Chỉ báo biến động Chaikin – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo biến động Chaikin – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Chỉ báo biến động Chaikin là gì?

Chỉ báo biến động Chaikin (CVI) là một công cụ đo lường sự biến động được phát triển bởi Marc Chaikin. Không giống như các chỉ báo biến động truyền thống, CVI phân tích những thay đổi về chênh lệch giữa giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định để phát hiện sự biến động của thị trường tăng và thu hẹp.

Công thức Chỉ báo Biến động Chaikin là:
CVI = [(EMA của Chênh lệch Cao-Thấp) – (EMA n-giai đoạn trước của Chênh lệch Cao-Thấp)] / (EMA n-chu kỳ trước của Chênh lệch Cao-Thấp) × 100

Đâu:

• EMA của chênh lệch cao-thấp = Đường trung bình động hàm mũ của chênh lệch giữa mức cao và mức thấp hàng ngày.
• n-period = Thường được đặt thành 10 ngày để phân tích ngắn hạn.

Các tính năng chính của Chỉ báo biến động Chaikin

• Đo lường sự biến động của thị trường dựa trên sự mở rộng/thu hẹp phạm vi giá.
• Giúp các nhà giao dịch xác định các giai đoạn hoạt động giao dịch tăng lên.
• Hoạt động tốt để xác nhận đột phá và quản lý rủi ro.

Cách sử dụng chỉ báo biến động Chaikin trong giao dịch ngoại hối

1. Phát hiện sự gia tăng biến động

CVI giúp các nhà giao dịch nhận ra sự biến động thị trường gia tăng:

• CVI tăng: Sự biến động ngày càng tăng, có thể cho thấy xu hướng tiếp tục hoặc đột phá sắp tới.
• CVI giảm: Giảm biến động, có thể báo hiệu sự tích lũy thị trường hoặc cạn kiệt xu hướng.

Mẹo giao dịch: CVI tăng đột ngột có thể cho thấy khả năng bứt phá, đặc biệt là khi giá gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

2. Chiến lược xác nhận đột phá

Ghép nối CVI với chiến lược đột phá giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch:

• Tín hiệu mua: Khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và CVI đang tăng.
• Tín hiệu bán: Khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và CVI đang tăng.

3. Biến động Chaikin với đường trung bình động

Ghép nối CVI với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp xác nhận thiết lập giao dịch:

• Mua khi: CVI đang tăng và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: CVI đang tăng và giá dưới đường EMA 50.

4. Chiến lược quản lý rủi ro

Các nhà giao dịch sử dụng CVI để điều chỉnh vị trí cắt lỗ:

• CVI cao: Sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn để phù hợp với sự biến động.
• CVI thấp: Sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ hơn trong điều kiện biến động thấp.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo biến động Chaikin

✅ Thuận:

• Giúp phát hiện sự thay đổi biến động trước khi giá biến động chính.
• Hữu ích cho các chiến lược đột phá và theo xu hướng.
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chỉ báo khối lượng và động lượng.

❌ Chống:

• Không chỉ ra hướng xu hướng.
• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường khác nhau.

Kết luận:

Chỉ báo biến động Chaikin là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi những thay đổi về biến động và xác định các cơ hội đột phá tiềm năng. Khi được sử dụng cùng với các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động hoặc Bollinger Bands, CVI giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.