Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì?

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo dao động động lượng do Donald Lambert phát triển để đo lường sức mạnh và hướng của xu hướng giá. Mặc dù ban đầu được thiết kế cho hàng hóa, CCI được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

CCI được tính theo công thức sau:
CCI = (Giá điển hình – SMA (Giá điển hình)) / (0,015 × độ lệch trung bình)

Đâu:

• Giá điển hình = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
• SMA (Giá điển hình) = Đường trung bình động đơn giản của giá điển hình.
• Độ lệch trung bình = Độ lệch trung bình so với SMA.
• 0.015 = Một hằng số được sử dụng để chuẩn hóa các giá trị CCI.

Các tính năng chính của CCI

• Xác định các điều kiện quá mua (trên +100) và quá bán (dưới -100).
• Phát hiện khả năng đảo ngược xu hướng và thay đổi động lượng.
• Có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng và giao dịch phân kỳ.

Cách sử dụng CCI trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược quá mua và quá bán

Các nhà giao dịch sử dụng các mức CCI để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng:

• Tín hiệu mua: Khi CCI giảm xuống dưới -100 (quá bán) và tăng trở lại.
• Tín hiệu bán: Khi CCI tăng trên +100 (quá mua) và giảm trở lại.

Mẹo giao dịch: Hoạt động tốt nhất trong các thị trường khác nhau, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược phân kỳ CCI

Sự phân kỳ giữa giá và CCI có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng CCI hình thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng CCI tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược xác nhận xu hướng CCI

CCI có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh xu hướng:

• Trên +100: Xu hướng tăng mạnh mẽ.
• Dưới -100: Xu hướng giảm mạnh.
• Từ -100 đến +100: Thị trường yếu hoặc dao động.

4. CCI với đường trung bình động

Ghép nối CCI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) có thể tinh chỉnh các tín hiệu giao dịch:

• Mua khi: CCI vượt qua -100 và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: CCI vượt qua dưới +100 và giá dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng CCI

✅ Thuận:

• Cung cấp tín hiệu vào và ra sớm.
• Hiệu quả để xác định sức mạnh và sự đảo chiều của xu hướng.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.

❌ Chống:

• Có thể đưa ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động.
• Yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo khác.

Kết luận:

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một chỉ báo động lượng linh hoạt giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo ngược xu hướng, sự thay đổi động lượng và các điều kiện quá mua/quá bán. Khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, CCI nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.