưa rõ ràng hoặc khi các ứng cử viên đề xuất các chính sách kinh tế khác nhau đáng kể.
Xung đột quốc tế và tranh chấp thương mại tác động trực tiếp đến định giá tiền tệ bằng cách thay đổi dòng chảy thương mại và mô hình đầu tư – căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã chứng minh mối quan hệ ngoại giao ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường như thế nào.
Các cuộc đàm phán Brexit từ năm 2016-2020 đã tạo ra sự biến động chưa từng có trong các cặp bảng Anh, cho thấy chủ quyền và những thay đổi sắp xếp thương mại có thể tác động đến thị trường tiền tệ trong thời gian dài như thế nào.
Thiên tai và khủng hoảng y tế như đại dịch COVID-19 gây ra sự biến động thông qua các tác động kinh tế và phản ứng chính sách của chúng.
Trong thời điểm địa chính trị không chắc chắn, hành vi thị trường tuân theo các mô hình có thể nhận biết:
Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như franc Thụy Sĩ (CHF), yên Nhật (JPY) và đô la Mỹ (USD) thường mạnh lên khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự ổn định.
Các loại tiền tệ liên kết với hàng hóa như đô la Úc (AUD), đô la Canada (CAD) và krone Na Uy (NOK) thường cho thấy sự nhạy cảm cao hơn đối với các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến nhu cầu tài nguyên hoặc chuỗi cung ứng.
Các loại tiền tệ thị trường mới nổi thường xuyên trải qua sự biến động mạnh nhất trong thời kỳ bất ổn toàn cầu khi các nhà đầu tư giảm tiếp xúc với các tài sản có rủi ro cao hơn.
Hiểu được những mối quan hệ này giúp các nhà giao dịch dự đoán phản ứng tiềm năng của thị trường đối với tin tức nóng hổi. Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được sự biến động địa chính trị, nhưng việc phát triển các kế hoạch giao dịch dựa trên kịch bản cho các sự kiện lớn dự kiến cho phép các nhà giao dịch phản ứng một cách có phương pháp thay vì cảm xúc khi thị trường trở nên hỗn loạn.
Các nhà giao dịch thành công không chỉ tồn tại trong sự biến động mà còn phát triển các chiến lược cụ thể để kiếm lợi nhuận từ nó.
Giao dịch đột phá liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, sau đó vào các vị thế khi biến động giá vượt quá các ranh giới này trong thời gian biến động. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả khi biến động tăng lên sau các giai đoạn tích lũy kéo dài.
Các chiến lược mở rộng biến động sử dụng các chỉ báo như Bollinger Bands để xác định các điều kiện “siết chặt” trong đó sự biến động thấp bất thường thường xảy ra trước các biến động giá bùng nổ.
Giao dịch theo phạm vi phát triển mạnh trong các chu kỳ biến động có thể dự đoán được, cho phép các nhà giao dịch mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự khi hành động giá vẫn nằm trong các ranh giới có thể xác định được.
Đối với những người thích các phương pháp tiếp cận có hệ thống, quy mô vị thế được điều chỉnh theo biến động sẽ tự động làm giảm rủi ro trong thị trường hỗn loạn và tăng nó trong điều kiện ổn định. Phạm vi thực trung bình (ATR) chứng tỏ là vô giá cho mục đích này, giúp thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời theo tỷ lệ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.
Các chiến lược giao dịch tin tức đặc biệt nhắm mục tiêu vào các bản phát hành kinh tế có tác động cao khi biến động tăng đột biến mang lại cơ hội lợi nhuận nhanh chóng, mặc dù những điều này yêu cầu:
Các chiến lược quyền chọn như straddles và bóp cổ, có sẵn thông qua một số nhà môi giới ngoại hối, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ chính sự biến động hơn là biến động giá theo hướng.
Bộ lọc biến động — các điều kiện kỹ thuật phải được đáp ứng trước khi tham gia giao dịch — giúp tránh tín hiệu sai trong điều kiện thị trường biến động.
Bằng cách kết hợp nhận thức về biến động vào phương pháp giao dịch của mình, bạn biến những gì nhiều người coi là thách thức thị trường thành lợi thế chiến lược.
Ngay cả chiến lược giao dịch biến động phức tạp nhất cũng đòi hỏi quản lý rủi ro mạnh mẽ để thành công lâu dài.
Điều chỉnh quy mô vị thế tạo thành nền tảng của quản lý rủi ro dựa trên biến động — giảm rủi ro trong thị trường hỗn loạn đảm bảo rằng biến động giá lớn hơn dự kiến sẽ không tàn phá tài khoản giao dịch của bạn.
Sử dụng rủi ro dựa trên tỷ lệ phần trăm ( rủi ro theo tỷ lệ phần trăm cố định của giá trị tài khoản cho mỗi giao dịch) thay vì kích thước lô cố định giúp bảo vệ tự động chống lại sự biến động đột biến.
