Stochastic Oscillator – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Stochastic Oscillator – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một chỉ báo dựa trên động lượng được phát triển bởi George Lane so sánh giá đóng cửa của một cặp tiền tệ với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

Chỉ báo dao động Stochastic được tính bằng công thức sau:
%K = [(Đóng cửa hiện tại – Mức thấp nhất) / (Mức cao nhất – Mức thấp nhất)] × 100

Đâu:

• Giá đóng cửa hiện tại = Giá đóng cửa gần đây nhất.
• Thấp nhất = Giá thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
• Cao nhất = Giá cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
• %D (Đường tín hiệu) = đường trung bình động 3 kỳ của %K.

Các tính năng chính của Stochastic Oscillator

• Xác định các điều kiện quá mua (trên 80) và quá bán (dưới 20).
• Tạo tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau.
• Hữu ích để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.

Cách sử dụng Stochastic Oscillator trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

Các nhà giao dịch sử dụng các mức Stochastic Oscillator để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng:

• Tín hiệu mua: Khi Chỉ báo Stochastic Oscillator giảm xuống dưới 20 (quá bán) và tăng trở lại.
• Tín hiệu bán: Khi chỉ báo Stochastic Oscillator tăng trên 80 (quá mua) và cắt giảm trở lại.

Mẹo giao dịch: Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong các thị trường khác nhau, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược giao nhau ngẫu nhiên

Khi đường %K vượt qua đường %D, nó sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch:

• Tín hiệu mua: %K vượt qua % D trong vùng quá bán (dưới 20).
• Tín hiệu bán: %K cắt dưới % D trong vùng quá mua (trên 80).

3. Chiến lược phân kỳ ngẫu nhiên

Sự phân kỳ giữa giá và Stochastic Oscillator có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator tạo thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng Stochastic Oscillator tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. Stochastic với đường trung bình động

Ghép nối Stochastic Oscillator với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) có thể giúp xác nhận các tín hiệu:

• Mua khi: Stochastic giao nhau trên 20 và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: Stochastic giao nhau dưới 80 và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Stochastic Oscillator

✅ Thuận:

• Cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng.
• Hiệu quả trong các thị trường khác nhau.
• Hữu ích để xác định sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh.
• Kém hiệu quả hơn trong các thị trường biến động cao nếu không có xác nhận bổ sung.

Kết luận:

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua/quá bán, đảo ngược xu hướng và thay đổi động lượng. Khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, Stochastic Oscillator nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.