Chỉ số dòng tiền (MFI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số dòng tiền (MFI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số Dòng tiền (MFI) là gì?

Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo dao động động lượng tích hợp giá và khối lượng để đánh giá áp lực mua và bán trên thị trường ngoại hối. Nó thường được gọi là RSI có trọng số khối lượng vì nó hoạt động tương tự như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nhưng kết hợp khối lượng vào tính toán.

Công thức MFI là:
Dòng tiền = Giá × khối lượng điển hình
MFI = 100 – [100 / (1 + Tỷ lệ dòng tiền)]

Đâu:

• Giá điển hình = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
• Tỷ lệ dòng tiền = (Tổng dòng tiền dương trong n kỳ) / (Tổng dòng tiền âm trong n kỳ)
• n-period = Cài đặt mặc định là 14 kỳ.

Các tính năng chính của Chỉ số Dòng tiền

• Đo lường động lượng thị trường bằng dữ liệu giá và khối lượng.
• Xác định các điều kiện quá mua (trên 80) và quá bán (dưới 20).
• Hữu ích để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và xác nhận đột phá.

Cách sử dụng MFI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

MFI giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường:

• Tín hiệu mua: Khi MFI giảm xuống dưới 20 (quá bán) và bắt đầu tăng.
• Tín hiệu bán: Khi MFI tăng trên 80 (quá mua) và bắt đầu giảm.

Mẹo giao dịch: Hoạt động tốt nhất trong các thị trường giới hạn phạm vi, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược phân kỳ MFI

Sự phân kỳ giữa MFI và hành động giá có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng MFI tạo ra mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo ra mức cao hơn, nhưng MFI tạo ra mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược xác nhận đột phá MFI

MFI có thể xác nhận đột phá khi kết hợp với hành động giá:

• Mua khi: Giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và MFI đang tăng trên 50.
• Bán khi: Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và MFI đang giảm xuống dưới 50.

4. MFI với đường trung bình động

Ghép nối MFI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp tinh chỉnh các mục giao dịch:

• Mua khi: MFI đang tăng và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: MFI đang giảm và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ số dòng tiền

✅ Thuận:

• Kết hợp cả giá cả và khối lượng để có độ chính xác tốt hơn.
• Giúp các nhà giao dịch phát hiện sớm các điều kiện quá mua và quá bán .
• Hoạt động tốt cho phân tích xu hướng và động lượng.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động.
• Yêu cầu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Kết luận:

Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo động lượng trọng số khối lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh thị trường, xác định sự đảo chiều và xác nhận các đột phá. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc chiến lược hành động giá, MFI nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.