Chỉ số biến động tương đối (RVI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số biến động tương đối (RVI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số biến động tương đối (RVI) là gì?

Chỉ số biến động tương đối (RVI) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật do Donald Dorsey phát triển để đo lường hướng biến động thay vì biến động giá. Nó hoạt động tương tự như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nhưng tập trung vào sự biến động hơn là động lượng giá.

Công thức RVI là:
RVI = 100 × (Độ lệch chuẩn của các động thái tăng / Tổng độ lệch chuẩn của biến động giá)

Đâu:

• Động thái tăng = Giá tăng trong một khoảng thời gian đã chọn.
• Tổng độ lệch chuẩn = Đo lường sự biến động giá tổng thể trong cùng thời kỳ.
• Cài đặt mặc định = RVI 14 kỳ.

Các tính năng chính của chỉ số biến động tương đối

• Đo lường sức mạnh xu hướng bằng cách sử dụng sự biến động.
• Xác định các điều kiện quá mua (trên 60) và quá bán (dưới 40).
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chiến lược theo xu hướng.

Cách sử dụng RVI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

RVI giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều dựa trên xu hướng biến động:

• Tín hiệu mua: Khi RVI giảm xuống dưới 40 và bắt đầu di chuyển lên.
• Tín hiệu bán: Khi RVI tăng trên 60 và bắt đầu di chuyển xuống.

Mẹo giao dịch: Chiến lược này hiệu quả nhất trong các thị trường khác nhau nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược xác nhận xu hướng RVI

RVI có thể giúp xác nhận liệu một xu hướng có hỗ trợ biến động mạnh hay không:

• Trên 50: Cho thấy động lượng tăng.
• Dưới 50: Cho biết động lượng giảm giá.

3. Chiến lược phân kỳ RVI

Sự phân kỳ giữa giá và RVI có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng RVI hình thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng RVI tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. RVI với đường trung bình động

Ghép nối RVI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp xác nhận các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: RVI trên 50 và giá trên 50 EMA.
• Bán khi: RVI dưới 50 và giá dưới 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ số biến động tương đối

✅ Thuận:

• Đáng tin cậy hơn trong điều kiện thị trường biến động.
• Giúp xác nhận sức mạnh xu hướng trước khi tham gia giao dịch.
• Hoạt động tốt với các chỉ báo động lượng khác.

❌ Chống:

• Không hữu ích trong các thị trường biến động thấp.
• Yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo khác.

Kết luận:

Chỉ số biến động tương đối (RVI) là một chỉ báo dựa trên sự biến động mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng, xác định khả năng đảo chiều và cải thiện thời gian giao dịch. Khi kết hợp với các chỉ báo theo xu hướng như đường trung bình động, RVI nâng cao độ chính xác của giao dịch và ra quyết định.