Thực hiện cắt lỗ dựa trên sự biến động, được đặt ở khoảng cách tỷ lệ thuận với điều kiện thị trường hiện tại thay vì giá trị pip tùy ý, làm giảm khả năng bị dừng sớm trong các biến động giá tạm thời.
Nhận thức về tương quan trở nên quan trọng trong thời kỳ biến động cao khi các cặp tiền tệ đa dạng truyền thống thường bắt đầu di chuyển song song. “Sự hội tụ tương quan” này trong thời gian thị trường căng thẳng có nghĩa là các nhà giao dịch phải xem xét tổng mức độ tiếp xúc của họ trên tất cả các vị thế thay vì xem từng giao dịch một cách độc lập.
Các kỹ thuật quản lý rủi ro chính trong thời kỳ biến động cao bao gồm:
Quản lý rủi ro dựa trên thời gian — đóng các vị thế trước các sự kiện tin tức lớn hoặc giảm tiếp xúc qua đêm — bảo vệ các nhà giao dịch khỏi rủi ro chênh lệch và bất ngờ thông báo.
Việc thực hiện các lệnh chốt lời trở nên đặc biệt quan trọng trong thời gian biến động tăng đột biến khi việc ra quyết định theo cảm xúc có thể dẫn đến việc giữ các vị thế quá lâu và chứng kiến lợi nhuận bốc hơi.
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp giảm mục tiêu lợi nhuận điển hình của họ trong các điều kiện cực kỳ biến động, nhận ra rằng việc nắm bắt một phần của động thái hoạt động tốt hơn một cách đáng tin cậy khi cố gắng nắm bắt toàn bộ biến động giá trong các thị trường không thể đoán trước.
Bằng cách điều chỉnh các thông số rủi ro này dựa trên các chỉ số biến động hiện tại, các nhà giao dịch tạo ra các hệ thống bảo vệ thích ứng duy trì rủi ro nhất quán bất kể điều kiện thị trường.
Thị trường tiền tệ thể hiện các mô hình biến động có thể dự đoán được trong các khung thời gian khác nhau, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch nhận ra các chu kỳ này.
Các mô hình biến động hàng ngày cho thấy các đặc điểm riêng biệt — sự chồng chéo giữa các phiên giao dịch Châu Âu và Hoa Kỳ (8:00-12:00 EST) liên tục tạo ra sự biến động trung bình cao nhất khi sự tham gia thị trường tối đa thúc đẩy hoạt động giao dịch tăng lên. Phiên giao dịch châu Á thường có độ biến động thấp hơn, phù hợp với các chiến lược giao dịch theo phạm vi.
Các mô hình hàng tuần cho thấy rằng từ thứ Ba đến thứ Năm thường biến động cao hơn so với thứ Hai và thứ Sáu, mặc dù bình phương vị thế cuối tuần có thể tạo ra các chuyển động đột ngột vào cuối ngày thứ Sáu.
Phân tích hàng tháng cho thấy sự biến động gia tăng trong tuần đầu tiên của mỗi tháng khi dữ liệu kinh tế chính thường được công bố.
Các mô hình theo mùa bao gồm:
Ngoài các mô hình dựa trên lịch này, các sự kiện thị trường tạo ra chu kỳ biến động của riêng chúng — các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương thường tạo ra sự không chắc chắn trước khi công bố, sau đó là hoạt động sau khi công bố khi các nhà giao dịch tiêu hóa các tác động chính sách.
Bằng cách điều chỉnh các chiến lược giao dịch với các mô hình biến động dựa trên thời gian này, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa cách tiếp cận của họ cho các điều kiện thị trường hiện tại thay vì áp dụng phương pháp luận một kích thước phù hợp với tất cả các phiên giao dịch và các mùa.
Những thách thức tâm lý khi giao dịch thị trường ngoại hối biến động thường vượt quá những khó khăn kỹ thuật.
Nỗi sợ hãi và tham lam tăng lên trong thời kỳ biến động cao — nỗi sợ bỏ lỡ thúc đẩy các mục nhập bốc đồng trong khi sợ thua lỗ kích hoạt việc thoát sớm. Phát triển các kế hoạch giao dịch được xác định trước khi biến động tăng đột biến giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định hợp lý trong điều kiện thị trường cảm xúc.
Các hoạt động trong nhật ký giao dịch trở nên đặc biệt có giá trị trong các giai đoạn biến động, cho phép các nhà giao dịch xác định xem hiệu suất của họ có thay đổi trong các điều kiện thị trường khác nhau hay không và thực hiện các điều chỉnh thích hợp.
Tạo ngưỡng biến động cá nhân — mức xác định trước khi bạn sửa đổi hành vi giao dịch hoặc tạm thời rời khỏi thị trường — ngăn chặn sự leo thang cảm xúc trong điều kiện khắc nghiệt.
