Khối lượng tích lũy Delta (CVD) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Khối lượng tích lũy Delta (CVD) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo Delta khối lượng tích lũy (CVD) là gì?

Delta khối lượng tích lũy (CVD) là một chỉ báo luồng lệnh theo dõi sự khác biệt ròng giữa người mua và người bán tích cực trên thị trường. Nó giúp các nhà giao dịch xác định sự thống trị mua hoặc bán bằng cách phân tích khối lượng lệnh thị trường đạt giá mua (lệnh bán) và bán (lệnh mua).

Công thức CVD là:
CVD = CVD trước đó + (Khối lượng mua – Khối lượng bán)

Đâu:

• Khối lượng mua = Tổng lệnh thị trường được thực hiện ở giá bán.
• Khối lượng bán = Tổng số lệnh thị trường được thực hiện theo giá mua.
• CVD tích lũy giá trị theo thời gian, cho thấy áp lực mua hoặc bán ròng tích lũy.

Các tính năng chính của Chỉ báo Delta khối lượng tích lũy

• Theo dõi áp lực mua và bán theo thời gian thực.
• Giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và khả năng đảo chiều.
• Hữu ích cho việc mở rộng quy mô, giao dịch trong ngày và phân tích độ sâu thị trường.

Cách sử dụng CVD trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác nhận xu hướng

CVD giúp các nhà giao dịch xác nhận sức mạnh của một xu hướng đang diễn ra dựa trên delta khối lượng:

• Xu hướng tăng: CVD đang tăng, khẳng định áp lực mua mạnh.
• Xu hướng giảm: CVD đang giảm, cho thấy việc bán mạnh mẽ.

2. Chiến lược phân kỳ CVD

Sự phân kỳ giữa giá và CVD có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng CVD tạo ra mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo ra mức cao hơn, nhưng CVD tạo ra mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược xác nhận đột phá

CVD giúp xác nhận các đột phá và giả mạo:

• Mua khi: Giá vượt qua ngưỡng kháng cự và CVD đang tăng, xác nhận khối lượng bên mua mạnh mẽ.
• Bán khi: Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và CVD đang giảm, xác nhận khối lượng bên bán mạnh mẽ.

4. CVD với đường trung bình động

Ghép CVD với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) cải thiện độ chính xác của giao dịch:

• Mua khi: CVD đang tăng và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: CVD đang giảm và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Delta khối lượng tích lũy

✅ Thuận:

• Giúp xác nhận xu hướng bằng cách sử dụng luồng lệnh thị trường thực.
• Hữu ích để phát hiện sự đảo chiều và sức mạnh đột phá.
• Cung cấp thông tin chi tiết về hành vi mua và bán của tổ chức.

❌ Chống:

• Yêu cầu dữ liệu lệnh thị trường, có thể không phải lúc nào cũng có sẵn trong ngoại hối.
• Kém hiệu quả hơn trong các thị trường khối lượng thấp hoặc kém thanh khoản.

Kết luận:

Chỉ báo Delta khối lượng tích lũy (CVD) là một công cụ luồng lệnh mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường, xác nhận xu hướng và phát hiện sự đảo chiều. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc chiến lược hành động giá, CVD nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.