ATR chuẩn hóa – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

ATR chuẩn hóa – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

ATR chuẩn hóa là gì?

ATR chuẩn hóa là phiên bản điều chỉnh độ biến động của Phạm vi thực trung bình (ATR) chia tỷ lệ giá trị ATR so với giá, cho phép các nhà giao dịch so sánh sự biến động trên các tài sản khác nhau hiệu quả hơn. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong giao dịch ngoại hối, nơi các cặp tiền tệ có thang giá khác nhau.

Công thức ATR chuẩn hóa là:
ATR chuẩn hóa = (ATR / Giá đóng cửa) × 100

Đâu:

• ATR = ATR tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian đã chọn (mặc định là 14).
• Giá đóng cửa = Giá đóng cửa gần đây nhất của tài sản.

Các tính năng chính của ATR chuẩn hóa

• Chuẩn hóa sự biến động trên các phạm vi giá khác nhau.
• Giúp các nhà giao dịch thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời một cách linh hoạt.
• Hữu ích cho các chiến lược đột phá và quản lý rủi ro.

Cách sử dụng ATR chuẩn hóa trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược cắt lỗ dựa trên biến động

Các nhà giao dịch sử dụng ATR chuẩn hóa để đặt mức cắt lỗ dựa trên sự biến động của thị trường hiện tại:

• ATR chuẩn hóa cao: Sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn (ví dụ: 2× ATR chuẩn hóa).
• ATR chuẩn hóa thấp: Sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ hơn (ví dụ: 1× ATR chuẩn hóa).

Ví dụ: Nếu ATR chuẩn hóa = 1,5%, nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ 1,5% so với giá vào lệnh.

2. Chiến lược xác nhận đột phá

Chuẩn hóa ATR giúp xác nhận các giao dịch đột phá bằng cách xác định những thay đổi biến động đáng kể:

• Mua khi: Giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự và ATR chuẩn hóa đang tăng.
• Bán khi: Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và ATR chuẩn hóa đang tăng.

3. Xác nhận sức mạnh xu hướng

ATR chuẩn hóa có thể giúp xác nhận xem một xu hướng mạnh hay yếu:

• Tăng ATR chuẩn hóa: Thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ với sự biến động cao.
• Giảm ATR chuẩn hóa: Thị trường đang củng cố hoặc mất đà.

4. ATR chuẩn hóa với đường trung bình động

Ghép nối ATR chuẩn hóa với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) cải thiện độ chính xác của giao dịch:

• Mua khi: ATR chuẩn hóa đang tăng và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: ATR chuẩn hóa đang tăng và giá dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ATR chuẩn hóa

✅ Thuận:

• Giúp so sánh sự biến động trên các tài sản khác nhau.
• Cải thiện quản lý rủi ro và đặt lệnh cắt lỗ.
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng.

❌ Chống:

• Không chỉ ra hướng xu hướng.
• Có thể tụt hậu một chút trong các thị trường chuyển động nhanh.

Kết luận:

ATR chuẩn hóa là một công cụ biến động mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch điều chỉnh mức cắt lỗ, xác nhận đột phá và so sánh sự biến động trên các thị trường. Khi kết hợp với các chỉ báo theo xu hướng, ATR chuẩn hóa giúp tăng cường độ chính xác của giao dịch và quản lý rủi ro.