Chỉ báo phân kỳ – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo phân kỳ – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo phân kỳ là gì?

Chỉ báo phân kỳ là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định sự khác biệt giữa biến động giá và các chỉ báo động lượng như RSI, MACD, Stochastic hoặc CCI. Phân kỳ cho thấy động lượng đang suy yếu, thường báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.

Có hai loại phân kỳ chính:

1. Phân kỳ thông thường (Tín hiệu đảo ngược xu hướng)

   • Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo thành mức thấp cao hơn (cho thấy giá có thể tăng).
   • Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng chỉ báo tạo thành mức cao thấp hơn (cho thấy giá có thể giảm).

2. Phân kỳ ẩn (Tín hiệu tiếp tục xu hướng)

   • Phân kỳ ẩn tăng giá: Giá hình thành mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo tạo thành mức thấp thấp hơn (cho thấy xu hướng tiếp tục).
   • Phân kỳ ẩn giảm giá: Giá tạo thành mức cao thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo thành mức cao hơn (cho thấy xu hướng tiếp tục).

Các tính năng chính của chỉ báo phân kỳ

• Phát hiện sự đảo ngược xu hướng tiềm năng trước khi chúng xảy ra.
• Hoạt động với nhiều chỉ báo động lượng.
• Giúp xác nhận vào và thoát giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo phân kỳ trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược phân kỳ thông thường (Giao dịch đảo chiều)

Các nhà giao dịch sử dụng phân kỳ thông thường để dự đoán sự đảo ngược xu hướng:

• Tín hiệu mua: Khi phân kỳ tăng xuất hiện (giá thấp hơn, chỉ báo cao hơn thấp).
• Tín hiệu bán: Khi phân kỳ giảm xuất hiện (giá cao hơn, cao hơn, chỉ báo thấp hơn).

Các chỉ báo động lượng tốt nhất cho phân kỳ:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
• Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
• Chỉ báo dao động Stochastic
• Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)

2. Chiến lược phân kỳ ẩn (Tiếp tục xu hướng)

Phân kỳ ẩn cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục:

• Tín hiệu mua: Giá tạo ra mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức thấp thấp hơn.
• Tín hiệu bán: Giá tạo ra mức cao thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra mức cao cao hơn.

Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch phân kỳ:

• Nhà giao dịch ngắn hạn: Sử dụng biểu đồ từ 15 phút đến 1 giờ.
• Nhà giao dịch swing: Sử dụng biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.

3. Phân kỳ với đường trung bình động

Ghép nối phân kỳ với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp xác nhận các tín hiệu:

• Mua khi: Phân kỳ tăng xuất hiện và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: Phân kỳ giảm xuất hiện và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo phân kỳ

✅ Thuận:

• Cung cấp các tín hiệu sớm về sự đảo ngược xu hướng.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.
• Có thể kết hợp với các chỉ báo khác để có độ chính xác cao hơn.

❌ Chống:

• Đòi hỏi kinh nghiệm để xác định phân kỳ một cách chính xác.
• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động cao.

Kết luận:

Chỉ báo phân kỳ là một công cụ ngoại hối cần thiết cho các nhà giao dịch muốn phát hiện sớm sự đảo ngược xu hướng và thay đổi động lượng. Khi kết hợp với RSI, MACD hoặc Stochastic, giao dịch phân kỳ giúp tăng độ chính xác và lợi nhuận.