Chỉ báo DeMarker – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo DeMarker – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo DeMarker là gì?

Chỉ báo DeMarker (DeM) là một chỉ báo dao động động lượng kỹ thuật được phát triển bởi Thomas DeMark để đo lường nhu cầu đối với một tài sản và xác định các đỉnh và đáy thị trường tiềm năng. Nó so sánh hành động giá hiện tại với các biến động giá trước đó để xác định xem một xu hướng đang suy yếu hay mạnh lên.

Chỉ báo DeMarker được tính theo công thức sau:
DeM = SMA (DeMax) / (SMA (DeMax) + SMA (DeMin))

Đâu:

• DeMax = Mức cao hiện tại – Mức cao trước đó (nếu mức cao hiện > tại mức cao trước đó, nếu không thì 0).
• DeMin = Mức thấp trước đó – Mức thấp hiện tại (nếu mức thấp hiện < tại trước đó, nếu không thì 0).
• SMA = Đường trung bình động đơn giản trong một khoảng thời gian đã chọn (mặc định là 14).

Các tính năng chính của DeMarker Indicator

• Xác định các điều kiện quá mua (trên 0,7) và quá bán (dưới 0,3).
• Giúp phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.
• Nhạy cảm hơn với hành động giá so với các chỉ báo dao động truyền thống như RSI.

Cách sử dụng chỉ báo DeMarker trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

Các nhà giao dịch sử dụng các mức DeMarker để phát hiện các đảo chiều tiềm năng:

• Tín hiệu mua: Khi DeM giảm xuống dưới 0,3 (quá bán) và tăng trở lại.
• Tín hiệu bán: Khi DeM tăng trên 0,7 (quá mua) và giảm trở lại.

Mẹo giao dịch: Chiến lược này hiệu quả nhất trong các thị trường thay đổi, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược phân kỳ DeMarker

Sự phân kỳ giữa giá và DeMarker có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng DeMarker tạo thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng DeMarker tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược xác nhận xu hướng DeMarker

DeMarker có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh xu hướng:

• Trên 0,5: Cho thấy động lượng tăng.
• Dưới 0,5: Cho biết động lượng giảm giá.

4. DeMarker với đường trung bình động

Ghép nối DeMarker với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) có thể giúp tinh chỉnh các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: DeM vượt qua trên 0,5 và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: DeM cắt dưới 0,5 và giá dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng DeMarker Indicator

✅ Thuận:

• Phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá so với RSI.
• Giúp xác định sớm sự đảo ngược xu hướng.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động.
• Yêu cầu xác nhận từ các chỉ báo khác để đảm bảo độ chính xác.

Kết luận:

Chỉ báo DeMarker là một công cụ động lượng linh hoạt giúp các nhà giao dịch phát hiện các điều kiện quá mua/quá bán, đảo ngược xu hướng và thay đổi động lượng thị trường. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, DeMarker nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.