Chỉ số mở rộng phạm vi (REI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số mở rộng phạm vi (REI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số mở rộng phạm vi (REI) là gì?

Chỉ số mở rộng phạm vi (REI) là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Thomas DeMark để đo lường sự mở rộng giá so với phạm vi của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như các bộ dao động khác, REI áp dụng các kỹ thuật lọc nhiễu để cung cấp các tín hiệu quá mua và quá bán đáng tin cậy hơn, lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn tránh tín hiệu sai trong các thị trường biến động.

Công thức REI là:
REI = [(Thay đổi giá tăng – Thay đổi giá giảm) / (Thay đổi giá tăng + Thay đổi giá giảm)] × 100

Đâu:

• Thay đổi giá tăng = Biến động giá tích cực trong khoảng thời gian đã chọn.
• Thay đổi giá giảm = Biến động giá tiêu cực trong khoảng thời gian đã chọn.

Các tính năng chính của Chỉ số mở rộng phạm vi

• Xác định các điều kiện quá mua (trên +60) và quá bán (dưới -60).
• Giảm tín hiệu sai so với RSI và Stochastic.
• Hoạt động tốt để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.

Cách sử dụng REI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

REI giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện thị trường khắc nghiệt cho các đảo chiều tiềm năng:

• Tín hiệu mua: Khi REI giảm xuống dưới -60 và bắt đầu di chuyển lên.
• Tín hiệu bán: Khi REI tăng trên +60 và bắt đầu di chuyển xuống.

Mẹo giao dịch: REI hoạt động tốt nhất trong các thị trường giới hạn phạm vi, nơi giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược xác nhận xu hướng

REI có thể xác nhận sức mạnh của các xu hướng đang diễn ra:

• Xu hướng tăng: REI vẫn ở trên 0 và liên tục giữ trên +30.
• Xu hướng giảm: REI duy trì dưới 0 và liên tục duy trì dưới -30.

3. Chiến lược phân kỳ REI

Sự phân kỳ giữa giá và REI có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng REI tạo thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo ra mức cao hơn, nhưng REI tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. REI với Đường trung bình động

Ghép nối REI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp tinh chỉnh các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: REI vượt qua trên 0 và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: REI cắt dưới 0 và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ số mở rộng phạm vi

✅ Thuận:

• Hiệu quả hơn trong việc lọc nhiễu so với các bộ dao động tiêu chuẩn.
• Cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy cho các điều kiện quá mua và quá bán.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động cao.
• Yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo xu hướng.

Kết luận:

Chỉ số mở rộng phạm vi (REI) là một chỉ báo dao động động lượng linh hoạt giúp các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng, lọc nhiễu thị trường và xác nhận sự thay đổi động lượng. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc mức hỗ trợ / kháng cự, REI nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.