Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dựa trên động lượng được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

RSI được tính theo công thức sau:
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Đâu:

• RS (Sức mạnh tương đối) = Lợi nhuận trung bình trong n giai đoạn / Thua lỗ trung bình trong n giai đoạn
• n = Thường được đặt thành 14 khoảng thời gian theo mặc định.

Các tính năng chính của RSI

• Xác định các điều kiện quá mua (trên 70) và quá bán (dưới 30).
• Giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.
• Có thể được sử dụng để giao dịch phân kỳ và xác nhận xu hướng.

Cách sử dụng RSI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

Các nhà giao dịch sử dụng các mức RSI để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng:

• Tín hiệu mua: Khi RSI giảm xuống dưới 30 (quá bán) và bắt đầu đi lên.
• Tín hiệu bán: Khi RSI tăng trên 70 (quá mua) và bắt đầu đi xuống.

Mẹo giao dịch: RSI hoạt động tốt nhất trong các thị trường khác nhau, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược phân kỳ RSI

Sự phân kỳ giữa giá và RSI có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng RSI hình thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng RSI tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược xác nhận xu hướng RSI

Các nhà giao dịch sử dụng mức 50 RSI để xác nhận hướng xu hướng:

• Trên 50: Xu hướng tăng.
• Dưới 50: Xu hướng giảm.

4. RSI với đường trung bình động

Ghép nối RSI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) có thể tinh chỉnh các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: RSI vượt qua trên 50 và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: RSI vượt qua dưới 50 và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng RSI

✅ Thuận:

• Dễ sử dụng và diễn giải.
• Hiệu quả để phát hiện sự đảo ngược xu hướng.
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chỉ báo khác.

❌ Chống:

• Có thể đưa ra tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh.
• Kém hiệu quả hơn trong các thị trường biến động mạnh.

Kết luận:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua/quá bán, đảo ngược xu hướng và thay đổi động lượng. Khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, RSI nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.