Khối lượng cân bằng (OBV) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Khối lượng cân bằng (OBV) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Khối lượng cân bằng (OBV) là gì?

Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo khối lượng tích lũy được phát triển bởi Joseph Granville để đo lường áp lực mua và bán. Nó theo dõi biến động giá so với khối lượng giao dịch, giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và dự đoán khả năng đảo chiều.

Công thức OBV là:

• Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa trước đó:
  OBV = OBV trước đó + Khối lượng hiện tại
• Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa trước đó:
  OBV = OBV trước đó – Khối lượng hiện tại
• Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng giá đóng cửa trước đó:
  OBV không thay đổi

Các tính năng chính của Khối lượng cân bằng

• Đo lường động lượng thị trường bằng cách sử dụng khối lượng tích lũy.
• Giúp xác nhận sức mạnh xu hướng và khả năng đảo chiều.
• Hoạt động tốt với các chiến lược theo xu hướng và đột phá.

Cách sử dụng OBV trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác nhận xu hướng OBV

Các nhà giao dịch sử dụng OBV để xác nhận sức mạnh của một xu hướng đang diễn ra:

• Xu hướng tăng: OBV đang tăng cùng với giá, xác nhận đà tăng.
• Xu hướng giảm: OBV đang giảm cùng với giá, xác nhận đà giảm.

2. Chiến lược phân kỳ OBV

Sự phân kỳ giữa giá và OBV có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng OBV hình thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng OBV tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược đột phá OBV

OBV có thể báo hiệu một sự bứt phá trước khi biến động giá:

• Mua khi: OBV tạo ra mức cao mới, ngay cả trước khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự.
• Bán khi: OBV tạo ra mức thấp mới, ngay cả trước khi giá phá vỡ hỗ trợ.

4. OBV với đường trung bình động

Ghép nối OBV với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp lọc các tín hiệu sai:

• Mua khi: OBV đang tăng và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: OBV đang giảm và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng khối lượng cân bằng

✅ Thuận:

• Đơn giản nhưng hiệu quả để xác nhận sức mạnh của xu hướng.
• Giúp phát hiện các giai đoạn tích lũy và phân phối.
• Có thể dự đoán sự bứt phá giá trước khi chúng xảy ra.

❌ Chống:

• Yêu cầu dữ liệu khối lượng mà một số nhà môi giới ngoại hối có thể không cung cấp.
• Có thể đưa ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động hoặc dao động.

Kết luận:

Khối lượng cân bằng (OBV) là một công cụ dựa trên khối lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng, phát hiện sự đảo chiều và dự đoán các đột phá. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc chiến lược hành động giá, OBV nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.