Các thành kiến nhận thức đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà giao dịch trong thời kỳ biến động bao gồm:
Thực hiện thời gian chờ đợi có hệ thống sau khi thua lỗ giao dịch trong thời gian biến động cao giúp ngăn chặn giao dịch trả thù và các dòng thác quyết định cảm xúc.
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cố tình giảm quy mô vị thế trong các điều kiện biến động không quen thuộc, cho phép họ duy trì sự tham gia thị trường trong khi hạn chế tiếp xúc với cảm xúc và tài chính.
Những người khác sử dụng hệ thống xác minh , nơi họ phải xác nhận giao dịch theo các tiêu chí được xác định trước trước khi thực hiện, tạo ra một bộ đệm chống lại các quyết định bốc đồng.
Thực hành chánh niệm giúp các nhà giao dịch nhận ra phản ứng cảm xúc của họ đối với sự biến động mà không cần tự động hành động theo chúng.
Bằng cách phát triển khả năng phục hồi tâm lý cụ thể cho các điều kiện thị trường biến động, các nhà giao dịch có thể duy trì khớp lệnh nhất quán khi những người khác từ bỏ chiến lược của họ do áp lực cảm xúc.
Mối quan hệ giữa sự biến động và thanh khoản về cơ bản định hình hành vi thị trường ngoại hối.
Tính thanh khoản – sự dễ dàng mà tiền tệ có thể được mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đến giá – thường có mối quan hệ nghịch đảo với sự biến động. Các cặp chính như EURUSD, USDJPY và GBPUSD duy trì tính thanh khoản cao hơn trong điều kiện bình thường, cho phép chênh lệch thấp hơn và hành động giá dễ đoán hơn.
Tuy nhiên, trong các cú sốc thị trường, ngay cả những cặp có tính thanh khoản cao này cũng có thể trải qua sự mở rộng chênh lệch và khoảng cách giá khi các nhà cung cấp thanh khoản tạm thời lùi lại.
Các cặp tiền tệ kém thanh khoản hơn như USD/TRY hoặc USD/MXN đương nhiên có sự biến động trung bình cao hơn do sổ lệnh mỏng hơn, trong đó các giao dịch riêng lẻ có thể tác động đáng kể hơn đến giá.
Thanh khoản tuân theo các mô hình có thể dự đoán được:
Sự cố chớp nhoáng – biến động giá hiếm gặp nhưng kịch tính trở nên trầm trọng hơn do khoảng trống thanh khoản – cho thấy sự biến động có thể xoắn ốc như thế nào khi các nhà cung cấp thanh khoản chính rút lui đồng thời. Sự sụp đổ nhanh của đồng yên Nhật vào tháng 5 năm 2022 và đồng yên Nhật tăng vọt vào tháng 1 năm 2019 đều minh họa cách giao dịch thuật toán có thể đẩy nhanh các chuyển động khi thanh khoản đột ngột biến mất.
Đối với các ứng dụng giao dịch thực tế, hiểu rằng các lệnh cắt lỗ có thể bị trượt giá trong các điều kiện biến động thanh khoản thấp giúp các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng và thông số rủi ro của họ.
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cố tình tránh giao dịch trong các giai đoạn thanh khoản thấp đã biết như chiều thứ Sáu hoặc các ngày lễ lớn khi sự biến động không thể đoán trước trở nên phổ biến hơn do giảm sự tham gia của thị trường.
Kết hợp phân tích kỹ thuật truyền thống với nhận thức về biến động tạo ra các phương pháp giao dịch mạnh mẽ.
Các mức hỗ trợ và kháng cự thể hiện các đặc điểm khác nhau trong các chế độ biến động khác nhau — trong thời gian biến động cao, các mức này thường yêu cầu “vùng” rộng hơn là các điểm giá chính xác khi hành động giá trở nên kém chính xác hơn.
Phân tích xu hướng được hưởng lợi từ bối cảnh biến động vì các xu hướng mạnh thường bắt đầu với sự mở rộng biến động và kết thúc bằng khối lượng cao trào và các chỉ số biến động cực cao.
Các mô hình biểu đồ như tam giác và nêm có thêm ý nghĩa khi kết hợp với phân tích biến động, vì các mô hình giá thu hẹp thường xảy ra trước các đột phá biến động lớn.
Các phương pháp tiếp cận kỹ thuật chính được nâng cao bởi nhận thức về biến động bao gồm:
Các chỉ báo động lượng như RSI và MACD trở nên đáng tin cậy hơn khi được lọc thông qua các điều kiện biến động — các tín hiệu được tạo ra trong môi trường biến động thích hợp tạo ra ít dương tính giả hơn.
