📊 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Chỉ số CAC 40 đã trải qua một sự đảo chiều tăng giá đáng kể trong những ngày gần đây, với hành động giá cho thấy niềm tin mới của nhà đầu tư vào chứng khoán Pháp. Sau khi thiết lập một cơ sở vững chắc xung quanh mức 7900, chỉ số này đã tăng lên với niềm tin, vượt qua cả đường trung bình động 50 ngày và gần mức trung bình động 200 ngày. Sự cải thiện kỹ thuật này diễn ra khi thị trường toàn cầu điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế và chính sách của ngân hàng trung ương, với điểm chuẩn của Pháp hiện đang kiểm tra mức kháng cự ngang quan trọng ở khoảng 8050 trước đây đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự.
📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho CAC 40 là gì?
Nhìn vào biểu đồ, CAC 40 hiện đang kiểm tra một mức kháng cự ngang đáng kể xung quanh 8050 (được đánh dấu bằng đường ngang màu đỏ). Vùng giá này trong lịch sử đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự, khiến nó trở thành điểm quyết định quan trọng cho chỉ số. Nếu phe bò thành công trong việc phá vỡ trên mức này, ngưỡng kháng cự tiếp theo có thể sẽ xuất hiện gần tay cầm 8200. Mặt khác, hành động giá gần đây đã thiết lập hỗ trợ tại khu vực 7900, với hỗ trợ bổ sung xung quanh 7750 nơi xảy ra sự tích lũy trước đó.
Phân tích đường trung bình động và mức giá động
Mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động chính kể một câu chuyện quan trọng đối với CAC 40. Chỉ số gần đây đã vượt qua đường trung bình động 50 ngày (đường màu đỏ), báo hiệu đà tăng ngắn hạn được cải thiện. Tuy nhiên, đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lam) vẫn nằm trên cao, hiện nằm quanh 8100. Điều này tạo ra một vùng thách thức giữa giá hiện tại và đường MA 200 ngày mà phe bò phải vượt qua để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Hành động giá gần đây cho thấy đường MA 50 ngày bắt đầu đi ngang và có khả năng quay đầu đi lên, đây sẽ là một sự phát triển tích cực nếu được xác nhận trong các phiên tới.
Phân tích động lượng RSI và các mô hình phân kỳ
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở cuối biểu đồ cho thấy động lượng tăng cường, hiện đang đọc khoảng 65-70 và tiếp cận vùng quá mua (70+). Động lực mạnh mẽ này hỗ trợ sự tăng giá gần đây, mặc dù các nhà giao dịch nên thận trọng vì các chỉ số quá mua đôi khi có thể xảy ra trước các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Điều đặc biệt đáng chú ý là không có sự phân kỳ đáng kể giữa giá và RSI, cho thấy đợt phục hồi hiện tại có động lực lành mạnh đằng sau nó. Chỉ báo RSI đã tạo ra mức thấp hơn kể từ giữa tháng Ba, xác nhận cấu trúc tăng giá của đợt tăng gần đây.
Hành động giá và phân tích nến
Các mô hình nến gần đây cho thấy niềm tin tăng giá mạnh mẽ. Sau khi hình thành một loạt các mức thấp cao hơn, CAC 40 đã tạo ra một số nến tăng mạnh với bấc trên tối thiểu, cho thấy áp lực mua trong suốt phiên. Vài ngày qua cho thấy hành động giá đặc biệt quyết định, với các nến đóng cửa gần mức cao nhất và cho thấy khối lượng ngày càng tăng (như đã thấy trong các thanh khối lượng bên dưới biểu đồ giá). Loại hành vi giá này thường gợi ý sự tham gia của tổ chức và niềm tin vào việc tăng cao hơn.
Mô hình biểu đồ và phân tích sự hình thành
CAC 40 dường như đã hoàn thành một mô hình đầu và vai nghịch đảo tiềm năng, với đường viền cổ xung quanh khu vực 7900-7950. Mô hình đảo chiều tăng này, nếu được xác nhận bởi đà tăng tiếp tục, cho thấy mục tiêu di chuyển được đo lường cao hơn khoảng 300-350 điểm so với mức đột phá, có khả năng nhắm mục tiêu vào vùng 8250-8300. Ngoài ra, giai đoạn tích lũy gần đây đã tạo ra một mô hình cờ tăng giá hiện đã được giải quyết theo hướng tăng, củng cố xu hướng tăng giá của cấu trúc thị trường hiện tại.
Mức Fibonacci thoái lui và mục tiêu mở rộng
Mặc dù các mức Fibonacci không được đánh dấu rõ ràng trên biểu đồ, nhưng chúng ta có thể suy ra rằng đợt phục hồi gần đây có khả năng đã lấy lại mức thoái lui 38,2% hoặc 50% của mức giảm trước đó. Nếu đà tăng tiếp tục, mức thoái lui 61,8% sẽ trở thành vùng kháng cự hợp lý, có khả năng phù hợp với vùng 8150-8200. Đối với các mục tiêu mở rộng, một bước đột phá trên ngưỡng kháng cự hiện tại có thể chứng kiến CAC 40 kiểm tra mức mở rộng 1.0, có khả năng khoảng 8300-8350 dựa trên cấu trúc giá có thể nhìn thấy được.
