Dòng tiền Chaikin (CMF) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Dòng tiền Chaikin (CMF) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Dòng tiền Chaikin (CMF) là gì?

Dòng tiền Chaikin (CMF) là một chỉ báo có trọng số khối lượng được phát triển bởi Marc Chaikin để đo lường sức mạnh của áp lực mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như các chỉ báo khối lượng tiêu chuẩn, CMF so sánh biến động giá với khối lượng để xác định xem phe bò hay phe gấu thống trị thị trường.

Công thức CMF là:
CMF = (Tổng khối lượng dòng tiền trong n kỳ) / (Tổng khối lượng trong n kỳ)

Đâu:

• Khối lượng dòng tiền = Hệ số dòng tiền × khối lượng
• Hệ số dòng tiền = [(Đóng – Thấp) – (Cao – Đóng)] / (Cao – Thấp)
• n-period = Cài đặt mặc định là 20 kỳ.

Các tính năng chính của Chaikin Money Flow

• Đo lường tích lũy (áp lực mua) và phân phối (áp lực bán).
• Giá trị trên 0 cho thấy động lượng tăng, trong khi giá trị dưới 0 cho thấy động lượng giảm.
• Hoạt động tốt để xác nhận xu hướng và phân tích phân kỳ.

Cách sử dụng CMF trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác nhận xu hướng

CMF giúp các nhà giao dịch xác nhận sức mạnh xu hướng dựa trên khối lượng:

• Tín hiệu mua: Khi CMF trên 0, xác nhận áp lực tăng.
• Tín hiệu bán: Khi CMF dưới 0, xác nhận áp lực giảm.

2. Chiến lược phân kỳ CMF

Sự phân kỳ giữa CMF và giá có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng CMF tạo thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng CMF tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

3. Chiến lược đột phá CMF

CMF có thể xác nhận đột phá bằng cách đo lường sự tham gia của khối lượng:

• Mua khi: Giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và CMF đang tăng trên 0,05.
• Bán khi: Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và CMF đang giảm xuống dưới -0,05.

4. CMF với đường trung bình động

Ghép nối CMF với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) cải thiện độ chính xác của giao dịch:

• Mua khi: CMF đang tăng và giá nằm trên đường EMA 50.
• Bán khi: CMF đang giảm và giá nằm dưới đường EMA 50.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng dòng tiền Chaikin

✅ Thuận:

• Kết hợp cả giá cả và khối lượng để cải thiện độ chính xác.
• Giúp các nhà giao dịch xác nhận sức mạnh và đột phá của xu hướng.
• Hữu ích cho giao dịch dựa trên phân kỳ.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường khối lượng thấp.
• Yêu cầu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Kết luận:

Dòng tiền Chaikin (CMF) là một chỉ báo dựa trên khối lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng, phát hiện sự đảo chiều và xác nhận các giao dịch đột phá. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc chiến lược hành động giá, CMF nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.