Lot trong Forex là gì? Mọi thứ bạn cần biết

Lot trong Forex là gì? Đi sâu vào kích thước lô và quản lý rủi ro

Hiểu kích thước lô là hoàn toàn cơ bản để giao dịch ngoại hối. “Lô” đại diện cho số lượng tiêu chuẩn của đơn vị tiền tệ mà bạn đang mua hoặc bán. Chọn kích thước lô phù hợp là các Nền tảng của quản lý rủi ro hiệu quả và liên quan trực tiếp đến lãi lỗ tiềm năng của bạn. Hướng dẫn toàn diện này giải thích các kích thước lô khác nhau, cơ chế của chúng và cung cấp các chiến lược thực tế, được hỗ trợ dữ liệu để chọn kích thước lô phù hợp cho kế hoạch giao dịch của bạn.

Các loại lô trong Forex: Phân tích chi tiết

Các lô ngoại hối được tiêu chuẩn hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Có bốn kích thước chính:

• Standard Số phận: 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Được sử dụng chủ yếu bởi các nhà giao dịch tổ chức hoặc những người có vốn đáng kể.

• Lô nhỏ: 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Một phần mười lô tiêu chuẩn.

• Lô siêu nhỏ: 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Một phần trăm lô tiêu chuẩn, phù hợp cho người mới bắt đầu và tài khoản nhỏ hơn.

• Lô nano: 100 đơn vị tiền tệ cơ sở. Được cung cấp bởi một số nhà môi giới, lô nano là một phần nghìn lô tiêu chuẩn, lý tưởng cho các tài khoản vi mô và thử nghiệm chiến lược.

Kích thước lô và giá trị pip: Mối quan hệ cốt lõi

Kích thước lô bạn chọn trực tiếp xác định giá trị pip – Số tiền mà lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn thay đổi cho mỗi chuyển động pip trong tỷ giá hối đoái. Một pip (điểm theo tỷ lệ phần trăm) thường là chữ số thập phân thứ tư (0,0001) đối với hầu hết các cặp tiền tệ (ví dụ: EUR/USD) và chữ số thập phân thứ hai (0,01) đối với các cặp JPY (ví dụ: USD/JPY).

Dưới đây là cách tính giá trị pip chính xác (giả sử tài khoản dựa trên USD):

• Công thức chung (cặp không phải JPY): Giá trị Pip = (Một Pip / Tỷ giá hối đoái) * Kích thước lô

• Cặp JPY: Giá trị Pip = (Một pip * Kích thước lô) / Tỷ giá hối đoái

Và đây là các giá trị pip điển hình, dựa trên các công thức trên:

• Standard Lô (100.000 đơn vị): Khoảng 10 đô la mỗi pip (đối với các cặp mà USD là đơn vị tiền tệ định giá, cách tính sẽ là (0,0001 / Tỷ giá hối đoái) * 100.000).

• Mini Lot (10.000 đơn vị): Khoảng 1 đô la mỗi pip.

• Micro Lot (1.000 đơn vị): Khoảng 0,10 đô la (10 xu) mỗi pip.

• Nano Lot (100 đơn vị): Khoảng 0,01 đô la (1 xu) mỗi pip.

Lưu ý quan trọng: Đây là những điều điển hình giá trị. Giá trị pip thực tế sẽ dao động nhẹ dựa trên tỷ giá hối đoái theo thời gian thực, đặc biệt là đối với các cặp không được báo giá so với USD.

Ví dụ (EUR/USD):

Giả sử bạn mua 1 lô tiêu chuẩn EUR/USD ở mức 1.1050.

• Nếu giá di chuyển đến 1,1055 (tăng 5 pip), bạn sẽ nhận được 50 đô la (5 pips * 10 đô la / pip).

• Nếu giá di chuyển đến 1.1045 (giảm 5 pip), bạn sẽ mất 50 đô la.

Ví dụ (USD/JPY):

Bạn mua 1 lô nhỏ USD/JPY ở mức 130,25.

• Nếu giá di chuyển đến 130,30 (tăng 5 pip), bạn sẽ nhận được khoảng 5 đô la (xấp xỉ, vì giá trị pip JPY dao động nhẹ theo tỷ giá hối đoái. Cách tính là: (0,01 * 10.000) / 130,30).

• Nếu giá di chuyển đến 130,20 (giảm 5 pip), bạn sẽ mất khoảng 5 đô la.

Đòn bẩy và kích thước lô: Tăng cường rủi ro và phần thưởng

Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát quy mô vị thế lớn hơn đáng kể với số tiền gửi nhỏ hơn. Ví dụ: với đòn bẩy 100:1, khoản tiền gửi 1.000 đô la cho phép bạn kiểm soát tiền tệ trị giá 100.000 đô la.