🔍 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH
Kịch bản tăng giá cho CAC 40
Trong trường hợp tăng, CAC 40 phá vỡ thành công và giữ trên mức kháng cự 8050 với khối lượng tăng lên, xác nhận mô hình đầu và vai nghịch đảo. Điều này có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra đường trung bình động 200 ngày xung quanh 8100, tiếp theo là các động thái tiềm năng về phía 8200 và cuối cùng là 8300. Hỗ trợ kịch bản này sẽ là sự mạnh mẽ tiếp tục của RSI, có khả năng chuyển sang vùng quá mua nhưng vẫn duy trì quỹ đạo đi lên của nó. Đường MA 50 ngày có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng cao hơn, cuối cùng tạo ra một “giao cắt vàng” với đường MA 200 ngày, điều này sẽ thu hút thêm người mua kỹ thuật.
Kịch bản trung lập cho CAC 40
Một kịch bản trung lập sẽ liên quan đến việc CAC 40 gặp ngưỡng kháng cự ở mức 8050 hiện tại, dẫn đến một giai đoạn tích lũy giữa 7900 và 8050. Điều này sẽ tạo ra một môi trường giới hạn phạm vi, nơi chỉ số tiêu hóa các mức tăng gần đây trong khi xây dựng năng lượng cho động thái theo hướng tiếp theo. Chỉ báo RSI có thể sẽ ổn định trong phạm vi 50-60, không xác nhận một xu hướng mạnh cũng như không báo hiệu sự đảo chiều. Kịch bản này sẽ cho MA 50 ngày thời gian để tiếp tục tăng cao hơn trong khi giá xây dựng một cơ sở vững chắc hơn trước khi cố gắng bứt phá khác.
Kịch bản giảm giá cho CAC 40
Nếu người bán lấy lại quyền kiểm soát, chỉ số CAC 40 có thể phải đối mặt với sự từ chối tại ngưỡng kháng cự 8050 và đường MA 200 ngày, dẫn đến sự pullback về vùng hỗ trợ 7900. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm mất hiệu lực của mô hình tăng giá và có khả năng báo hiệu kiểm tra khu vực 7750 hoặc thậm chí hỗ trợ thấp hơn xung quanh 7600. Kịch bản này có thể sẽ đi kèm với việc RSI quay trở lại thấp hơn so với mức hiện tại và quay trở lại dưới 50, và đường MA 50 ngày không thể tăng cao hơn một cách thuyết phục. Khối lượng có thể sẽ tăng vào những ngày giảm, xác nhận áp lực bán.
💼 CÂN NHẮC GIAO DỊCH
Khi tiếp cận CAC 40 trong môi trường kỹ thuật hiện tại, các nhà giao dịch nên xem xét một số yếu tố chính. Đầu tiên, quy mô vị thế phải phản ánh sự gần gũi với các mức kháng cự chính – các vị thế nhỏ hơn có thể thận trọng vì chỉ số đang kiểm tra ngưỡng kháng cự đáng kể. Đối với những người lạc quan trên CAC 40, chờ đợi sự bứt phá được xác nhận trên 8050 với khối lượng mạnh có thể cung cấp mục nhập phần thưởng rủi ro tốt hơn, với các điểm dừng được đặt dưới mức thấp dao động gần đây quanh 7900.
Đối với những người muốn giao dịch trong phạm vi, có thể xem xét bán gần ngưỡng kháng cự 8050 với mục tiêu tại hỗ trợ 7900, mặc dù với quản lý rủi ro chặt chẽ do đà tăng. Các nhà giao dịch cũng nên chú ý đến mối tương quan thị trường, vì CAC 40 thường di chuyển phù hợp với các chỉ số châu Âu khác như DAX và tâm lý chứng khoán toàn cầu rộng lớn hơn.
Quản lý rủi ro là điều tối quan trọng với vị trí của chỉ số tại một điểm quyết định quan trọng. Các điểm dừng nên được đặt ở các mức làm mất hiệu lực của luận điểm giao dịch của bạn – đối với các giao dịch tăng giá, dưới 7900; Đối với các giao dịch ngược xu hướng giảm giá, trên 8100. Với sự biến động gần đây, các chiến lược quyền chọn như chênh lệch dọc có thể cung cấp rủi ro xác định cho những người muốn giao dịch đột phá hoặc từ chối tiềm năng.
🏁 KẾT THÚC
Chỉ số CAC 40 đang ở thời điểm quan trọng, kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng tại 8050 sau đợt tăng mạnh từ hỗ trợ. Bức tranh kỹ thuật cho thấy đà tăng với chỉ số hiện đang ở trên đường MA 50 ngày và tiếp cận đường MA 200 ngày. Chỉ báo RSI xác nhận sức mạnh này nhưng đang tiến gần đến vùng quá mua, cho thấy sự thận trọng. Mô hình đầu và vai nghịch đảo hoàn thành cung cấp xu hướng tăng, nhưng không thể bỏ qua mức kháng cự trên cao.
Các nhà giao dịch nên theo dõi sự phá vỡ dứt khoát trên 8050 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng, với các mục tiêu ở mức 8200 và có khả năng là 8300. Ngoài ra, việc từ chối ở mức hiện tại có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức hỗ trợ 7900. Như mọi khi với giao dịch chỉ số, việc theo dõi tâm lý thị trường rộng lớn hơn, công bố dữ liệu kinh tế và mối tương quan với các chỉ số chính khác sẽ cung cấp thêm bối cảnh cho các tín hiệu kỹ thuật CAC 40.
⚠️ DISCLAIMER
Phân tích kỹ thuật này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Giao dịch thị trường tài chính có rủi ro đáng kể và hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và cân nhắc tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Phân tích được cung cấp dựa trên các mô hình và chỉ báo biểu đồ kỹ thuật, có thể được giải thích và có thể không dự đoán chính xác các biến động của thị trường trong tương lai. Không bao giờ mạo hiểm nhiều vốn hơn số tiền bạn có thể để mất.
