Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) là một chỉ báo dao động dựa trên động lượng được phát triển bởi William Blau để đo lường sức mạnh xu hướng và sự thay đổi động lượng. Nó làm mượt những thay đổi giá để giảm nhiễu thị trường và cung cấp các tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn so với các chỉ báo động lượng truyền thống.

Công thức TSI là:
TSI = (Động lượng làm mịn kép / Động lượng tuyệt đối làm mịn kép) × 100

Đâu:

• Momentum = Giá hiện tại – Giá trước đó
• Động lượng làm mịn kép áp dụng hai phép tính EMA để làm mịn các biến động.

Các tính năng chính của True Strength Index

• Đo động lượng bằng phép tính mượt mà để giảm tiếng ồn.
• Xác định sự đảo ngược xu hướng và mức quá mua/quá bán.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.

Cách sử dụng TSI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược chéo TSI

Các nhà giao dịch sử dụng sự giao nhau giữa đường TSI và đường Tín hiệu để tạo tín hiệu giao dịch:

• Tín hiệu mua: Khi TSI vượt qua đường Tín hiệu (động lượng tăng).
• Tín hiệu bán: Khi TSI cắt xuống dưới đường Tín hiệu (động lượng giảm).

2. Chiến lược giao nhau đường không

Đường không hoạt động như một công cụ xác nhận xu hướng:

• Tín hiệu mua: TSI vượt qua trên không, cho thấy xu hướng tăng.
• Tín hiệu bán: TSI cắt xuống dưới không, cho thấy xu hướng giảm.

3. Chiến lược phân kỳ TSI

Sự phân kỳ giữa giá và TSI có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng TSI hình thành mức thấp hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng TSI tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. TSI với đường trung bình động

Ghép nối TSI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp xác nhận các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: TSI trên 0 và giá trên 50 EMA.
• Bán khi: TSI dưới 0 và giá dưới 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ số sức mạnh thực

✅ Thuận:

• Giảm tín hiệu sai bằng cách làm mịn động lượng.
• Chính xác hơn RSI hoặc MACD trong một số điều kiện thị trường.
• Hoạt động tốt để phát hiện sự đảo ngược xu hướng.

❌ Chống:

• Có thể tụt hậu trong các thị trường biến động nhanh.
• Yêu cầu xác nhận bổ sung để có kết quả tốt nhất.

Kết luận:

Chỉ số sức mạnh thực sự (TSI) là một chỉ báo dao động động lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định động lượng thị trường, xác nhận sức mạnh xu hướng và phát hiện sự đảo chiều. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc phân tích phân kỳ, TSI nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.