Điểm quan trọng: Đòn bẩy phóng đại cả lãi và lỗ. Chọn kích thước lô lớn Kết hợp Với đòn bẩy cao làm tăng đáng kể mức độ rủi ro của bạn. Sử dụng đòn bẩy có trách nhiệm là thiết yếu.

Quy mô lô và quản lý rủi ro: Quy tắc 1% (và hơn thế nữa)

Quản lý rủi ro hiệu quả là điều tối quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Một hướng dẫn được khuyến nghị rộng rãi là “Quy tắc 1%”, đề xuất mạo hiểm không quá 1% vốn giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch nào. Một số nhà giao dịch sử dụng 0,5% thận trọng hơn hoặc 2% tích cực hơn, nhưng nguyên tắc vẫn giữ nguyên: Hạn chế rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch.

Tính toán quy mô vị thế tối ưu của bạn (Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu):

Dưới đây là một công thức chính xác, kết hợp giá trị cắt lỗ và pip của bạn:

1. Rủi ro trên mỗi giao dịch (Đô la): Số dư tài khoản * Tỷ lệ phần trăm rủi ro (ví dụ: 0,01 cho 1%)

2. Cắt lỗ (Pips): Xác định mức cắt lỗ của bạn dựa trên chiến lược giao dịch và phân tích thị trường của bạn.

3. Giá trị pip (Đô la): Tính giá trị pip cho cặp tiền tệ và kích thước lô bạn đã chọn (sử dụng các công thức ở trên).

4. Quy mô vị thế (Lot): (Rủi ro trên mỗi giao dịch tính bằng đô la) / (Cắt lỗ tính bằng pip * Giá trị Pip)

Ví dụ:

• Số dư tài khoản: $5,000

• Rủi ro trên mỗi giao dịch: 1% ($50)

• Cắt lỗ: 40 pips

• Cặp tiền tệ: GBP / USD

• Giá trị Pip (Micro Lot): $0,10 (giả sử một micro-lot)

Quy mô vị thế = $50 / (40 pips * $0,10/pip) = $50 / $4 = 12,5

Điều này cho thấy bạn có thể giao dịch 12,5 lô siêu nhỏ (hoặc 1 lô nhỏ và 2,5 lô siêu nhỏ, hoặc 0,125 lô tiêu chuẩn, tùy thuộc vào kích thước lô mà nhà môi giới của bạn cung cấp).

Thông tin chi tiết ban đầu: Dữ liệu kiểm tra lại (Ảnh minh họa)

Mặc dù quy tắc 1% là một hướng dẫn phổ biến, nhưng dữ liệu kiểm tra lại trên các cặp tiền tệ và khung thời gian khác nhau thường tiết lộ rằng rủi ro tối ưu cho mỗi giao dịch có thể khác nhau. Ví dụ: Kiểm tra lại giả định trên EUR/USD bằng cách sử dụng chiến lược giao nhau đường trung bình động cụ thể trong 5 năm qua có thể gợi ý rủi ro tối ưu cho mỗi giao dịch là 0,8% để tối đa hóa lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Điều này hoàn toàn mang tính minh họa; kết quả kiểm tra lại thực tế sẽ phụ thuộc vào chiến lược cụ thể và điều kiện thị trường. VantoFX khuyến khích các nhà giao dịch tiến hành kiểm tra lại và nghiên cứu của riêng họ để xác định các thông số rủi ro tối ưu của họ.

Chọn kích thước lô phù hợp: Hướng dẫn thực tế

• Người mới bắt đầu: Bắt đầu với các lô micro hoặc nano để giảm thiểu rủi ro trong khi tích lũy kinh nghiệm.

• Nhà giao dịch có kinh nghiệm: Chọn kích thước lô phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, quy mô tài khoản và chiến lược giao dịch của bạn. Luôn tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro được xác định trước của bạn.

• Quy mô tài khoản: Tài khoản lớn hơn có tính linh hoạt hơn, nhưng rủi ro phải luôn tỷ lệ thuận với vốn của bạn.

• Biến động thị trường: Trong các thị trường biến động mạnh, hãy xem xét kích thước lô nhỏ hơn để giảm thiểu tác động của biến động giá lớn hơn.

Kết luận: Nắm vững kích thước lô để thành công trong Forex

Hiểu biết thấu đáo về kích thước lô là không thể thương lượng để giao dịch ngoại hối thành công. Bằng cách tính toán tỉ mỉ quy mô vị thế của bạn dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro, số dư tài khoản và sự tương tác giữa kích thước lô, giá trị pip và đòn bẩy, bạn có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và định vị bản thân để có lợi nhuận ổn định.