Phân tích khối lượng, có sẵn trên một số nền tảng ngoại hối thông qua ước tính khối lượng đánh dấu, giúp xác nhận liệu sự gia tăng biến động có bắt nguồn từ lãi suất thực sự hay khoảng cách thanh khoản tạm thời.
Phân tích nhiều khung thời gian trở nên đặc biệt có giá trị trong các thị trường biến động, vì khung thời gian cao hơn cung cấp bối cảnh cho các biến động giá ngắn hạn có thể xuất hiện ngẫu nhiên.
Phân tích liên thị trường — kiểm tra mối tương quan giữa các cặp ngoại hối và các công cụ tài chính khác như cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa — cung cấp thêm thông tin chi tiết về biến động, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường căng thẳng khi mối tương quan thường tăng cường.
Việc triển khai các dải biến động — các mức hỗ trợ và kháng cự động dựa trên phạm vi biến động giá thống kê — điều chỉnh phân tích kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại thay vì áp dụng các thông số cố định trên tất cả các môi trường.
Bằng cách xếp lớp nhận thức về biến động vào các phương pháp tiếp cận kỹ thuật truyền thống, các nhà giao dịch phát triển sự hiểu biết thị trường nhiều sắc thái hơn để thích ứng với các điều kiện thay đổi.
Phát triển một kế hoạch giao dịch toàn diện kết hợp nhận thức về biến động chuyển đổi kiến thức lý thuyết thành ứng dụng thực tế.
Bắt đầu bằng cách tiến hành kiểm tra sự biến động của các cặp tiền tệ ưa thích của bạn, phân tích dữ liệu lịch sử để hiểu phạm vi hàng ngày điển hình của chúng, hành vi trong các thông báo kinh tế và mô hình theo mùa.
Tạo ngưỡng biến động được cá nhân hóa xác định thời điểm bạn sẽ thực hiện các chiến lược cụ thể — ví dụ: sử dụng các phương pháp đột phá khi số đọc ATR vượt quá các giá trị nhất định hoặc chuyển sang giao dịch phạm vi trong thời gian biến động thấp.
Các bước để phát triển kế hoạch giao dịch dựa trên biến động của bạn:
Phát triển các thông số giao dịch được điều chỉnh theo biến động bao gồm các công thức định cỡ vị thế tự động giảm mức độ rủi ro trong thị trường hỗn loạn và tăng mức độ rủi ro trong điều kiện ổn định.
Triển khai các bộ lọc dựa trên thời gian để xác nhận khi nào các cặp tiền tệ cụ thể thường trải qua sự biến động cao nhất và thấp nhất, cho phép bạn điều chỉnh lịch trình giao dịch của mình với các điều kiện thị trường tối ưu cho chiến lược của mình.
Xây dựng một hệ thống sàng lọc dựa trên sự biến động làm nổi bật các cặp tiền tệ hiện đang trải qua hoạt động bất thường so với các tiêu chuẩn lịch sử của chúng, giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Tạo kế hoạch kịch bản cho các sự kiện biến động lớn như thông báo của ngân hàng trung ương hoặc các bản phát hành kinh tế, với các phản hồi được xác định trước dựa trên các khả năng kết quả khác nhau.
Kết hợp đánh giá biến động thường xuyên vào thói quen giao dịch của bạn, có thể bắt đầu mỗi phiên bằng cách đánh giá các chỉ số biến động hiện tại so với mức trung bình gần đây.
Bằng cách áp dụng một cách có hệ thống nhận thức về sự biến động trong suốt quá trình giao dịch của bạn, từ lựa chọn cặp thông qua quy mô vị thế đến chiến lược thoát lệnh, bạn phát triển một phương pháp mạnh mẽ hơn có khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi liên tục thay vì chỉ thành công trong các môi trường cụ thể.
Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch tin tưởng VantoFX là nhà cung cấp giao dịch hàng đầu của họ. Trải nghiệm sự khác biệt – giao dịch với những người giỏi nhất.
Bạn không biết tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với bạn? Liên hệ với chúng tôi.
VantoFX là tên giao dịch của Vortex LLC, được thành lập tại St Vincent và Grenadines, số 3433 LLC 2024 bởi Cơ quan đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, và được đăng ký bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính, và có địa chỉ là Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont Kingstown, St Vincent and the Grenadines.
Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân của Hoa Kỳ hoặc được sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định địa phương.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Forex và CFD có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch bằng số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Giao dịch Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.
© 2025 Vortex LLC. Đã đăng ký Bản quyền.
Giao dịch các công cụ phái sinh không kê đơn liên quan đến đòn bẩy và mang lại rủi ro đáng kể cho vốn của bạn. Những công cụ này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu của bạn. Bạn không sở hữu hoặc quyền đối với tài sản cơ sở. Luôn đảm bảo rằng bạn đang giao dịch với số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất.